차트 분석 : 자신의 투자 스타일에 따른 거래 전략 수립

9月13日

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차트 공부를 시작하면서 처음으로 배우는 것은 캔들에 대한 내용입니다.

하지만, 캔들의 시가(Open), 종가(Close), 고가(High), 저가(Low)에 대한 정도 이해하고 가격 이동 평균선에 대해서 공부하기 시작합니다.

가격 이동 평균선에 대해서 공부를 시작하면 차트에 대한 이해가 되는 것 같다는 생각이 들기 시작합니다.

그런데, 막상 가격 이동 평균선으로 거래를 시작하려니 제대로 되는 것이 없다는 것을 깨달게 됩니다.

그래서, 다른 지표들에 대한 공부를 시작하게 됩니다.

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위의 내용은 제가 경험한 내용으로 각종 차트에 대한 공부할 때는 알 것 같지만, 막상 거래를 시작하게 되면 도통 적용이 되지 않는다는 깨달게 됩니다.

도대체 어디부터 잘 못된 것일까... 오랜 기간을 걸쳐 알게 된 것은 맨 처음부터 잘 못되었다는 겁니다.

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즉, 캔들에 대한 이해가 부족함으로서 그 이후의 차트 공부가 제대로 이루어지지 못하였다는 것을 알게 되었습니다.

캔들을 공부하게 되면, 여러 형태, 패턴의 캔들을 공부하게 됩니다.

이때, 캔들의 형태나 패턴에 대한 명칭이나 발생하는 조건등에 너무 집착하여 외울려고 하지 말아야 한다는 겁니다.

캔들의 형태나 패턴들의 조합으로 형성되어지는 배열들, 즉, 지지와 저항 지점에 대한 개념을 잡을 수 있을 때까지 여러 번 반복하여 읽는 것이 중요합니다.

결국 캔들의 형태나 패턴들이 조합되면, 그 부근에 형성되는 매물대(volume profile) 구간, 즉, 거래량이 발생하는 구간을 찾을 수 있게 됩니다.

이렇게 알게된 지지와 저항 지점을 1M, 1W, 1D 차트 별로 그려서 표시해 둠으로서 자신이 주로 거래하는 차트에서 거래 전략을 만들 수 있게 됩니다.

차트 분석의 고수분들이 말씀하시는 것은 여기까지 입니다.

결국 모든 것은 차트를 구성하는 캔들의 조합을 보고 해당되는 지지와 저항 지점을 찾아 자신의 거래 전략에 맞게 거래를 진행하는 것 입니다.

거래 전략은
1. 투자 기간
2. 투자 규모
3. 거래 방식 및 수익 실현 방식
위의 3가지에 따라 해당되는 지지와 저항 지점에서 대응 전략을 만드는 것 입니다.

하지만, 보통의 책들에는 거래 전략에 대한 부분이 빠져 있기 때문에 각종 지표를 이용하는 거래 시점과 거래 마감에 대한 정보 정도를 배우게 됩니다.

이 때문에 거래를 시작하고 난 다음 발생되는 변동성에서 대응을 하지 못하고 손실을 보게 되는 경우가 많게 됩니다.

그렇다 하더라도 거래 전략에 대한 내용을 구체적으로 정의하여 말씀드리는 것은 어려운 일 입니다.

개인의 투자 스타일에 따라 투자 기간, 투자 규모, 거래 방식 등이 다르기 때문입니다.

그러므로, 제가 말씀드릴 수 있는 것은 차트 분석에 따라 입수한 지지와 저항 지점에 따라 매수, 매도, 손절 지점을 설정하고 기다리는 시간이 필요합니다.

가격 변동성으로 인해 매수, 매도, 손절 지점을 터치하지 않을 수도 있고 지나쳐 움직일 수도 있습니다.

이러한 것에 대한 대응 방식을 자신의 투자 스타일에 따라 수정해 나가면서 거래 전략을 어떻게 만들어 가야 할지를 습득하여야 합니다.

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여기서 한가지 중요한 것은 거래를 시작하기 전에 차트 분석을 통해 미리 지지와 저항 지점을 표시해 두어야 한다는 점입니다.

그렇지 않고, 거래를 시작한 다음 지지와 저항 지점을 표시하게 되면, 심리적인 요소가 작용하게 되어 엉뚱하게 거래가 진행될 가능성이 높기 때문입니다.

이 점을 잊지 말고 반드시 거래를 시작하기 전에 미리 지지와 저항 지점을 표시해 두는 연습이 필요합니다.

또한, 각종 기사나 뉴스, 커뮤니티에서 들은 내용을 먼저 듣고 차트를 분석하는 것을 지양하여야 합니다.

그 이유는 심리적인 요소가 작용할 수 있기 때문입니다.

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거래를 한다는 것은 실시간으로 변동하는 가격의 움직임에 대한 대응이라고 생각합니다.

따라서, 기다림과 결단력이 필요합니다.

너무 많이 기다리거나 결단하지 않아 지나쳐 버리게 되면, 손실로 이어지거나 수익이 적게 될 가능성이 높기 때문에 기다림이나 결단력에 참고할 만한 것이 필요하게 됩니다.

그것이 위에서 말씀드린 지지와 저항 지점입니다.

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그렇다고 지지와 저항 지점만으로 모든 것이 해결되지는 않습니다.

따라서, 그 외에 추세선이나 각종 지표들을 추가하여 가격 변동에 따른 대응 방법을 간구하게 됩니다.

다만, 추세선을 사선으로 이루어지기 때문에 추세선을 가지고 대응 전략을 만들기에는 부족한 점이 있습니다.

따라서, 추세선을 말 그대로 현재의 추세가 어떻게 되어 있는지를 알기 위해 활용하게 됩니다.

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그러므로, 추세선에서 벗어났을 때, 지지와 저항 지점에서의 움직임을 확인하고 그에 맞게 대응하게 됩니다.

위의 두가지 지지와 저항 지점이나 추세선만들으로 구성된 차트를 가지고 거래를 하다보면, fake나 휩쏘로 인해 거래를 제대로 진행하기 못하는 경우가 종종 발생하게 됩니다.

따라서, 이러한 fake나 휩쏘에 대응하고자 여러 가지 지표들을 차트에 추가하기 시작합니다.

그 중에서 가장 많이 사용되는 것이 가격 이동 평균선입니다.

가격 이동 평균선을 추가하여도 결국 곡선이라 추세선과 마찬가지로 대응 전략을 만드는데는 부적합하다는 것을 깨달게 됩니다.

그래서, 결국 가격 이동 평균선도 추세선과 마찬가지로 추세를 확인하는 용도로 활용하게 됩니다.

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그러한 점에서 제가 추천하는 지표는 StochRSI 지표입니다.

StochRSI 지표의 기본 설정값은 14, 7, 3, 3 (RSI, Stoch, K, D) 을 사용합니다.

StochRSI 지표의 Signal 선 (EMA)의 값은 7을 사용합니다.

StochRSI 지표가 과매도 구간에서 상승하고, StochRSI > StochRSI EMA인 상태를 유지한다면, 매수 시기에 해당됩니다.

반대로 StochRSI 지표가 과매수 구간에서 하락하고, StochRSI < StochRSI EMA인 상태를 유지한다면, 매도 시기에 해당됩니다.

다만, 해당 위치에 형성되어 있는 지지와 저항 지점에서 지지 여부에 따라 거래를 진행해야 합니다.

StochRSI 지표의 움직임이 있다 하더라도 자신이 1M, 1W, 1D 차트에서 그려진 지지와 저항 지점이 없다면 거래를 진행하지 않는 것이 좋습니다.

그 이유는 심리적으로 불안감을 느낄 수 있기 때문에 거래가 엉뚱하게 진행될 가능성이 있기 때문입니다.

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위에서 말씀드린 것만을 가지고 거래를 진행할 수 있고 평균적으로 수익을 얻는다면, 이는 자신의 투자 스타일에 따른 거래 전략이 확립되어 있기 때문입니다.

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우리는 이렇게 자신의 투자 스타일에 따른 거래 전략을 확립하기 위해서 객관화된 정보가 필요합니다.

그래야 그나마 거래를 시작함으로 발생되는 심리적인 요인을 최대한 줄 일 수 있다고 생각하기 때문입니다.

객관화된 정보를 얻고자 여러 지표를 차트에 추가하고 그에 따른 지지와 저항 지점 정보를 받을 수 있다면, 언제든 그에 따른 거래 전략을 만들 수 있습니다.

이를 위해서 StochRSI, OBV, CCI, RSI 지표를 활용하여 가격 캔들 부분에 지지와 저항 지점을 표시하도록 만들었습니다.

그리고, 보조 지표로 StochRSI 지표와 BW 지표를 추가하였습니다.

보조 지표로 추가 된 StochRSI 지표는 기본적으로 제공되는 StochRSI 지표가 아닌 수식을 변경한 지표이기 때문에 차트를 공유 받아 활용하거나 TS-BW UP 지표를 자신의 차트에 복사해 붙여넣기하여 활용하시면 됩니다.

기본적인 StochRSI 지표를 활용하여도 문제되는 것은 없습니다.

다만, 제가 말씀드린 내용과 약간 차이가 있어 이해하시는데 약간의 문제가 있을 뿐 입니다.

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위와 같이 거래 전략을 만들기 위해서 1M, 1W, 1D 차트의 지지와 저항 지점이 차트에 그려져 있기 때문에 처음 저의 차트를 보면 너무나 어지럽고 이해하기가 쉽지 않습니다.


그리고, 설명드리지 않은 여러 지표들이 차트에 포함되어 있기 때문에 더욱 차트를 보는데 어려움이 있을 수 있습니다.

그러므로, 이해하기 어려운 부분을 해소하고자 차트를 공유 받아서 차트에 추가된 지표를 숨김 처리하고 보고 하나씩 활성화해 가면서 보다 보면, 차트를 이해하실 수 있을 겁니다.

차트를 공유 받으면, 정상적으로 사용이 가능하기 때문에 여러 방면으로 차트를 확인하실 수 있습니다.

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좋은 시간되세요.
감사합니다.

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