😴 Анализ BTCUSD: тотальный штиль 💤

Дорогие друзья,
Поздравляю всех с началом новой недели. Традиционно, в понедельник, подводим итоги по деду и обновляем прогноз на ближайшие недели по паре BTCUSD.
Для начала посмотрим, на сколько последний прогноз соотносится с действительностью.

(сценарий BTCUSD от 23.10.2018)

(BTCUSD по состоянию на 29.10.2018)
Как видно из графиков выше, тикер вопреки всем ожиданиям остался во флете. Волатильность инструмента BTCUSD уже скатилась к историческим минимумам 2018 года и стала меньше, чем на фондовом рынке.
Долго ли будет продолжаться штиль на рынке криптовалют?
Для того, чтобы разобраться в данной ситуации, для начала предлагаю провести фундаментальный анализ.

Фундаментальный анализ Bitcoin
23.10 - Coinbase получила разрешение от управления финансовых услуг штата Нью-Йорка на оказание кастодиальных услуг для крипты. Для непросвещенных данная новость мало о чем говорит, но на самом деле это большой шаг в развитии криптовалютной отрасли. По сути, Coinbase получила официальное разрешение на банковскую деятельность на рынке криптовалют. Теперь Coinbase несет полную материальную ответственность за хранение активов не только перед самим собственником данных активов, но и ответственность перед государством. С другой стороны, все пользователи, хранящие свои средства в Coinbase, будут защищены на законодательном уровне, что является огромным плюсом для крупных и институциональных инвесторов.
В этот же день стало известно о том, что платформа Bakkt от дочерней компании Нью-Йоркской фондовой биржи будет запущена 12.12.2018. Биржа не скрывает, что платформа ориентирована на крупных, институциональных инвесторов
24.10 - компании VanEck и SolidX, которые подавали совместную заявку на запуск торгов биткоин-ETF, заявили о том, что все недочеты, высказанные SEC, были устранены.
26.10 - Южно-китайский филиал Китайской международной экономической и торговой арбитражной комиссии в Шэньчжэне в рамках дела о криптовалютах постановил, что законы КНР не запрещают владеть биткоинами и признал биткоин элементом частной собственности.
Следовательно, у нас нет новостей, которые фундаментально несли бы негатив. Напротив, в ленте новостей мы видим много позитива касательно прогресса в области регулирования криптовалютного рынка и скорого притока больших денег институциональных инвесторов, государственных и пенсионных фондов.

Технический анализ BTCUSD

Если посмотреть на график выше, то мы видим, что несмотря на то, что волатильность находится на рекордно низких значениях и в рамках ATR указывает на то, что средний истинный диапазон сейчас находится всего в рамках 109 USD. При этом, если вернуться в май 2017 года, перед самым началом крипто-ралли, то в тот момент данный показатель был на уровне 48 USD, что говорит о наличии пространства для продолжения консолидации. октябрьская

Если смотреть на месячный график, то мы видим, как последняя октябрьская свеча, находясь на пороге закрытия , болтается в данный момент на уровне глобального контроля рынка от фронтального индикатора объемов – 6432,7 USD.
Само тело последней свечи очень узкое, а уровни открытия и закрытия ниже, чем у предыдущей свечки. При этом, минимум упирается в среднюю канала Кельтнера.
В итоге мы можем говорить о сильной поддержке, которая начинается от 6432,70 USD и заканчивается на уровне в 5858,60 USD.

На недельном графике выше мы видим боковик в рамках медвежьего тренда. Снизу у тикера обилие уровней поддержки, которые препятствуют выходу ниже 6000 USD. Сверху пространства немного больше. Ближайший уровень сопротивления сверху находится на 6800 – 6891 USD.
Осцилляторы выглядят очень вяло, но они так же допускают небольшое движение вверх. Плюс ко всему мы видим достаточно затяжную бычью дивергенцию. Индикатор MACD уверенно движется вверх несмотря на снижение цены. Положение индикатора MACD ниже нулевого горизонта подтверждает, что рынок находится в медвежьей фазе, однако, положительная динамика индикатора дает надежду на скорую смену глобального тренда.

На 12-ти часовом графике выше мы видим, что несмотря на стохастик RSI, который находится у самого плинтуса, MACD только-только пересек нулевой горизонт. При этом тикер BTCUSD движется очень методично, вдоль медвежьего тренда, даже не пытаясь его уколоть. Всё это говорит о слабости покупателя на текущий момент и вероятном спуске к нижней границе торгового канала в 6200 USD.

На 12-часовом графике Каги выше мы так же видим большое скопление незакрытых уровней талии в районе 6200, что подтверждает локальную, сильную зону поддержки в данном районе.

Если судить по графику крестики-нолики на 12 часах, то запас хода вниз будет еще меньше и ограничен уровнем в 6300 USD, однако здесь надо учитывать, что данный график отражает только уровни закрытия, поэтому сама шпилька может выстрелить и ниже.

Обновленный сценарий BTCUSD

Учитывая все выше сказанное, можно сделать вывод о том, что несмотря на попытки проколоть верхнее ребро треугольника, мы наблюдаем, насколько сильно влияние данного тренда на инструмент, что только подтверждает в очередной раз ложность того прорыва, который случился 15 октября. В целом очевидно, что рынок продолжает игнорировать позитивные новости, что говорит о сильном продавце. В таких условиях манипулятору выгодно раскачивать лодку и попытаться уронить биток как можно ниже, на кануне действительно эпохальных событий с выходом крупных игроков на рынок криптовалюты. Именно вера в данное событие и связанный с этим рост курса не дают битку окончательно свалиться вниз.
Но всегда, когда есть сильные ожидание какого-то одного события, на котором строится весь сантимент рынка, манипулятор обязательно сделает вброс ложных новостей с порцией негатива. Я уверен, такое обязательно случится и в ближайшее время, что приведет к выходу вниз, к нижним границам торгового канала в 6100 – 6250 USD.
Следовательно, суть прошлого сценария не изменилась. Наиболее ожидаемым остается выход вниз с последующим возвратом к верхнему ребру треугольника и последующим пробитием. Единственное на что делается поправка, это смещение маршрута движения из-за спускающегося верхнего ребра.
Вот такой вот сценарий по BTCUSD я предлагаю на ближайшие пару недель. Читайте мои прогнозы курса Bitcoin и других криптовалют в блоге трейдеров. Продолжаем следить за курсом Биткоина и держать руку на пульсе рынка криптовалют. Надеюсь, что анализ по биткоин был полезен!

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov
________________________________________
PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)