Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Unitsについて
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設立日
2025年1月13日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000980B2
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.15%
現金0.85%
株式の地域的内訳
北米91.10%
ヨーロッパ8.45%
オセアニア0.44%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
00980Bの上位構成銘柄はTelefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047とVodafone Group Public Limited Company 5.75% 28-JUN-2054であり、それぞれポートフォリオ全体の2.45%と2.27%を占めています。
00980Bの直近の配当金額は0.05 TWDです。 その前月は、 発行体は0.05 TWDの配当を支払い、 6.38%の減少を見せています。
はい、00980Bは配当利回り5.96%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月7日) の金額は0.05 TWDでした。 配当は月1回支払われます。
00980BはTaishinのブランドのもとTS Financial Holding Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2025年1月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
00980Bのエクスペンスレシオは0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
00980BはFTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
00980Bは債券に投資します。