Анализ BTCUSD: взгляд в будущее

アップデート済

Дорогие друзья,

Сегодня будет не самый просто прогноз, так как я хотел бы взглянуть на крипту более широким взглядом и сделать прогноз по Биткоину не на неделю или две, а на несколько месяцев вперед.
Советую сохранить данный прогноз, хотя бы ради любопытства, и свериться с ним ближе к середине года.

Для того, чтобы заглянуть в будущее на столько глубоко, нам нужны соответствующие масштабы на графиках.
Когда я смотрю на месячный график Битка, у меня появляется непроизвольная улыбка от разговоров про лопнувший пузырь.
В пользу того, что это не медвежий тренд, а лишь коррекция, говорят очередь неоспоримых фактов:

Факт №1

Все дело в том, что биткойн с самого своего начала жизненного пути находился в постоянном высоко волотильном движении. И каждый раз достигая пика по тренду, он корректировался минимум на 50% от его движения. Чаще всего на 62,8% и реже на 76,4%
Более того, я смело могу утверждать, что скорректируюсь даже на 76,4% до Фибы на 4 800 USD, с точки зрения техники, это все равно будет коррекция в рамках бычьего тренда и не более.

Факт №2

Если проводить свечной анализ, то январская свеча так и не смогла своим телом закрыть тело белой декабрьской свечи, поэтому медвежье поглощение не состоялось, и этот факт косвенно подтверждает несостоятельность разговоров о развороте тренда.

Факт №3

Тиккер цены так и не пробил 12 месячную экспоненциальную скользящую среднюю.
На графике выше видно, как он лишь коснулся её с небольшим проскальзыванием до 6 000 USD.
Сравнение с лопнувшим пузырем Биткоина в 2014 году
Многие любят сравнивать данную ситуацию с 2014 годом, говоря о лопнувшем пузыре, что конечно же является не совсем корректно с фундаментальной точки зрения, так, как и Биткоин и весь рынок криптовалюты сейчас и 5 лет назад, это как небо и земля.
Но тем не менее, со стороны технического анализа, сценарий развития событий в 2014 году дал нам хороший материал для изучения, на основании которых мы можем сделать прогноз наиболее вероятного исхода событий на ближайшую перспективу.

В 2014 году весь процесс сдувания происходил долгих 14 месяцев. Но даже в тот момент, на рынке, где было полно пессимизма и ужаса, Биток в каждом следующем месяце умудрялся перекрывать минимум 23,6% от предыдущей свечи.
Хотелось бы обратить особое внимание на свечу номер один.
Её падение схоже с нашей январской свечкой – тиккер ушёл ниже 0,382 по фибе, однако сама свеча закрылась уже выше 0,618 от бычьего тренда.
Свеча номер 2 ушла выше 0,784 от бычьего тренда, сформировав медвежью ловушку для быков.

Исходя из логики движения Биткоина в 2014 году, можно предположить, как он будет вести себя в ближайшей перспективе.
Следуя данным рассуждениям, максимум в феврале нам следует ожидать на уровне 12 000 USD
В марте - до 15 000 USD.
Безусловно, данный уровень стал бы сильной зоной сопротивления, на котором многие захотят перестраховаться после такой «небывалой» коррекции и зафиксировать прибыль.

ノート

Поэтому следующим логичным шагом был бы откат до минимумов января в зону 9 000 USD.
Данный сценарий послужит концептом для нашего будущего прогноза.
Теперь сравним ситуацию с 2014 годом с точки зрения индикаторов.

Мы видим, что в период, когда падение произошло ниже 0,382 фибы от бычьего тренда, DeMarker и Стохастик RSI уже показывал сигнал к продажам.
В зоне продаж они продолжали существовать даже во время бычьей ловушки – выделил зеленым кругом.

На графике выше мы видим, что сейчас ситуация выглядит даже более медвежьей, чем в 2014 году.
Тиккер ушел ниже средней линии Боллинджера.
MACD и DeMarker уже успели показать медвежий сигнал, поэтому, не смотря на то, что Стохастик RSI уже находится в зоне перепроданности, Биток может сходить вниз перед тем как начать какие-то попытки скорректироваться.
По очередности событий в нашем сценарии данное коррекционное движение логично ожидать одним из первых.
Если посмотреть на уровни и окружности Фибоначчи, которые строятся от супер-циклов до локальных, внутри месячных, то мы можем увидеть следующую картину.

Мы видим на графике, что бирюзовые окружности выступают сильным магнитом.
Учитывая медвежий настрой индикаторов, мы можем допустить коррекционное движение в рамках бычьего тренда вплоть до 4 800 USD.
Стоит обратить внимание, что, так как, последний супер-тренд формировался дольше того, что был в 2014 году, его коррекция так же может происходить с лагом во времени.
Следующая окружность выступит сильным уровнем поддержки, дав возможность формированию так называемой «бычьей ловушки».
Следуя графику, дно у нашей коррекционной модели будет определено до конца февраля.
На следующем этапе, в ходе растущей волны, Биткоин встретит сильное сопротивление на уровне в 12 000 USD в виде все той же бирюзовой окружности.
С большой долей вероятности, график будет следовать вдоль её направления, из-за чего будет достигнут тот самый ключевой уровень в 9000 USD в первой половине апреля.
В оптимистичном сценарии, мы пробьем окружность вверх и с целью в 15 000 USD в районе майских праздников. Именно к этой цели у нас есть исторические предпосылки с ссылкой на 2014 год.
В случае негативного сценария, мы пойдем дальше, вниз, тестировать минимум. В таком случае сильной поддержкой уже станет уровень в области 3 000 USD.
Однако, для такого негативного сценария я не вижу предпосылок, так как еще в начале статьи говорил о том, что все данное падение цены биткойна укладывается в коррекционное движение последнего супер-тренда, несмотря на то, что само падение было беспрецедентным по своим масштабам, если считать не в относительных, а абсолютных показателях.

ノート

Хочу предостеречь от переизбытка оптимизма на битке.Основной пик объема случился буквально в течении 30 минут, после чего рынок покавылял уже за счет обрадовавшихся хомяков. Пожалуйста, не стройте ложных илюзий и не теряйете бдительность. Этот прострел легкоо может оказаться ловушкой для всех туземунщиков.

Индикаторы на 15 минутах будто взбесились от подобной монипуляции и все как один показывают сигнал на продажу, не смотря на то, что сам график растет.
Ждем коррекуии, прежде чем входить в рынок, не попадайтесь на провакацию