ロング

Гэри Генслер разбудил мишек и вызвал техническую коррекцию

アップデート済

Еженедельный обзор по биткоину

На рынок криптовалют вернулись медвежьи настроения. Не расстраивайтесь друзья, мы справимся!
Криптовалюты - как Пятница 13-ое, никогда не знаешь, что ожидает тебя дальше.
Гэри Генслер разбудил мишек и вызвал техническую коррекцию. Хочет подчинить криптовалюты американским законам, ставя под удар будущее криптовалют в США.
Власти США должны повысить потолок госдолга, чтобы избежать дефолта. Ну и что? У всех нас есть кредитки, правда же?
Ожидания повышения ставки ФРС США вызывает дополнительную нервозность у инвесторов. В центре внимания пресс-конференция Пауэлла.
Страны БРИКС и другие государства стремятся избавиться от связи с долларом. На вступление в альянс выстроилась очередь.
Драгметаллы и биткоин сохранят свою привлекательность в ближайшее время.
Корпоративная отчетность за 1 квартал может на время ограничить активность покупателей до заседания ФРС США.

Неделя началась с падения курса биткоина. К субботе он подешевел на 9,87%, до $27313. Минимум зафиксирован на уровне $27125. Эй, не расстраивайтесь! Криптовалюты - как Пятница 13-ое, никогда не знаешь, что ожидает тебя дальше. Давайте не терять надежду и перейдем к деталям.

Данные для пары BTC/USDt за прошедшую неделю:
- цена на начало недели - $30304
- максимальный курс за неделю - $30495
- минимальный курс за неделю - $27125
- изменение цены на -9,87%
- ежедневный объем торгов на Binance упал до 1,8 млрд долларов
- доля биткоина на рынке снизилась до 45,75% с 45,87%
- капитализация крипторынка снизилась до 1,168 трлн с 1,281 трлн долларов

В понедельник торги начались со снижения котировок на фоне падения фьючерсов на американские индексы. При этом покупателям удавалось сдерживать активность продавцов на уровне $30000 до среды (19 апреля). Затем мы столкнулись с Гэри Генслером, главой SEC. Он вновь напомнил, что криптовалюты должны подстраиваться под существующее законодательство США и это заставило мишек выйти из спячки, вызвав техническую коррекцию.

SEC зацепилась за то, что ETH перешел с PoW (Proof of Work) на PoS (Proof-of-Stake), а значит попадает под закон о ценных бумагах. Также чиновник предупредил о возможном преследовании незарегистрированных биткоин-бирж. Потом в ходе выступления в Палате представителей США Генслер столкнулся с критикой касательно позиции ведомства в отношении криптовалют, ставя под удар будущее криптовалют в США.

Потом инвесторы ждали публикации квартального отчета компании Tesla. Опасались, что на росте пары BTC/USDt компания слила часть биткоина. После выхода отчета акции Tesla упали на премаркете более чем на 6%. Данные за квартал не впечатлили инвесторов. Чистая прибыль снизилась на 24%, до 2,51 млрд, прибыль на акцию составила $0,85 на акцию. Рентабельность по EBITDA составила 18,3% против 26,8% годом ранее. Компания не продала битки и продолжает владеть 11 950 BTC (329 млн долларов).

Во время падения сработали защитные стопы (рыночные заявки на продажу биткоина) по маржинальным длинным позициям на сумму 52 млн. долларов. После того как рынок успокоился, пара BTC/USDt начала отрисовывать зигзагобразную модель сложной волновой структуры с четырьмя снижающимися основаниями. 21 апреля курс биткоина скатился до $27184. За пять день рынок ликвидировал позиции покупателей на 200 млн долларов.

Не паникуйте, друзья! Главное, мы должны продолжать следить за мировыми событиями и быть хорошо проинформированными в криптоотрасли. Кто не следит за криптой и финансовыми новостями, вообще живут в полном неведении что сейчас происходит в мире.

На момент написания обзора биткоин стоит $27581. Цена довольно быстро возвращается к ключевой поддержке $26500. Пока американские компании публикуют финансовую отчетность за 1 квартал, не стоит ожидать восстановления биткоина и других криптовалют. Также приближается заседание ФРС США (3 мая). Хоть инвесторы ожидают повышения ставки на 25 б.п., до 5,25%, само событие вызывает нервозность у инвесторов и повышает волатильность на рынках. По данным CME Group, вероятность повышения ставки до 5,25% составляет 89%. Ее повышение учтено в ценах, поэтому внимание участников рынка будет сосредоточено на пресс-конференции Джерома Пауэлла и динамике доходности гособлигаций США.

Покупатели не смогли закрепиться выше $30000. Если ключевая поддержка 26500 не устоит, то следующим целевым уровнем для продавцов выступит $25250.

Ситуация с потолком госдолга США останется неопределенной. На момент написания обзора он составляет 31,7 трлн долларов. Власти должны повысить его, чтобы избежать дефолта. Учитывая большие государственные расходы и продолжающееся снижение доли доллара в международных расчетах и золотовалютных резервах центральных банках, наступление дефолта в США является лишь вопросом времени. Штаты своей политикой подтолкнули страны БРИКС создавать свою валюту, чтобы окончательно отвязаться от доллара.

Страшилок США уже никто не боится. Страны входящие в БРИКС избавляются от американских облигаций, чтобы не лишиться денег. На сегодняшний день в организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. На вступление подали заявки Аргентина и Иран. Также выстроилась очередь из 29 стран. К альянсу стремятся присоединиться Египет, Саудовская Аравия и Турция.

Резюме: Эта неделя была непростой для криптовалютного рынка, но не стоит терять надежду на его восстановление. В то же время, стоит обратить внимание на складывающуюся ситуацию с госдолгом США и пресс-конференцию Дж. Пауэлла, которая пройдет 3 мая.

Рекомендации: На следующей неделе следим за дальнейшим развитием ситуации на криптовалютном рынке и новостями, которые могут повлиять на состояние рынков в целом. Они нужны, чтобы принимать взвешенные инвестиционные решения. Пока Штаты активно снижают доля доллара в международных расчетах, драгметаллы и биткоин сохранят свою привлекательность в ближайшее время.

Бычий тренд остается в силе. Уверен, что покупатели будут подкупать биткоин от $26500. Меня беспокоит один момент - с 22 марта объем торгов на Binance сократился с 7 раз до 55 тыс. BTC с 377 тыс. BTC. С такими объемами рынок становится низколиквидным, а значит повышается вероятность манипуляционных действий со стороны крупных игроков. Для выставления лимитных ордеров на покупку можно рассмотреть ценовые уровни: 26500, $25250.

Чтобы мишек опять погрузить в спячку покупателям нужно $28900. Вероятность обновления максимума высокая (более 80%). Посмотрите на ценовую модель с 18 января по 1 марта 2023 года. Цена рисовала повышающие максимумы и затем упала до 21451. Цена постояла 5 дней на уровне 21700 и подскочила до 25250. Модель может повториться и в этот раз. У меня по циклам получился такой сценарий. Новое ралли намечается после 2 июня.

ノート

Еженедельный обзор по биткоину

- На рынке криптовалют и финансовых рынках происходили значительные ценовые колебания на фоне новостей о потолке госдолга США, корпоративной отчетности и новости от республиканцев о повышении потолка госдолга.
- Цена на биткоин показывала неравномерные результаты в течение недели, но к закрытию недели поднялась выше 29000. Биткоин подорожал на 6,16%.
- Участники рынка ожидают результатов заседания ФРС США и пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые могут стать ключевыми факторами для определения направления цены на биткоин и другие рискованные активы в мае.
- Прогнозируемый торговый ценовой диапазон на май составляет 26500-31000, с возможной ценой 35000.

За прошедшую неделю на рынках криптовалют и финансовых рынках произошли значительные ценовые колебания. Они были связаны с новостями о потолке госдолга США, корпоративной отчетности, а также заявлениями республиканцев о повышении потолка госдолга. В результате на рынках возникли колебания, которые отразились в нестабильных ценах на биткоин и другие рискованные активы.

Тем не менее, биткоин продемонстрировал некоторую стабильность на данном рынке, поднявшись на 5,85% с начала недели до значения 29204 к концу недели. Однако были отмечены неравномерные движения в его цене в течение всей недели, достигнув максимального значения 30036 и минимального значения 26942.

В первой половине недели возник риск технического дефолта по госдолгу США и заявления министра финансов США Джанет Йеллен о необходимости отмены потолка госдолга. В связи с этим, стоимость страхования от дефолта правительства США выросла в последнее время до нового максимума, а государственный долг США превысил отметку в 31,7 трлн долларов. Такие факторы стали причиной опасений инвесторов, что крупнейшая экономика мира не сможет выполнить свои финансовые обязательства.

Впрочем, позже появилась положительная новость - республиканцы Палаты представителей США предложили ограничить права популярной Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) относительно стейблкоинов. Это предложение затрагивает только стейблкоины, которые будут использоваться для проведения платежей, и может дать новый импульс рынку.

Во время торгов на европейской сессии 26 апреля пара BTC/USDt выросла до значения 30036 (+11%), но на американской сессии упала до 27235 (-9,33%). Падение цены на американской сессии могло вызвать фондовые индексы США, а акции банков оказались под давлением из-за дальнейшего понижения цены акций First Republic Bank, которое составило 54% на протяжении двух дней до значения 5,69. Такое падение усугубило опасения инвесторов относительно возможного банковского кризиса и повысило вероятность выхода плохих отчетов от других крупных банков.

27 апреля цена биткоина восстановилась до 29480 (+8%). В связи с этим, на рынок могли повлиять новости о том, что конгресс США принял законопроект, который предложили республиканцы о повышении потолка госдолга на 1,5 трлн долларов при одновременном сокращении расходов. Однако следует отметить, что на рынке криптовалют все равно сохраняются неопределенность и волатильность. 28 апреля цена биткоина продолжила колебаться в диапазоне от 28829 до 30457, показав неустойчивость на рынке.

Участники рынка ожидают результатов заседания ФРС США и пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла. Они могут стать ключевыми факторами для определения направления цены на биткоин и другие рискованные активы в мае.

В целом, настроения на крипторынке позитивные в отношении биткоина, особенно после того, как конгресс США принял законопроект о повышении потолка госдолга и сокращении расходов. S&P500 закрыл неделю в плюсе, индекс доллара в небольшом минусе.

За биткоин дают 29207. На май у меня получается торговый ценовой диапазон - $31000. Склоняюсь к тому, что цена останется в указанном диапазоне до заседания ФРС США и выйдет из него после 1 июня 2023 года (по циклам).

Если каким-то чудом, новостной фон сложится таким образом, что покупатели смогут пройти уровень 31000 раньше, то на горизонте появится 35000. Падение цены ниже 26500 (пробой уровня будет считаться, если цена будет находиться ниже него три дня) приведет к ослаблению биткоина до 25000.

Таким образом, несмотря на относительную стабильность биткоина на уходящей неделе, мы все еще наблюдаем неопределенность на рынках криптовалют и финансовых рынках в целом. Инвесторам следует учитывать возможность рисков и сохранять осторожность на рынке, особенно в условиях неопределенности и волатильности.

ノート

Еженедельный обзор по биткоину

Календарная неделя с 8 по 14 мая началась со снижения пары BTC/USDt. На момент написания обзора недельные потери составляют 5,60%. За биткоин дают $26837 при недельном минимуме $25811.

В начале недели участники рынка выходили из рисковых активов в ожидании публикации инфляционного отчета в США. До его выхода падение было ограничено уровнем $27262. По факту годовой показатель оказался ниже ожиданий, чем оказал давление на доллар и поддержку рисковым активам. Индекс доллара снижался до 101 п. Пара BTC/USDt повышалась до $28331. Индекс S&P500 тоже отреагировал ростом на статистику.

Восходящее движение длилось недолго. Удержаться доллару помог президент Федерального резервного банка Ричмонда Том Баркин. Он заявил, что инфляция в США остается высокой и не продвигается к цели Федеральной резервной системы в 2%. Видимо, хотел намекнуть на повышение ставок. Все рисковые активы подешевели, но он не смог изменить ожидания по ставкам на июнь.

В пятницу, 12 мая, по итогам дня биткоин снизился на 0,64%, до $26795. В ходе азиатской сессии цена снижалась до $26120, на американской падение ускорилось до $25811. Вечерний пролив могли вызвать снижающиеся фондовые индексы и ралли доллара. Поддержку американской валюте оказал рост доходностей казначейских облигаций и некоторое повышение вероятности того, что ФРС может продолжить цикл повышения ставок.

Акции открыли пятничную сессию ростом, но быстро развернулись вниз после того, как данные о настроениях потребителей от Мичиганского университета показали увеличение ожиданий потребительской инфляции.

Член ФРС Мишель Боумэн заявила, что Федрезерву, возможно, придется еще более значительно повысить ставки и держать их на высоком уровне некоторый период времени, если ценовое давление не ослабнет, а рынок труда не будет показывать признаков охлаждения.

Ближе к закрытию американской сессии пара BTC/USDt восстановилась до $26795 вслед за индексом S&P500. Цена закрылась выше ключевой поддержки $26500 (ложный пробой). На дневном таймфрейме сформировался бычий сигнал в виде свечной формации - пинбар (маленькое тело свечи с длинной нижней тенью. Сигнал указывает на восстановление до $27800.

В настоящее время перед криптовалютным рынком стоит ряд проблем, включая низкую ликвидность, давление на отрасль со стороны регулирующих органов в США и смешанные макроданные. В связи с этим неизвестно, смогут покупатели воспользоваться свечным сетапом или нет. Однако несмотря на текущее снижение цены, большинство инвесторов продолжает рассматривать биткоин как перспективный актив для инвестирования на долгосрочный период.

По временным циклам начало фазы роста выпадает на 1 июня. Покупателям нужно пройти уровень $27300, чтобы заставить продавцов снизить объемы продаж. Ранее я указывал на схожесть паттерна с периодом с 15 января по 3 марта 2023 года. Захода цены на $32760 не было, но формации очень схожи. Если покупатели смогут поднять цену до $29500 к 18-19 мая, то тогда многие обратят внимание на ценовое движение с 10 января по 22 марта. В этом случае ралли может начаться даже раньше 1 июня. Повторный уход цены ниже $26500 будет указывать на готовность рынка опуститься к зоне $23000-$23200 и от нее уже рассматривать новое восходящее движение.

ノート

По прогнозу получилась инверсия. Там где должен быть максимум, сформировался минимум). Но на 1-2 июня все равно пока получается с целью выше 31 тыс. К 1 июня в бюджете США могут закончиться деньги. Об этом не раз предупреждала глава американского Минфина Джанет Йеллен. Может опять выступит защитным активом на время. В богатейшей стране мира, нет денег в бюджете.Хи-хи.

ノート

Еженедельный обзор по биткоину за неделю с 15 по 21 мая

Первая половина недели не была успешной для биткоина. Пара BTC/USDt опускалась до $26361, где биток задумался о жизни. Покупатели быстро пришли на помощь, не дав продавцам закрепиться ниже $26500. Этот факт свидетельствует о том, что покупатели все еще сильны и готовы защищать свою позицию на рынке.

Одной из причин падения курса биткоина стала новость о запрете транзакций для всех операций, связанных с Binance со стороны австралийского банка Westpac. Такое решение затронуло криптовалютную биржу и клиентов. Стоит отметить, что это не первый случай, когда регуляторы и банки ужесточают правила для криптовалютных бирж.

С другой стороны, курс биткоина все еще остается выше отметки $26500, а поддержка на этом уровне продолжает действовать. Важно помнить, что криптовалюты это рынок с высокой волатильностью и небольшие колебания могут быть связаны с различными факторами.

На политической арене происходит драма вокруг потолка госдолга США, которая влияет на доллар и фондовые индексы. А через них уже на крипторынок. Пока что все взгляды участников рынка направлены на следующую неделю, когда должно состояться решение по данному вопросу.

Одним из ключевых факторов, которые влияют на курс биткоина, являются новости из США. На фоне ослабления доллара США и оптимистичных комментариев представителей ФРС, курс биткоина немного повышался в течение недели. Однако, как всегда, на рынке все очень быстро меняется, поэтому с ростом у покупателей не задалось из-за новости о приостановке переговоров по потолку госдолга США. Об этом в пятницу сообщил заместитель спикера Палаты представителей Гаррет Грейвс.

Важное событие, которое ожидает рынок на следующей неделе, - это публикация протоколов последнего заседания ФРС США и выступление главы Минфина США Джанет Йеллен. Эти события могут изменить настроения инвесторов и повлиять на курс биткоина. 26 мая выйдет ценовой индекс расходов на личное потребление. Показатель важен для Федрезерва.

Как видите, друзья, на крипторынке всегда что-то происходит, и нужно быть внимательным и информированным, чтобы принимать правильные решения. Курс биткоина остается торговаться в районе $26850. Поддержка по-прежнему находится на $26500. По дате для восходящего движения у меня ничего не изменилось. Поскольку негативных новостей для крипторынка нет, консолидация играет на руку покупателям. После 1 июня рынок по сезонным циклам будет готов к краткосрочному росту с целями в районе 34 тыс. Не сбрасываем со счетов прессинг на криптовалюту со стороны регулирующих органов.

В данный момент курс биткоина продолжает консолидироваться, но это не значит, что он не может возрасти в ближайшее время. Если покупателям удастся поднять цену выше отметки $27500, то мы можем ожидать дальнейшего роста.

В итоге, как бы ни менялась ситуация на крипторынке, важно помнить о том, что криптовалюта - это рискованный актив. Поэтому нужно подходить к вопросу инвестирования ответственно, не забывать про риски и следить за новостями. Всем попутного ветра.

ノート

Еженедельный обзор крипторынка

Неделя с 22 по 28 мая оказалась довольно сложной для крипторынка, который продолжал быть зависимым от макроэкономических и политических факторов. На протяжении всей недели инвесторы нервничали из-за сохраняющейся неопределенности в отношении госдолга США и угрозы возможного дефолта, который может привести к серьезным последствиям для мировой экономики.

В понедельник (22 мая) торги проходили относительно спокойно в ожидании новостей по госдолгу. Во вторник (23 мая) цена повышалась до $27495 в преддверии публикации протоколов заседания ФРС США. Однако покупателям не удалось продолжить рост из-за падения фондовых индексов и роста доллара. Инвесторы стали выходить из рисковых активов в доллар из-за остановки переговоров по потолку госдолга.

В среду (24 мая) биткоин продолжил свое падение на 3,27%, опустившись до $26329. Причиной стала не только неопределенность в отношении госдолга США, но и рост доллара. Это привело к тому, что был пройден уровень $26500, а цены продолжали снижаться.

Однако в четверг (25 мая) биткоин начал отыгрывать потери, и закрыл сессию на отметке $26473. Инвесторы получили некоторый оптимизм благодаря сообщениям о прогрессе в переговорах по потолку госдолга США, который может быть увеличен на два года. В то же время, индекс доллара корректировался, что могло повлиять на дальнейшую динамику курса криптовалют.

В пятницу биткоин продолжил расти, закрепившись выше $26500. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность в отношении госдолга США, инвесторы получили некоторый оптимизм благодаря заявлениям президента Джо Байдена о прогрессе в переговорах по потолку госдолга. На момент закрытия торгов биткоин стоил $26705.

Важно отметить, что на следующей неделе, 29 мая, в США будет выходной день по случаю национального праздника "День памяти", что может привести к низкой активности на рынках. Однако, если на американской сессии прилетят важные новости по госдолгу, то возможны резкие колебания.

Также стоит обратить внимание на отчет по рынку труда в США за май, который будет опубликован 2 июня. Этот отчет является важным для ФРС перед заседанием FOMC 14 июня, и его результаты могут повлиять на динамику курса биткоина и других криптовалют.

Отметим, что уровень поддержки $26500, который удерживал продавцов с 22 марта, утратил свою мощь и стал слабым для формирования плацдарма для нового роста. С 1 июня по циклам благоприятное время для нового ралли. С 1 по 4 июня покупателям необходимо закрепиться выше отметки $28850, чтобы подтвердить возможность начала нового восходящего движения. Это станет сигналом для них, что рынок готов к росту выше $30000. Если же что-то пойдет не так из-за сюрпризов от республиканцев, то биткоин, как рисковый актив, может проверить на прочность уровень поддержки в $23800 (вероятность такого сценария оцениваю в 45%).

По последним новостям, Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти договорились о повышении потолка госдолга в обмен на ограничение необоронных расходов, сообщает CNN. Сделка предусматривает повышение потолка долга на 4 трлн$ в течение двух лет и ограничение необоронных расходов 2024 финансового года на уровне текущего финансового года, а также увеличение их на 1% в 2025-м. Битку от этих новостей комфортно.

Неделя оказалась сложной для криптовалют, которые продолжали зависеть от макроэкономических факторов. Однако некоторый оптимизм был внушен заявлениями политиков и возможным увеличением лимита на государственные заимствования на два года. Вполне возможно, что биткоин продолжит расти на следующей неделе, если не будет никаких сюрпризов от республиканцев.

ノート

Еженедельный обзор по биткоину

Слабая китайская статистика стала основной причиной ухода из рисковых активов и снижения курса биткоина в первой половине недели;
Росту котировок способствовало восстановление фондовых индексов, а сдерживало укрепление доллара;
Дефолт США отложен на пару лет. Вернулся к спрос на рискованные активы;
Заседание ФРС США, запланировано на 14 июня, может начать оказывать влияние на рынок с 5 июня;
Неделя с 5 по 11 июня не содержит важной макростатистики. Давление на доллар может усилиться.
Внешний фон остается позитивным. Для начала ралли необходимо преодолеть уровень $28550.

В первой половине недели мы наблюдали падение биткоина до уровня $26 505. Интерес к рискованным активам пропал после выхода китайской статистики. Китайский юань упал до новых шестимесячных минимумов, что придало доллару США дополнительный импульс.

Официальные индексы PMI Китая показали более быстрое, чем ожидалось, сокращение производственной деятельности и более медленный рост в сфере услуг в мае.

Параллельно на крипторынок оказывали влияние американская статистика и дебаты по потолку госдолга США. В итоге Палата представителей и сенат США проголосовали за законопроект по повышению потолка госдолга, чем остановили распродажи американских акций. Дж. Байден уже подписал законопроект.

Покупатели в паре BTC/USDt опять нащупали поддержку на уровне $26 500. После того, как стало известно об избежании дефолта, инвесторы переключили внимание на пятничный отчет по рынку труда за май (Non-Farm Payrolls) и заседание ФРС США.

Сильный отчет NFP подстегнул рост индекса доллара. Количество рабочих мест в экономике США в мае оказалось выше прогнозного значения, но опять же увеличилась безработица. Остается неделя до заседания ФРС США (14 июня), а статистика показывает неоднозначные показатели экономики США.

Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 339 тыс. против прогноза 180 тыс. Апрельский показатель пересмотрен до 294 тыс. с 253 тыс., как было объявлено ранее. Данные за март были пересмотрены с повышением до 217 тыс. с 165 тыс., в результате чего число рабочих мест за два месяца оказалось на 93 тыс. выше первоначально заявленного.

Безработица в США в мае выросла до 3,7% по сравнению с 3,4% в предыдущем месяце (прогноз был 3,5%). Средняя почасовая оплата труда в мае выросла на 0,3% относительно предыдущего месяца. В годовом выражении показатель поднялся на 4,3%. Рынок ожидал роста на 0,3% и 4,4% соответственно. Доля участия населения в рабочей силе осталась на уровне 62,6% по итогам третьего месяца подряд.

Фондовые индексы США закрылись в пятницу в плюсе после того, как отчет по рынку труда показал рост числа рабочих мест и умеренный рост заработной платы в мае. Эти данные укрепили надежды на то, что ФРС может пропустить повышение ставки на следующем заседании. По данным CME Group, сохранение ставки на уровне 5,25% составляет 74%. Получается, рынок больше закладывает в прогноз сохранение ставки в июне.

Недельные потери биткоина составляют около 3%. Активность покупателей остается низкой. Обратил внимание на то, что биткоин сливают в парах с альткойнами. На этом фоне ETH и LTC выглядят значительно лучше.

Внешний фон для первой криптовалюты остается позитивным. Неделя еще не закрылась, поэтому рост котировок может продолжиться перед открытием рынков. Биткоин стоит $27862 Сейчас идет встреча ОПЕК+. Неизвестно, что обсуждается и какое решение примет альянс. Если рисковые активы не просядут ранним утром в понедельник, то по всем активам можно ожидать продолжения роста.

Следующая неделя не содержит важной макростатистики, и индекс доллара может продолжать корректироваться до уровня 101,60 с текущего уровня 103,96. В то же время, дефолт США откладывается на пару лет.

Вывод: В целом, прошедшая неделя на крипторынке была неоднозначной и вызвала определенную тревогу у инвесторов. Однако, несмотря на небольшое снижение биткоина, внешний фон остается позитивным, что может способствовать продолжению роста рисковых активов.

Следующая неделя не содержит важной макростатистики, а индекс доллара может начать сильнее корректироваться. Фокус внимания сместился на заседание ФРС США. Сезонные циклы сейчас на стороне покупателей и выступают попутным ветром для биткоина. Биток в минусе, но у покупателей есть преимущество сейчас. Если не просрут его, то хороший рост будет на технический факторах.

ノート

Еженедельный обзор на неделю

На неделе с 5 по 11 июня прилетели два «черных лебедя». В первый день торговой недели пара BTC/USDt упала на 5,12% до $25728 при внутридневном минимуме $25388. Обвал рынка вызвала новость о предъявленных обвинениях бирже Binance и ее CEO Чанпэн Чжао Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Американские регуляторы предъявили серьезные обвинения Binance и ее руководству. SEC обвинил биржу в том, что она была не зарегистрирована в качестве биржи ценных бумаг и незаконно работала в США.

Во вторник (6 июня) пара BTC/USDt поднялась на 5,84% до $27230, несмотря на новости о судебном иске SEC к Coinbase за предполагаемое нарушение правил ценных бумаг. Тем не менее, инвесторы проигнорировали новости о судебном иске, поскольку ранее подобные обвинения выдвигались в адрес других бирж, которые продолжают успешно функционировать (Bittrex и Kraken).

Больше всех удар пришелся по токенам, которые регулятор признал акциями: BNB (Binance), ADA (Кардано) и SOL (Солано). В общей сложности SEC признал ценными бумагами более 60 цифровых активов, включая Polygon (MATIC), Cosmos (ATOM), AXS Axie Infinity и NEXO.

В четверг (8 июня) и пятницу (9 июня) курс биткоина стабилизировался на уровне $26450 в диапазоне $26210 - $26810, после достижения максимума $27391. Инвесторы продолжали переваривать новости от SEC и экспертов, связанные с исками против криптовалютных бирж Coinbase и Binance.

Инвесторы размышляли над комментариями SEC и экспертов по исками против криптовалютных бирж Coinbase и Binance. Регулятор обвинил их в нарушении законодательства о ценных бумагах. Binance также столкнулась с обвинениями в ненадлежащем обращении со средствами клиентов и отмывании незаконных сделок, что привело к снижению доверия инвесторов и трейдеров к бирже. Кроме того, SEC направила меморандум, подтверждающий запрос на замораживание активов Binance в США, а Сенатор Элизабет Уоррен утверждает, что Binance возможно ввела в заблуждение законодателей США о своих деловых отношениях и отношениях с местным подразделением в письме, отправленном в марте.

В связи с этим инвесторы не уверены в будущих перспективах криптоиндустрии, что привело к снижению курсов многих криптовалют, включая основную криптовалюту биржи Binance - BNB. В субботу (10 июня) курс биткоина снижался до $25715, ETH/USDt - до $1781, BNB - $228, ADA - $0,22.

SEC прикрывается тем, что обвинения в адрес Binance и Coinbase якобы связаны с регулированием криптовалютной индустрии и защитой интересов инвесторов и потребителей. Все неоднозначно. Уверен, что есть политические мотивы в отношении криптовалют, так как они представляют глобальную и децентрализованную форму экономической деятельности, что вызывает опасения у некоторых правительств. Криптовалютная индустрия еще молода и не полностью регулируется законодательством, что может привести к возникновению юридических проблем для компаний, занимающихся этой деятельностью.

В случае запрета Binance на территории США, рынок не должен сильно просесть, в то время как возможный запрет Coinbase может вызвать потрясение на рынке. У меня были и такие мысли, что SEC убирает главного конкурента для Coinbase. Думаю, я ошибаюсь. У правительства США свои интересы и стратегии в отношении криптовалютной индустрии. Решения, принимаемые властями, зависят от многих факторов, таких как социально-экономические, политические и геополитические условия, и не всегда можно однозначно определить, какие мотивы стоят за ними.

Данная ситуация подчеркивает важность развития регулирующей базы для криптовалютной индустрии и необходимости соблюдения законодательства в этой области. Криптовалюте более 10 лет, а нормального законодательства все еще нет. Правила игры могут меняться на ходу. Люди преклонного возраста находящиеся у власти не способны адаптироваться к новым реалиям, поэтому пытаются запретными мерами вернуть прошлое и бумажные деньги. Нет, чтобы помогать развивать технологии и менять мир к лучшему.

ノート

По циклам фаза роста сохраняется с 1 июня по 22 июля. Рабочие циклы непросто изменить. Сбить их отработку и отключать циклы с определенными периодами могут регуляторы своими действиями. Достаточно вызвать вызвать Panic - Sell и крипторынок с банками рушатся как карточные домики. Видимо, глава SEC Генслер решил провести стресс-тест банков, которые еще восстанавливаются после краха FTX, и проверить их на прочность.

Цена нащупала поддержку в районе $25400. Трендовая линия 1 проходит через $24480. Ниже проходит нижняя линия нисходящего канала - $24170. $25200 - хороший уровень поддержки, вот только ТА слаб от риторики и действий регуляторов. У чиновников отлично получается ломать ценовые модели своими заявлениями. С прогнозом пока получился облом. Не стал его убирать, поскольку биток пытаются откупать во время падения. Новый не стал делать, так как рынку нужно немного успокоиться. Чтобы покупатели вернулись на рынок, цене нужно закрыться выше $28350.

ノート

На текущий момент биткоин торгуется в плюсе (+2,39%) на уровне 26483. Цена достигла отметки $26839. Начало недели было несколько непростым для биткоина из-за переживаний по поводу исков против криптобирж Binance и Coinbase. Однако, после выхода майских данных по инфляции в США на рынках вырос аппетит к риску. Инвесторы оценивали сохранение ставки на заседании 14 июня с вероятностью более 90%, что полностью оправдалось. Процентные ставки были оставлены без изменений в диапазоне 5,00-5,25% годовых.

Несмотря на обвал биткоина, вызванный обвинениями Binance и Coinbase и сокращением ликвидности на рынке, укрепление биткоина началось с 15 июня на американской сессии, когда осела пыль и перестала поступать негативная информация по криптоотрасли. В пятницу (16 июня) пара BTC/USDt повысилась на 2,92%, до $26345. Активный рост фондовых индексов и обвал американского доллара в начале недели также поддерживали рост биткоина и альткоинов. В субботу (17 июня) рост котировок продолжился до $26839.

На часовом ТФ восходящее движение имеет усеченную формацию с тремя вершинами, которая может указывать на начало глобальной коррекции к падению от вершины $31000 до $24800. Часто коррекция после такой модели достигает 62% от роста, что в данном случае составляет $25600. Однако, в начале движения усеченная модель может стать бегущей коррекцией по направлению движения, что может ускорить рост. 32 часа цена торгуется в ограниченном диапазоне. Если цена останется выше $26150 до вторника, то вполне можем увидеть дальнейшее восстановление. Чтобы пробить нисходящую трендовую линию и зафиксировать бычий сигнал, покупателям нужно проскочить $27500.

Стоит отметить, что в США 19 июня отмечают День освобождения или Juneteenth, который является федеральным государственным праздником. Многие крупные биржи, такие как New York Stock Exchange и NASDAQ, работают в этот день по сокращенному графику, что может привести к низкой ликвидности в понедельник. Это может стать возможностью для покупателей.

На новой неделе запланированы два выступления главы ФРС США Дж Пауэлла, а также выступления представителей FOMC. Их разговоры о сохраняющейся высокой инфляции и новом повышении ставки на ближайших заседаниях могут раскачать рынки и снизить аппетит к риску. Непонятно, что будет транслировать глава SEC по биржам.

Пятничные комментарии двух представителей ФРС ослабили оптимизм по поводу завершения агрессивного повышения процентных ставок. Управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил, что базовая инфляция не снижается так, как он ожидал. Президент Федеральной резервной системы Ричмонда Томас Баркин выразил удовлетворение дальнейшим повышением ставок, учитывая, что инфляция еще не достигла очевидного уровня возврата к 2%. Биток пока игнорирует эти новости.

По голосующим расклад получается примерно такой: 2 члена FOMC считают текущий уровень ставки (5.25%) подходящим для завершения цикла повышения, 4 чиновника считают целесообразным еще одно повышение на 25 б.п., остальные 12 видят как минимум еще два повышения на 25 б.п.

Председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции в среду заявил, что решение о предстоящем июльском заседании ФРС не принято, но многие инвесторы и аналитики ожидают возобновления повышения ставок.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в своих исках против криптогигантов Binance и Coinbase признала множество токенов незарегистрированными ценными бумагами. Тем не менее, биткоин, как товар, по-прежнему пользуется спросом и переживает новый кризис, вызванный вниманием SEC к альткоинам вроде BNB Binance, ADA Cardano и SOL Solana.

В целом, ситуация на криптовалютном рынке остается неопределенной, и движения цены зависят от многих факторов, включая регулирование, экономические данные, новости из индустрии и изменения цен на Форекс и фондовом рынке. Активность покупателей по-прежнему низкая. Новый прогноз пока не делаю.

ノート

Еженедельный обзор по биткоину

Биткоин завершает неделю с хорошим результатом с марта 2023 года. На момент написания обзора недельная доходность составляет 16,17% против 27% в марте. Максимум недели зафиксирован на отметке $31431. Привлекательность биткоина для инвесторов повысили несколько факторов:

— Компания BlackRock подала заявку на запуск спотового криптофонда ETF. Американская инвестиционная компания была основана в 1988 году и является одной из крупнейших управляющих активами в мире с более чем $9 трлн активов на конец 2021 года.
— Вслед за BlackRock заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) подали еще четыре организации: Fidelity, Invesco, Wisdom Tree и Valkyrie.
— Запуск платформы для цифровых активов EDX Market. В разработку площадки инвестировали такие компании как Citadel Securities, Fidelity Digital Assets и Charles Schwab Corp.
— SEC и Binance.US достигли соглашения, чтобы избежать замораживания активов.
— Верховный суд США принял решение о приостановке иска Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) против криптобиржи Coinbase.

Ключевым событием недели стало двухдневное выступление председателя ФРС США Дж. Пауэлла. Он в четверг, выступая перед Конгрессом, подтвердил свое мнение о том, что для сдерживания инфляции необходимо дальнейшее повышение ставок. Укрепление доллара не сказалось на динамике биткоина. Инвесторы смирились с перспективой дальнейшего повышения процентных ставок.

Доллар США начал восстановление на фоне неприятия риска. На следующей неделе его восстановление может продолжиться, поскольку инвесторы станут более осторожными и будут избегать рискованных инвестиций. Они будут следить за данными о показателях инфляции в США и Европе, а также за выступлениями представителей центральных банков на форуме ЕЦБ.

Одним из ключевых отчетов, который будет опубликован в США на следующей неделе, является отчет о расходах на личное потребление (PCE), который выйдет в пятницу. Ожидается, что базовый показатель PCE вырастет на 0,4% в мае, а годовой показатель останется на уровне 4,7%. Кроме того, мы получим данные о личных расходах и доходах. Хотя данные о ВВП, которые будут опубликованы в четверг, являются обновлением, участники рынка могут проигнорировать их. Заявки на пособие по безработице также дадут новые подсказки о состоянии рынка труда.

Покупатели смогли поднять цену криптовалюты до уровня $31000 от 14 апреля 2023 года, что очень хорошо для них, поскольку им открылась дорога к уровню $34000.

Техническая картина на часовом таймфрейме указывает на возможную коррекцию до $29650, которая может начаться после обновления максимума на $31850. В целом у покупателей боевое настроение.

Фаза роста продлится до третьей декады июля (22 июля). Прогуляться до 34 тыс. время есть. Рост выше не рассматриваю, потому что с 22 июля по 8 сентября у меня начинается фаза снижения. На позитивных новостях фаза роста может продлиться до 4 августа. Чем выше заберутся покупатели в фазу роста, тем выше вероятность нового ралли перед новым годом. Настроения на крипторынке быстро меняются, поэтому не исключен фиксинг по длинным позициям, если прилетят негативные новости. В этом случае достижение целевой области затянется до августа.

ノート

мои ожидания по битку и циклам до 22 июля.

ノート

Еженедельный обзор по биткоину

Неделя с 26 июня по 2 июля выдалась спокойной. Торги в паре BTC/USDt проходили в диапазоне $29500 - $31282. Повышенная волатильность была в конце недели в пятницу. Для ее повышения были причины. Рынок быстро успокоился, поэтому консолидация в ограниченном диапазоне вызывает некоторый оптимизм относительно продолжения восходящего тренда до 22 июля.

В первой половине недели продавцы пытались разобрать поддержку $29900 на фоне заявлений главы ФРС США Дж. Пауэлла на форуме Европейского Центрального Банка о возможном повышении процентных ставок дважды в этом году, не получилось. Цена отскочила к уровню $31282. Публикация данных о ВВП за первый квартал поддержала доллар, но не повлияла на крипторынок.

Биткоин подорожал на новостях о том, что управляющая компания Fidelity Investments подала заявку на создание спотового фонда биткоина (ETF). Она присоединилась к другим управляющим компаниям, включая BlackRock, WisdomTree, Invesco и Bitwise, которые ранее подали заявки на биткоин-ETF в этом месяце. Кроме того, CME Group объявила о запуске новых фьючерсов на соотношение ETH/BTC, что также позитивно отразилось на всем рынке, нивелируя речь Пауэлла.

В пятницу на рынке наблюдалась повышенная волатильность. Курс биткоина резко упал на 5,26%, до отметки $29500 за 15 минут. Для крипторынка 5- процентный пролив обычное дело, так как на негативных новостях цена может демонстрировать падение на 15-20%.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила биржам Nasdaq и Cboe, что недавние заявки от BlackRock, Fidelity и других компаний на спотовые биткоин-ETF фонды не были "четкими и всеобъемлющими". Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых людей. SEC вернула заявки, поскольку в них не было достаточной информации касательно так называемого соглашения о совместном наблюдении или деталях этого механизма. Падение было ограниченным, потому что компании могут обновить формулировки и повторно подать заявки.

3 июля рынки США закрываются рано и 4 июля не буду работать в связи национальным праздником «День Независимости». Протоколы последнего заседания FOMC США будут опубликованы в среду (5 июля), а данные по заработной плате в несельскохозяйственном секторе выйдут в пятницу (7 июля). Это ключевые события на неделю. Также следим за новостями от SEC и компаний, которые ранее подавали заявки на спот ETF биткоина.

Продавцам удалось слизать защитные стопы по длинным позициям ниже $29800-$29900. После падения до $29500 цена срикошетила к $30748 и стабилизировалась в районе $30400. Пара ETH/USDt после падения до $1825 подскочила до $1948.

В целом техническая картина на таймфреймах от дневного и выше, благоприятная для продолжения восходящего движения до $34000. Фаза роста должна продлиться до 22 июля. При больших объемах на покупку, может продлиться до 8 августа. Потом до сентября будет нисходящая коррекция, либо боковое движение. Индекс S&P500 неплохо восстанавливается и есть запас для роста в пределах 6%. У покупателей в крипте также есть время продвинуться вверх до заседания ФРС США.

ノート

Еженедельный обзор по биткоину

Неделя с 3 по 9 июля прошла достаточно мирно для рынка биткоина. Цена криптовалюты колебалась в пределах от $29800 до $31500. Большая волатильность была замечена в понедельник (3 июля) и четверг (6 июля). В эти дни покупатели пытались преодолеть уровень сопротивления в диапазоне от $31400 до $31500, но не смогли добиться успеха.

В начале недели цена достигла отметки в $31380. Однако из-за празднования Дня Независимости в США 4 июля на всех рынках было замечено коррекционное движение, которое продолжалось до публикации протоколов заседания Федеральной резервной системы США (ФРС). Коррекция пары BTC/USDt была временной, и цена восстановилась до $31500 с $30200.

Протоколы заседания ФРС показали, что процентные ставки остались без изменений, но вызвали ожидания возможного повышения на следующем заседании. Это стало одной из причин колебаний цены биткоина.

Рост индекса доллара и падение фондовых индексов заставили многих инвесторов закрыть длинные позиции из-за опасений, связанных с американской экономикой. С уровня $31500 началась коррекция. Отчет о занятости в частном секторе США, опубликованный компанией ADP, показал более сильное увеличение рабочих мест в частном секторе на 497 тысяч в июне, чем ожидалось. Данные указывали на то, что американский рынок труда остается сильным, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Они вызвали опасения инвесторов относительно возможного более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

В пятницу, 7 июля, цена биткоина завершила торговлю ростом на 1,56%, достигнув отметки $30344. Во время азиатских торгов цена снизилась до $29701, но после публикации данных о рынке труда в США восстановилась до $30449. Меня удивила реакция криптоинвесторов на снижение доллара и рост индекса S&P 500.

Министерство труда США сообщило, что данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за июнь показали добавление 209 тысяч рабочих мест, в то время как прогноз ожидал добавления 225 тысяч рабочих мест. Это привело к ослаблению доллара США. Уровень безработицы составил 3,6% по сравнению с предыдущим значением 3,7%, а средняя почасовая заработная плата выросла на 4,4% в годовом исчислении, превысив 4,2% в предыдущем месяце, усилив инфляционное давление.

По данным CME Group, вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов до уровня 5,25-5,5% составляет 93%. Повышение ставки способствует укреплению национальной валюты. Учитывая, что рынок уже принял это повышение во внимание, можно ожидать дальнейшего снижения доллара после объявления решения ФРС США.

На следующей неделе особое внимание будет уделено показателям инфляции в США после публикации данных по рынку труда. Ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) за июнь вырастет на 0,3% в месячном исчислении, а годовая ставка ожидается снижение с 4,0% до 3,1%. Базовый индекс потребительских цен также ожидается снижение с 5,3% до 5,0%.

На момент написания этого обзора цена биткоина на бирже Binance составляет $30274. Учитывая, что индекс S&P 500 закрылся в отрицательной зоне и не смог удержаться в положительной области, пара BTC/USDt торгуется в горизонтальном тренде.

С 9 июля начинается новый локальный рост, который, по моим оценкам, должен продолжаться до 22 июля. Повышение ставки уже учтено на рынке. Биткоин не испытал значительного падения. Снижение индекса доллара также поддерживает позитивное направление для биткоина. Следовательно, есть возможность для роста пары BTC/USDt до уровня $34000, представляющего собой целевую зону. В идеале для продолжения роста котировок я вижу такое развитие событий: рост до $30850 -> коррекция до $30350 -> ускорение до $32735 к 18 июля. После роста откат к $30350 позволит сформировать плацдарм для будущего роста. Поддержкой выступает уровень $29600. Если до 15 июля не уйдем вверх, тогда возникнут риски провалиться до уровня $28350. Свои циклы, пока такой сценарий не рассматриваю.

Пожалуйста, обратите внимание, что это всего лишь мое мнение и прогноз, и рыночные условия могут изменяться. Рекомендуется проводить собственный анализ.

BTCUSDt - дневной ТФ

ノート

Еженедельный обзор по биткоину

Неделя с 10 по 16 июля была относительно спокойной. Повышенная волатильность на рынке наблюдалась в конце недели 13 и 14 июля. В четверг пара BTC/USDt повышалась до $31804.

На крипторынке произошло ралли по двум причинам: победа Ripple в суде против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обвал доллара на рынке Forex.

Глава SEC не смог обвинить Ripple в незаконной продаже ценных бумаг в виде криптовалюты XRP. Решение суда было принято в пользу Ripple. Судья Окружного суда Южного округа Нью-Йорка, Аналиса Торрес, признала, что XRP не является ценной бумагой.

Индекс доллара упал до 99,26 пунктов из-за замедления инфляции в Соединенных Штатах. Это вызвало ожидания раннего завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). В июне цены производителей в США выросли минимальными темпами с сентября 2020 года, что оказалось ниже прогнозов экспертов.

В пятницу, 14 июля, биткоин снизился на 3,63% до отметки $30312. Покупатели не смогли удержать успех, достигнутый в четверг, поскольку уровень $31500 снова оказался непреодолимым. Это привело к началу фиксации прибыли, которая началась после восстановления индекса доллара и снижения фондовых индексов.

По итогам дня фондовые индексы закрылись в отрицательной зоне из-за роста инфляционных ожиданий потребителей, что немного снизило рыночный оптимизм последних двух дней. Доллар оказался под давлением из-за снижения индексов потребительских цен и цен производителей, что привело к значительным потерям на протяжении уходящей недели. Альткоины, которые продемонстрировали значительный рост после решения суда в отношении Ripple, также потеряли свои прибыли. Эйфория улеглась, поскольку инвесторы опасаются апелляции со стороны SEC.

Доллар остается уязвимым в свете рисковых настроений и снижения доходности казначейских облигаций. Ожидания нового повышения ставки ФРС после июля смягчились. К сентябрьскому заседанию будут опубликованы два отчета по инфляции. После 26 июля может наступить период затишья в отношении ставок. Остается лишь дождаться четких указаний со стороны ФРС относительно следующих шагов.

На дневном графике BTC/USDt сформировалась свечная формация "Медвежье поглощение", что указывает на возможную коррекцию к уровню $28800-29000. На фьючерсном рынке максимальные объемы прошли после прорыва $31150. Два дня цена торгуется в боковом тренде. Соответственно, чтобы отменить свечной сетап, нужно в течение 2 дней закрепиться выше 31 тыс. Учитывая восходящий недельный тренд, покупатели могут спокойно справиться с падением с начала недели.

Индекс доллара пробил сильную поддержку на уровне 100,80 пунктов, открывая путь к уровню 98,20. Внешний фон для биткоина остается благоприятным. Цена находится 23 дня в диапазоне $29500–31500. Если покупатели не повысят свою активность и им не удастся преодолеть отметку $31500 к 22 июля, тогда они столкнутся с давлением сезонных факторов. Целевая зона $34000-35000 все еще актуальная.