主要統計
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)について
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設立日
2010年5月13日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Amova Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047170000
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
耐久消費財
非耐久消費財
株式99.02%
金融31.84%
耐久消費財18.76%
非耐久消費財11.35%
ヘルステクノロジー8.79%
電子テクノロジー7.11%
流通サービス4.36%
製造加工3.91%
エネルギー鉱物3.91%
素材産業3.52%
通信1.62%
非エネルギー鉱物1.42%
商業サービス1.36%
交通・輸送0.63%
公益事業0.43%
債券、キャッシュ、その他0.98%
Futures0.97%
現金0.01%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
1698は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで31.84%の銘柄とConsumer Durablesで18.76%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
1698の上位構成銘柄はJapan Tobacco Inc.とMitsubishi UFJ Financial Group, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.21%と6.23%を占めています。
1698の直近の配当金額は27.00 JPYです。 その四半期前は、 発行体は25.00 JPYの配当を支払い、 7.41%の増加を見せています。
1698の運用資産残高 (AUM) は51.85 B JPYです。 この1ヶ月で0.57%減少しました。
1698のファンドフローは1.94 B JPY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、1698は配当利回り3.19%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年11月14日) の金額は27.00 JPYでした。 配当は四半期に1回支払われます。
1698はNikkoのブランドのもとSumitomo Mitsui Trust Group, Inc.が発行しています。 ETFは2010年5月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
1698のエクスペンスレシオは0.41%で、これはファンドの運用に投資額の0.41%を支払う必要があることを意味しています。
1698はTSE Dividend Focus 100 Index - JPYに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
1698は株式に投資します。
1698の価格はこの1ヶ月で−1.73%下落し、 年間パフォーマンスは13.28%の増加を見せています。 価格動向については1698のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.50%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.92%増加しました。 1年間で18.82%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.50%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.92%増加しました。 1年間で18.82%増加しました。
1698はプレミアム(0.29%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。