SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETFSS

SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETF

118.05TWD
+1.40+1.20%
最終更新: 1月22日 06:36 GMT
TWD
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪174.90 M‬TWD
ファンドフロー (1年)
‪−4.62 M‬TWD
配当利回り (予測値)
0.59%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
1.2%
発行済普通株式総数
‪1.50 M‬
エクスペンスレシオ
0.36%

SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETFについて


発行体
SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.
ブランド
SinoPac
ホームページ
設立日
2011年9月6日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000062041

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
台湾
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2024年10月7日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
電子テクノロジー
金融
株式97.45%
電子テクノロジー62.64%
金融13.41%
素材産業3.18%
通信2.84%
製造加工2.65%
交通・輸送2.33%
耐久消費財2.17%
非エネルギー鉱物1.87%
小売業1.60%
流通サービス1.35%
非耐久消費財0.91%
エネルギー鉱物0.90%
テクノロジーサービス0.57%
工業サービス0.42%
商業サービス0.40%
ヘルステクノロジー0.15%
消費者サービス0.04%
債券、キャッシュ、その他2.55%
キャッシュ2.55%
株式の地域的内訳
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
34.36%
2
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317
4.24%
2
MediaTek Inc2454
3.45%
T
Taiwan Dollar
2.55%
2
Fubon Financial Holding Co., Ltd.2881
2.11%
2
Quanta Computer Inc.2382
1.78%
2
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.2882
1.72%
2
Delta Electronics, Inc.2308
1.67%
2
Chunghwa Telecom Co., Ltd2412
1.66%
2
United Microelectronics Corp.2303
1.28%
上位10位のウェイト54.81%
全保有数: 242

配当


10月 '18
10月 '19
10月 '20
10月 '21
10月 '22
10月 '23
10月 '24
‪0.00‬
‪1.50‬
‪3.00‬
‪4.50‬
‪6.00‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年10月24日
2024年10月25日
2024年11月19日
0.700
年次
2023年10月19日
2023年10月20日
2023年11月17日
3.959
年次
2022年10月19日
2022年10月20日
2022年11月21日
2.677
年次

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー