Bitcoin (BTC) のテクニカル分析とファンダメンタルズ分析

2023年9月29日

ビットコインは、以前の分析で概説したシナリオに従い続けています。 バリューエリアのコントロールポイント（POC）を再テストした後、価格は4時間足チャートでEMA50を上抜け、世界的な下降抵抗トレンドラインを突破しました。 現在、私たちはビットコインの価格変動の方向性を決定する27,000〜28,000の間の重要な抵抗ブロックのテストを目撃しています。

この強気の勢いは、SEC委員長ゲイリー・ゲンスラー氏がビットコインは有価証券ではないと認めた声明を受けて生じた。 ビットコインが下降トレンドラインを上回り、現在の価格帯を抜け出すことができれば、4時間のインバランスゾーンに向かう動きになると予想されます。 このゾーンでは、トレーダーは水平取引量レベルのギャップを埋める必要があるかを探す必要があります。

さらに、強気派が27,000〜28,000のレジスタンスブロックをすぐに克服できない場合、再テスト後にトレンドラインを超えるブレイクアウトが発生する可能性があります。 したがって、トレンドラインの再テスト中に、最近の強気インパルスの必要な修正が発生し、0.5 ～ 0.61 フィボナッチのレベルまで戻る可能性があります。

日次対数チャートでは、さらなる下落の前に、200日移動平均と200週移動平均の交点を再テストすることで、強気のダイバージェンスの拡大が見込まれています。
より世界的な規模で見ると、BTC価格は弱気のウェッジパターンから崩れ、年初来の上昇傾向全体が適切に修正されていないことは注目に値します。 この調整のターゲットは、0.5 ～ 0.78 フィボナッチ レベルになる可能性があります。 この範囲には、水平取引量レベルに大きなギャップがあり、埋める必要がある1週間の不均衡ゾーンがあります。 買い手の次の関心領域は、22,000～23,000の範囲と、重要な心理的レベルの20,000です。 これらのレベルでは、ロングポジションを蓄積するための反転フォーメーションを探すことになります。



恐怖と貪欲指数は現在 46 で恐怖ゾーンにあります。
仮想通貨の時価総額は1兆540億ドルに増加したが、ビットコインの支配指数は50.03％に低下した。
取引所注文帳の大規模な注文ブロックの分析に基づいて、需要ゾーンと供給ゾーンは次のレベルにあります。
🟢 デマンドゾーン: 17,000 - 22,500
🔴 供給ゾーン: 28,000 - 32,000



📊 ファンダメンタルズ分析

米国証券取引委員会（SEC）のゲーリー・ゲンスラー委員長は下院金融サービス委員会で講演した。 ゲイリー・ゲンスラー氏は、ビットコインは有価証券とみなされないと認めた。

ステーブルコインの時価総額は18カ月連続で減少している。 9月に流通したすべてのステーブルコインの時価総額は0.63％減少し、2021年8月以来の最低水準に達した。この減少は取引所での取引活動の減少に起因すると考えられる。

一方で、長期保有者が保有するBTCの量は過去最高に近づきつつある。 これまでのサイクルでは、これは差し迫ったマクロ相場の上昇とそれに続く初期の強気相場局面の兆候とみなされることが多かった。

米国のGDPに関するデータはこの予測を裏付けており、現在は2.1％となっている。 したがって、今年の第 2 四半期の米国経済は、前回の報告期間と比較して 0.1% 成長しました。 アメリカの株式市場はすでにこのニュースを受けて、アメリカ最大手のS&P 500指数を若干上昇させています。これらのデータを受けてDXYドル指数は下落しました。



🌐 今後のマクロ経済イベント

以下の日付では、株式市場と仮想通貨市場の両方でボラティリティが高まると予想されます。

➤ 9月28日23:30 – FRB議長ジェローム・パウエルによるスピーチ。

➤ 10 月 3 日 17:00 - 8 月の求人・労働離職調査 (JOLTS) データ。

➤ 10 月 12 日 15:30 - 米国消費者物価指数 (CPI)。

➤ 11 月 1 日 21:00 - 連邦準備理事会の新たな金利決定。