Анализ BTCUSD: когда закончится кошмар Ходлера?

アップデート済

Дорогие друзья,
Продолжаю рыться в анализе и разбираться в том, что же происходит с нашим дорогим дедушкой Биткоином.
К сожалению, последний прогноз оказался провальным. Сила рынка в области бирюзовой окружности была сильно переоценена.

В результате мы видим, что тиккер, пробив выше обозначенный уровень буквально обвалился за считанные дни.

Биткоин пробил сильные уровни поддержки и установил локальный минимум в районе 6 427 USD по данным биржи Bitfinex.
В итоге, после затяжной коррекции стало понятно, что никакого возврата к прежним уровням не будет.
При этом, нужно заметить, что сами окружности Фибоначчи отработали очень четко.

К сожалению, сами по себе, они не указывают, в каком направлении будет движение, однако, они точно отмечают точки силы – уровни, при пересечении которых будет сильный импульс.
Так случилось с роковой бирюзовой окружностью, то же самое произошло и на более младших окружностях. На графике выше видно, как тиккер точно отработал зеленую и желтую окружность.

Колебания Биткоина за последние дни обозначили границы медвежьего канала, нижняя граница которого пересекает линию на уровне в 6 000 USD.
Здесь же проходит линия окружности и совсем рядом временной цикл Фибоначчи. Такое сосредоточение в одном месте нескольких сильных линий не случайно и говорит о нахождении в этом месте очередной точке силы, которая с большой долей вероятности создаст мощный импульс.

Проводя анализ объемов, мы видим на фронтальных объемах сильную зону проторговки в районе 6 500 – 7 500 USD.

Несмотря на то, что последняя дневная свеча не закрыта, уже сейчас видно, что, хоть просадка и была достаточно глубокой, объемы не внушают уверенности в настоящей силе медведей.

Если посмотреть объемы торгов под микроскопом, то отчетливо видна схожесть поведения рынка сейчас и во время последнего роста.
Очевидно, что на рынке действует сильный игрок, который в течении считанных минут опустошал стаканы сначала у медведей, толкая рынок ступенькой за ступенькой вверх, так и сейчас, пытаясь продавить его вниз.
В одной из своих прошлых работ я писал о такой техники китов, как «вытряхивание».
Манипулятор, толкая рынок то вверх, то вниз, пытается вытряхнуть слабых игроков из рынка, заставляя фиксировать убытки или открывать ордера в нужном направлении.
К сожалению, или счастью, но из-за пассивность общей массы игроков и снижению общего интереса к крипте, старания манипулятора остаются незамеченными основной массой хомяков, а, следовательно, и потраченные на манипуляцию ресурсы и время уходит в пустую.
Когда манипулятор понимает, что его действия раскусили, сама манипуляция становится крайне неэффективной. В этот момент самое правильное решение было бы оставить рынок в покое или для создания интриги сделать импульс в противоположную сторону, сбивая с толку хомячью стаю.

Следуя данной логике, можно предположить, что у кита не хватит сил продавить границы канала, поэтому, прежде чем идти дальше, вероятнее всего будет откат хотя бы в районе 7 300 – 7 400.
После которого уже можно было бы двигаться дальше.
Если анализировать объемы открытых длинных и коротких позиций на наличие фрактальных моделей, то складывается следующая картина.

И короткие позиции (красная линия) и лонги (зеленая линия) находятся в формировании новой бычьей модели.
Причем делают это достаточно синхронно и формируют на данном этап элемент Trident, который коварен тем, что сложно прогнозируем в амплитуде своей формации.

ノート

При этом нужно заметить, что объемы медведей строят более сильную модель, что в целом говорит нам о высокой вероятности продолжения медвежьего тренда на фоне сильной волатильности рынка.
Если говорить о фрактальном анализе самого тиккера BTCUSD, то здесь фрактальная модель выглядит достаточно необычно.
https://www.tradingview.com/x/LLEbWP4G/Если придерживаться гипотезы о том, что мы сейчас до сих пор находимся в стадии формирования последнего элемента – Spark, то его глубина никак не может быть ниже самого импульса, а следовательно, ниже 6 000 нам дорога должна быть закрыта.
Однако, смущает то, то последний элемент становится слишком вытянутым, что не свойственно Spark.
Для тех, кто незнаком с фрактальным анализом, напомню, что Spark или Искра отличается достаточно сильным импульсным движением и коротким жизненным циклом.

Есть еще другой вариант.
https://www.tradingview.com/x/p8ZSX2fv/Данный вариант тоже отличается от шаблонных моделей тем, что коррекция после пика последнего Spark была слишком слабой, однако можно сделать поправку на слабость бычьего рынка.
Тем не менее, выглядит данная модель с технической стороны более правильно, а это значит, что сейчас мы сформировали первый пик Origin и сейчас идем на формирование второго, более сильного, второго пика.
https://www.tradingview.com/x/UqrVVLgZ/Графический анализ подтверждает возможность падения в рамках треугольник к нижней границе в области 6 300 USD, что в целом вписывается в нашу общую мозаику прогноза.
Последнее, на что мы будем смотреть в этом прогнозе является последовательность ДеМарка.
https://www.tradingview.com/x/V6t0hPDR/На графике выше мы видим, что до сих пор находимся в зоне Buy Countdown и считаем до 13, чтобы начать покупать.
Последняя свеча в данном паттерне – номер 7.
Тем не менее, после сформировавшегося идеального Buy Setup уже успела появиться первая свеча Sell Setup.
И сейчас мы наблюдаем редкое явление, когда первая свеча Sell Setup опять перекрывается свечей Buy Setup.
Данная ситуация говорит о слабости быков, и не возможности противостоять медведям.
Закрытие последней свечи сформирует очередную TDST.
Теперь, как вы видите на графике выше, для роста быкам придется преодолевать целый ворох из сильных уровней поддержки, на что у последних просто нет сил.

Суммируя все выше казанное, можно подвести итоги нашего пазла.
https://www.tradingview.com/x/QeKd6WDi/Сейчас мы находимся в медвежьем тренде как верхнего, так и нижнего порядка.
Рост в рамках отката локального медвежьего тренда ограничен зоной 7200-7400.
Движение вниз так же ограничено как нижним ребром треугольника, так и уровнями Фибоначчи, и границей торгового канала.
Средневзвешенный уровень поддержки сейчас находится в области 6200 – 6300.
Пока торговый план следующий.
Sell – 7 300
SL – 7 600
TP – 6 300

Buy – 6 250
SL – 5 900
TP – 7 350

Ордера выставляйте с учетом, чтобы риск потерь не превышал 5% от депозита или того процента, который предусматривает Ваш риск-менеджмент.
Все входы в рынок должны сопровождаться соответствующими сигналами на покупку или продажу.

ノート

Если придерживаться гипотезы о том, что мы сейчас до сих пор находимся в стадии формирования последнего элемента – Spark, то его глубина никак не может быть ниже самого импульса, а следовательно, ниже 6 000 нам дорога должна быть закрыта.
Однако, смущает то, то последний элемент становится слишком вытянутым, что не свойственно Spark.
Для тех, кто незнаком с фрактальным анализом, напомню, что Spark или Искра отличается достаточно сильным импульсным движением и коротким жизненным циклом.

Есть еще другой вариант.

ノート

Данный вариант тоже отличается от шаблонных моделей тем, что коррекция после пика последнего Spark была слишком слабой, однако можно сделать поправку на слабость бычьего рынка.
Тем не менее, выглядит данная модель с технической стороны более правильно, а это значит, что сейчас мы сформировали первый пик Origin и сейчас идем на формирование второго, более сильного, второго пика.

ノート

Графический анализ подтверждает возможность падения в рамках треугольник к нижней границе в области 6 300 USD, что в целом вписывается в нашу общую мозаику прогноза.
Последнее, на что мы будем смотреть в этом прогнозе является последовательность ДеМарка.

ノート

На графике выше мы видим, что до сих пор находимся в зоне Buy Countdown и считаем до 13, чтобы начать покупать.
Последняя свеча в данном паттерне – номер 7.
Тем не менее, после сформировавшегося идеального Buy Setup уже успела появиться первая свеча Sell Setup.
И сейчас мы наблюдаем редкое явление, когда первая свеча Sell Setup опять перекрывается свечей Buy Setup.
Данная ситуация говорит о слабости быков, и не возможности противостоять медведям.
Закрытие последней свечи сформирует очередную TDST.
Теперь, как вы видите на графике выше, для роста быкам придется преодолевать целый ворох из сильных уровней поддержки, на что у последних просто нет сил.

Суммируя все выше казанное, можно подвести итоги нашего пазла.

ノート

Сейчас мы находимся в медвежьем тренде как верхнего, так и нижнего порядка.
Рост в рамках отката локального медвежьего тренда ограничен зоной 7200-7400.
Движение вниз так же ограничено как нижним ребром треугольника, так и уровнями Фибоначчи, и границей торгового канала.
Средневзвешенный уровень поддержки сейчас находится в области 6200 – 6300.
Пока торговый план следующий.
Sell – 7 300
SL – 7 600
TP – 6 300

Buy – 6 250
SL – 5 900
TP – 7 350

Ордера выставляйте с учетом, чтобы риск потерь не превышал 5% от депозита или того процента, который предусматривает Ваш риск-менеджмент.
Все входы в рынок должны сопровождаться соответствующими сигналами на покупку или продажу.

ノート

Очевидно, что влияние на тиккер от окружности произошло немного раньше запланированного. Это нормально, т.к. желтые линии строятся слишком далеко от источника построения. К примеру последняя волна, которая оказала влияние на тренд находится на расстоянии в 5.61803398874989 раз больше длины самого тренда, который был основой для построения окружностей Фибоначчи.
Цели необходимо пересмотреть.
Идеальный уровень для покупки 6800 USD.
Цель 7800
SL 6380

ノート

Цель 7 800 конечно слишком оптимистичная.

На уровне в 7000 проходит локальный трендовый уровень.
Для продолжения роста, нам обязательно нужно пробить его. Поэтому, если случится откат к 6 800, для продолжения бычьей коррекции, на подходе к этим значению в 7000 нужно обязательно фиксировать часть прибыли.

В целом торговый пла вижу такой:

Buy 6800
TP1 6950
TP2 7500

SL 6380