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UBS (Lux) Fund Solutions MSCI Europe UCITS ETF
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市場終了
市場終了
85.04
EUR
遅
+0.41
+0.48%
1月 9, 21:43 UTC にクローズ
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
313.22 M
EUR
ファンドフロー (1年)
80.93 M
EUR
配当利回り (予測値)
2.62%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.5%
UBS (Lux) Fund Solutions MSCI Europe UCITS ETFについて
発行体
UBS Group AG
ブランド
UBS
エクスペンスレシオ
0.10%
ホームページ
ubs.com
設立日
2009年10月5日
指数連動
MSCI Europe
運用スタイル
パッシブ
ISIN
LU0446734104
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年1月3日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
金融
ヘルステクノロジー
非耐久消費財
株式
99.61%
金融
20.52%
ヘルステクノロジー
14.82%
非耐久消費財
12.55%
製造加工
8.61%
電子テクノロジー
8.13%
テクノロジーサービス
6.43%
エネルギー鉱物
4.74%
公益事業
4.02%
耐久消費財
3.51%
商業サービス
2.61%
素材産業
2.58%
通信
2.38%
非エネルギー鉱物
2.10%
小売業
1.87%
交通・輸送
1.26%
消費者サービス
1.26%
流通サービス
1.14%
工業サービス
0.98%
医療サービス
0.09%
債券、キャッシュ、その他
0.39%
キャッシュ
0.20%
Temporary
0.11%
UNIT
0.08%
株式の地域的内訳
1%
98%
ヨーロッパ
98.59%
北米
1.41%
ラテンアメリカ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
N
Novo Nordisk A/S Class B
NOVO_B
2.73%
A
ASML Holding NV
ASML
2.72%
S
SAP SE
SAP
2.44%
N
Nestle S.A.
NESN
2.08%
A
AstraZeneca PLC
AZN
1.97%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.
ROG
1.91%
S
Shell Plc
SHEL
1.90%
N
Novartis AG
NOVN
1.86%
H
HSBC Holdings Plc
HSBA
1.71%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
MC
1.67%
上位10位のウェイト
20.99%
全保有数: 415
配当
8月 '21
2月 '22
8月 '22
2月 '23
8月 '23
2月 '24
8月 '24
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024/8/7
2024/8/8
2024/8/13
1.837
中間
2024/2/1
2024/2/2
2024/2/7
0.386
最終
2023/8/8
2023/8/7
2023/8/11
1.646
中間
2023/2/1
2023/1/31
2023/2/6
0.511
最終
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年