Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

2023年11月16日

Цена Биткоина продолжает движение в рамках восходящего параллельного ценового канала. После неудачного ретеста уровня 38000 она вернулась в середину канала, где сейчас происходит тест динамического уровня поддержки EMA50. Таким образом сформировался новый ценовой диапазон 35000 - 38000.

Для продолжения роста цене BTC необходимо преодолеть уровень сопротивления 38000 и закрепиться верхней границей ценового канала. Если это произойдет, мы будем ожидать импульса роста в зону 40000-42000, где находится следующий крупный блок сопротивления.

Однако, показатели индикатора RSI формируют классическую медвежью дивергенцию, что усиливает вероятность коррекции, перед продолжением роста. Если под давлением продавцов, цена закрепится под нижней границей ценового канала, мы будем ожидать коррекцию в диапазон 0.38-0.5 уровней Фибоначчи. Там может произойти ретест глобальной восходящей трендовой линии. Также там находится зона Imbalance 1W, где необходимо закрыть провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов.

Коррекционный сценарий может быть отменен, если цене удастся импульсным движением пробить уровень сопротивления 38 000 и закрепится над ним. Этому могут поспособствовать новости о принятии спотового Биткоин-ETF для фондов GrayScale или BlackRock.


📉 Глобальный анализ рынка Биткоина

На дневном логарифмическом графике цене BTC снова не удалось закрепиться над глобальной восходящей трендовой линией. Показатели индикатора RSI также формируют медвежью дивергенцию, что говорит о необходимости локального коррекционного движения. Если продавцы продавят уровень поддержки 35000, мы будем ждать отработку фигуры Медвежий клин и глобальную коррекцию всего роста с начала этого года к 0.38 уровням Фибоначчи, где находится психологический уровень поддержки 30 000. Однако, новости о принятии спотового Биткоин-ETF могут дать еще один мощный импульс роста. Если это случится в ближайшее время, коррекция будет снова отложена.




💠 Анализ зон ликвидности и уровней принятия торговых решений

Индекс страха и жадности находится в зоне жадности - 70.
Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 1371 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина снизился до 52.2.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 25000 - 35000
🔴 Зона предложения: 38000 - 48000

Уровни для набора длинных позиций:
34000-35000 - зона возможного ретеста трендовой линии
30 000 - психологический уровень поддержки
28 000 - ретест 200-недельного скользящего среднего и 0.78 уровень коррекции Фибоначчи

Уровни для набора коротких позиций:
36 000-38000 - зона возможного ретеста трендовой линии на логарифмическом графике
40 000 - психологический уровень сопротивления
42 000 - крупный блок сопротивления




📊 Фундаментальный анализ

SEC переносит рассмотрение заявок на спотовый Bitcoin ETF. Но, криптовалютный рынок все равно воспринимает это позитивно, ведь перенос это не отказ. Аналитики Bloomberg с 90% вероятностью ожидают позитивное решение SEC по принятию спотового Биткоин-ETF до конца января 2024.

14 ноября американское федеральное бюро труда опубликовало свежие данные. По данным ведомства, индекс потребительских цен в США (CPI) замедлился до 3,2% по итогам октября. В сентябре показатель был на уровне 3,7%. Результат CPI оказался лучше прогнозов. Позитивная динамика позволяет аналитикам надеяться на то, что американская ФРС не вернется к повышению ключевой процентной ставки. Фондовый рынок воспринял эту новость очень позитивно. Индекс крупнейших в США компаний S&P500 закрепился над линией динамического сопротивления EMA50, и продолжил рост. А индекс доллара DXY вышел вниз из фигуры расширяющийся клин.

🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 29.11, 16:30 - ВВП США (кв/кв) (3 кв.)

➤ 13.12, 2023, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.

➤ 31.01, 2024, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.


⚡️ Как не упустить внезапные движения рынка?

📈 Когда рынок находится в неопределенности, мы предпочитаем руководствоваться сигналам нашего торгового индикатора!
Наш торговый индикатор, как всегда вовремя, предупредил о текущем импульсе роста рынка и дал самые выгодные точки входа в лонги с минимальным риском. Благодаря последним обновлениям, по всем сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а ценовое движение по последним сигналам на споте составило:
BTC +6.05%
DOGE +16.00%
SOL +23.82%



Также, хочу поделится отработкой прогноза последнего движения цены Биткоина от нашего индикатора предсказательного моделирования, работающего на основе искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:




Всем хорошего вечера и профитной торговли!