BTCUSDT 85000突破後の月曜日!週末切り上げからの上昇相場、どこで利確すべきか?2025年3月24日(月)現在、BTCは 85000ドルを明確 に上抜けし、新たな価格帯での値動きを見せています。
本記事では、 週末に形成されたセンチメンタルゾーン (心理的価格帯)を軸に、どこで利確が意識されるかを構造的に読み解いていきます。
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センチメンタルゾーンとは?
本分析では、「センチメンタルゾーン」として:
上限:直近安値50期間の標準偏差 + 現在価格
下限:現在価格 − 直近高値50期間の標準偏差
を用い、価格の心理的な“平均期待”の揺らぎ範囲と定義しています。
現在開発中のインジケーターです。まだ公開はしていません🙇
85000ドル突破の意義
BTCは85000というメディアに取り上げられるほどの心理的節目を超え、その突破はセンチメントを反転させ、大量のロングポジションを呼び込みました。
特に週末の価格帯でポジションを持った参加者たちは、損切りせずに含み益を持ったまま週明けを迎えました。
この状況において、次のポイントが極めて重要です
利確ポイントの推定条件
• 損切りを設定せず週末を超えたロング勢
• センチメントゾーンで86000買いエントリーしていたと仮定
• リスクリワード1.5を目標とすると…
90,000ドル
このように90,000ドル前後が、
一斉利確の可能性が高いゾーンと判断できます。
■ 注意:一度抜けても“再合意”が必要な価格帯
特に注意すべきは、**一度価格が滞在した“記憶された価格帯”**です。
• 価格が急騰してセンチメンタルゾーンを一時的に突破しても、
• その水準に再定着するには「新たな合意形成」が必要
この“合意のハードル”を意識しておくことで、
利確タイミングを逃さず、反転局面での損失回避が可能になります。
価格の背後には、合意とセンチメントが存在します。
単なるラインを抜けたから買うのではなく、
「誰がその価格を支持し、誰が不安を抱えているのか?」
この視点を持つことで、あなたのトレード判断はより立体的になるはずです。
ピボットポイント
《BTCUSD》2024/11/27 今、2021年の2つの高値を結ぶラインが、サポートに。
チャートは週足、2021年のダブルトップ、最高値同士を結んだライン(緑色点線)が、日足以下で意識されている可能性があります。
日足チャート
2021年の2つの高値から続く緑色点線が、レジスタンスになり、今はサポートになろうとしているように見えます。
1時間足チャート
2021年の2つの高値から続く緑色点線、どのように見えますでしょうか。
加えて、月足+3ピボット(白っぽい太帯)、週足-1ピボット(青中太帯)がほぼ重なっているエリアなので、91000±300ドルが、将来的、結果的にサポートになりそうです。
ただ、短時間で高ボラティリティな動きを生むビットコインですので、日足or週足の長い下ヒゲを作るような、赤色移動平均線=480本線=日足20日線=約89500ドルをタッチしに行くための、急激な下落ののち、急激な上昇で95000ドルを目指す、というような動きも想定できます。
ドル円今週はOPに向かう流れ #トレードアイデアラボ・カレンダー
今週の経済指標
19日
なし
20日
18:00英消費者物価指数
21日
深夜3:00FOMC
22日〜24日
ジャクソンホール会議
〈プランA〉赤
直近の値動きの予想は、
20日、22日にかけてOPがある
148.00まで上昇するでしょう。
(最大で本日ピボットの148.136)
なのでまずはまだタッチしていない木曜のピボットに向かっていき、そこからの押し目買いで上昇を狙う。
上昇を狙うが、
もう一段下の146.00に
本日の大きめのOPがあるので
そこまでいったらそこで押し目買いする。
・考察または注意事項
オプションが上下にあるので、
どちらに向かっているか追い風を確認しながら仕掛ける,
ナスダック100はラインに反応しながら下落下落気味のナスダック100ですが、こちらの指数も節目となるラインに反応しながら下落しています。
チャート上のラインはそれぞれ以下を示しています。
・破線:2023年10月安値から2024年7月高値のフィボナッチ
・水色線:2024年5月から引けるトレンドライン
・白線:2023年10月から引けるトレンドライン
・緑線:50日移動平均線
下の1時間足チャートを見れば分かるように、下落過程でもこれらのラインに反応しながら下落しています。
アメリカの他の指数と比較して下落が大きいですが、弱い指数をショートすれば良いので、トレードする身としてはある意味分かりやすくなってくれていると思います。
S&P500はラインに反応しながら下落下落気味のS&P500ですが、こちらの指数も節目となるラインに反応しながら下落しています。
チャート上のラインはそれぞれ以下を示しています。
・破線:2023年10月安値から2024年7月高値のフィボナッチ
・水色線:2024年4月から引けるトレンドライン
・白線:2023年10月から引けるトレンドライン
・緑線:50日移動平均線
下の1時間足チャートを見れば分かるように、下落過程でもこれらのラインに反応しながら下落しています。
日経の急落により下落している印象がありますが、S&P500はフィボナッチの0.236まで下げただけで年初の水準から比較すればほぼ下げてないのと同じです。
GBPUSD 4時間~ 1/8フィボナッチ分析ポンド (GBP)
前半は米雇用統計を受けたドル買いが続き、後半は米12月CPIと米12月PPI、英11月の経済指標に注目が集まります。
10日BOEベイリー総裁の発言に注意
日足
上昇フィボナッチ100%をResistanceにレンジの動き、
61.8%を下抜くと売り目線に考えます。
4時間足
• 下降フィボナッチ100%まで下降して反発、23.8%を抜くと上昇継続
• 61.8%を下抜くと100%までの下落を考えています。
• 12日指標に注意
1時間足
1時間足は上昇中61.8%を押しとし上昇するか注視
上昇100%を抜くと流れは1.2800をTargetにシナリオを考えます。
GB10Y
#BTC 🟢 M15。買う。(#BITCOIN)H4の範囲では、価格は3週間以上にわたり頑張っています。
H4の範囲の下限では、ロングポジションを持っていたトレーダーたちを一時間足のロウソク足で壮絶に清算しました。その結果、下限には不均衡が生じ、私はそれを利用することにしました。
ただし、イベントの展開を予測していたのは月曜日で、その時には市場が活発になり、取引量が入ってくるでしょう。
待ち望んでいたエントリーポイントであり、週末に活発化するとは思っていませんでしたが、実現しました :)
M15の不均衡をテストし、瞬時に反応があり、最初のターゲットに向かって跳ね返りました。
素晴らしいエントリーポイントであり、価格の動きのポテンシャルも十分です。
ターゲットはH4の範囲内または僅かに上、前のH4の範囲(31744)の未完了のポテンシャル内でクローズする予定です。
もう一つのターゲットは実験的な注文で、34400の水準です。
なぜなら、何かが私に伝えているからです。これが現在のH4の範囲で最後のロングになるでしょう。その後、価格はそれを突破してD1の抵抗を探りに行くと思われます。
取引所オプションの最初のバイヤーの下に価格が非常に下がったからです。(現時点では31500です)
購入価格が市場オープン価格より低い(✔️)
購入価格がH4の範囲の下限にある(✔️)
購入価格がボリュームベアリッシュキャンドルのレベルよりも低い(✔️)
M15でH4の範囲の下限に不均衡がある(✔️)
エントリーポイント:30160(不均衡テスト)
ストップ:29971
テイクプロフィット1:30345
テイクプロフィット2:30724
テイクプロフィット3:31121
テイクプロフィット4:31744
テイクプロフィット5:34400
#BTC 🔴 H1 ショート (ビットコイン)。 おそらく W1 PPR ⬇️ビットコインの興味深い発展。 何度か31k突破を試みたようですが、同時に30kの抵抗も何度もうまくいきました。
しかし、FUDの背景にある最後の強力な衝動は、長い間頑固にLONGでの地位を獲得したすべてのロンジストの停止を取り除きました。
私たちは丸一週間H1レンジで推移しており、おそらく最後の下落衝動がBTCの現在の状況を決定づけたものと考えられます。
D1 レジスタンスと H1 レンジの上限で、ダブルトップ、グローバル・インバランス・レベルが形成されており、価格はすでにそれを試しています。 そして、これは売りポジションをオープンするための優れたシグナルとなります。 不均衡の再テストはまだ可能であり、その後、高い確率で、H1 範囲の下限 (29982) および前のインパルス レベル (28737) までの待望の調整に入るでしょう。
追記 さらに、W1 では弱気 PPR の形成のヒントがあり、その実施により価格は確実に 28.8-28.6K のレベルに達します。
追記 さらに、シカゴ取引所の現在のビットコイン先物契約は 2023 年 7 月 1 日に期限切れになります。 したがって、市場には大きな変動が生じるはずです。
入力: 30605 (アンバランス再テスト時)
停止: 31227
tp-1: 29982
tp-2: 28737
ビットコイン
ポンドドル:Pivotサポートレベルで下げ止まり反発したが大口ショートボリュームは依然多いのが気になる?GBPUSD(ポンドドル)
米国10年債利回りの高騰でドル高が一層強まりポンドの下げも継続してきました。直近では金利の上昇も軟化し今週は下げていることもありポンドの下落も止まったようにも見えます。昨日の15分足で確認してみると、ピボットポイントのサポートレベル(S1)で反発し上昇に転じて今週を終えました。ここから上昇に転換するのでしょうか?
左側のチャートはポンドドルの週足です。節目となりそうなラインをいくつか引いてみました。
❑ 1.0275(2020/5/18週)(2019/7/29週)(2016/10/24週)
❑ 1.1958(2019/9/2週)(2017/1/16週)
❑ 1.1649(2016/10/3週)(2020/3/23週 ※コロナパンデミック)
があり、1.0200付近までは下げてもおかしくない格好になっています。
大口の建玉ボリューム状況もチャートの下に表示してみました。
❑ 黄色:大口投機玉ロング
❑ 青色:大口投機玉ショート
❑ 赤色:大口投機玉ネット
いまのところロングは少なくショートが非常に多い状況です。過去を見てみても投機玉ネットが下げ止まってロングが増えていかないとポンドが上昇しにくいということがわかります。
昨日(本日早朝)は上昇で終えましたが、また下への余地はあると考えながらトレードしていこうと思います。
原油はトレンドラインを下にブレイクし下落11月に入りいったん上昇が止まった原油ですが、2週間前の記載から進展があり
・下にブレイクした8月末から引けるトレンドライン(白線)までいったん戻りましたがそこで反落し
・更に2月から引けるトレンドライン(緑線)も下にブレイクし、こちらにもいったん戻りましたが同様に反落し(下の4時間足のチャートだとよくわかります)
下落を続けている状況です。
ここまではトレンドラインに綺麗に反応してくれています。
現在の水準のすぐ下には、過去最高値147.27ドル(2008年)と最安値0ドル(2021年)を結んだフィボナッチの0.5(緑点線)があり、次はここの水準を下に抜けるか反発するかがポイントとなりそうです。
実際、この水準は今年の7月に高値になっており、2018年にも高値となっており、結構反応している水準です。
FX_IDC:USDWTI
ドル高コモディティ安ドル高が進行しています。
ドルと逆相関が強いと言われているコモディティですが、
中でも大豆は価格とともに取組高が大きく減っています。
テクニカル的に言えば三尊を形成し、
現在の価格はちょうどネックライン付近。
取組高、ネットポジションともに減少傾向にあり
今後はネットポジションがマイナスに転じるかどうかが焦点となりそうです。
ただ、ノンリポータブルのショートが積みあがっているので
一旦のショートカバーも入りそうですが。
最近は50ドル刻みで価格が推移しているようであり、
本日はボリュームを伴っての下落でした。
(日本時間の午前1時に大きく売り込まれました)
ここからレンジブレイクすれば1200までは軽いと見ていますが、
本日雇用統計の発表があるのでボラティリティには要注意です。
ドル円のトレードアイデア(2021年10月1日12:00)ドル円は一昨日まで大きな上昇が続き、高値更新、112円に到達
昨日から戻りはじめており、現在、リトレースメント23.60%付近を推移中
中国が今日から来週水曜まで休日でもあり、すぐに上昇再開とはならなそう
適度な戻りということで、リトレースメント38.20%, 110.943を目安に押し目買いのプラン
ターゲットは本日のピボットラインの111.525
Entry 111.000
SL 110.750
TP 111.525
※本日の主な経済指標
中国・香港 祝日
08:50 日銀金融政策決定会合主な意見
18:00 ユーロ圏消費者物価指数速報
21:30 米個人所得・支出
23:00 米ISM製造業景況指数
23:00 米建設支出