从重点处提高您盈利能力的文章

2020年7月17日

交易，投资，亦或是投机，都需要具备以下三种能力：1良好的判断力 2合理的资金管理 3强大的情绪控制能力。三者同等的重要，不分彼此。设想您的判断力十分良好，但因为您糟糕的资金管理，在一场不可预知的灾难中使您多年积攒的利润烟消云散。把这三项做到及格远远比只把一项做到精通而其它两项糟糕更加事半功倍。本文的以下的内容将讲解专业以及简单实用的资金管理方式。上述的说明是为了使您不要厚此薄彼，看到资金管理而觉得不值得重视。
我将资金管理这方面的的重要内容分为以下若干项，在下文分部讲解1仓位规模（或您采用的杠杆大小）2止损单的使用 3何时加码，为什么要加码4持仓中的重要事项 5平掉现有仓位的细节处理
我们先来讲解仓位的大小。不论怎么说，我们必须承认，即使一次绝佳的机会也有可能亏损，您可以说自己判断的准确率在90%或95%，但每一笔交易都获利的人不存在，即使银行也有坏账。任何的数学公式与诡辩术都无法改变这一事实。在正式的讲解前，我要敦促您，我们要把自己当作两三百年前精明的商人，以灵活的方式处理问题。而不是企图什么凯里公式之流帮我们解决问题。每一笔交易在不同的情况下成功率不同，市场瞬息万变，每一笔交易的风险与收益比也不同。那些死板的使用公式控制风险的人，马上会快速把他们口袋中的钱快速送给读完本文您。上述内容是为了使您在开始交易时，就面对且承认可能亏损的可能性。而不是采用高杠杆一掷千金去赌博，这条路子根本就是行不通的。或许有极少个例，但您若一掷千金，运气与一些不确定性将抹去您判断力带来的胜率。了解上述思想后，我们确定仓位大小的第一步就是设立最大损失。我们追求至少1：3的风险收益比，若您打算承担您本金大小3%的风险，那么至少要有9%的潜在利润。留得青山在，不怕没柴烧。假设您现在选择做基金经理。亏损25%会被扫地出门，您会如何规划每一笔的最大亏损？在确定了这一百分比后，假设您认为价格反向波动x%就证明您是错的，那这个x%乘您的杠杆率就是您之前设立的那一个百分比。由此确立了仓位大小。如果遇到很好的机会，我们可以加重仓位。但是如果我们亏损，也绝不能大到影响以后的操作的程度。我还是要再三提示您，不要一掷千金，企图快速盈利。这种情况下一两个点子的小波动都会扰乱您的情绪，蒙蔽了您良好的判断力。在账户亏损后，要同等大小的缩减仓位规模。假设您一次交易100手澳美，在一笔5%的亏损后，缩减到95手。而不是提高杠杆率去继续交易100手。这样即使在最糟糕的情况下，我们也能继续稳健经营。
2止损单的使用 在一笔交易发生时，立刻下好止损单。重点是止损放多少。首先不可违背上述（1）的原则。其次，就是方向运动多少能确立您的观点的错的。这里大家要根据自己的交易方法通过历史数据确定这一点。企图抄袭别人的数值是不同的，因为不同品种波动性不同，而一日的波动往往十几分钟要大。您要自己确定这一数据。上述内容是描述了如何具体使用止损单限制亏损。第二个功能就是帮我们锁定一部分利润，将在持仓中注意的细节中讲解。
3何时加码，为什么加码 首先，加码的好处比起一开始重仓可以减低风险。假设您交易100手黄金，判断失误，止损，亏损1%。那您直接200手就会使您判断失误的代价翻倍。相反，采用加码的方式，您前100手浮动盈利，后100手加码时判断失误，同时冲掉200手的止损单，前100手有盈利，后100手小亏，总的还是赚。让利润自己照顾自己。相反，若是您判断准确，无需为行情刚启动时那一点小波动丢失的利润而遗憾。更大的利润空间在行情后期接近末尾的时候，这样您在承担同样风险的时候，成功将仓位扩大了数倍。加码的时机：价格运动的关键时机就是多方或空方吸收了对手方的密集买单或卖单区，关键点就是这些大大小小的突破点。这些行为告诉我们1 我们之前判断准确。2行情会有更大的空间，此时给了我们加码的动机。这里并不是非要教大家非去采取做突破这种高风险操作，应该具体根具您的方式加码。上述内容只是一个思想。
4持仓中的细节我们在持仓过程中，最大的的干扰就是回档。如果价格一回档，您就平掉仓位，那就无法取得大利润。我们在下了单以后，有了获利，就要准备好接受回档，应该给回档留一个正常范围。比如在您做空时，把止损放在上方一个很确定的阻力处。多仓相反。如果回档冲掉了我们的止损，那很好，我们获利而归。我们拿一点利润去搏数倍的利润空间，当然冲掉您的止损说明很可能变盘了，事实也是如此，您很庆幸自己的敏锐判断。相反，您因为100个点子的利润开始回调，就平仓，后面回调后价格一路高歌猛进，又走了数倍于之前的利润，这使您十分后悔。
5平掉现有仓位的细节处理与加码不同，如果市场宽度允许，平掉仓位时一定要一次完成。依我所知，有一部分交易员或者说投机家在处理仓位时分批平掉的。这种方式十分不好，降低了您的盈利能力。假设您采用这种分步的方式，在您第一次减持的时候，就说明您从看多或空变成了不确定。既然不确定，为什么要做这种交易呢？后面价格又顺着您的仓位方向运动了一点，您怕错过大利润，再次建仓，结果这次买在顶部，或卖在底部。即使您出逃及时，前面的利润损失了个七七八八。既然您有所怀疑，那或多或少一定是有原因的。其次您照顾您剩余仓位的时候，并没有出局后看的清楚，而且您因为在意最后那点蝇头小利，错失了其它一个品种绝佳的时机。其次，这说明您对行情何时结束心里没谱，说明您的判断力缺乏锻炼。一次性平仓避免了您的资金在无方向行情中被套，让您的资金空出来有时间去好的机会交易。
我的上述原则与思想是实用的。而不是那些花哨的数学方法或不切实际的假想，在长期它会最大激发您获利的潜能。我所知的大部分交易赔光离场的原因正是因为三流的资金管理与一夜发财的不切实际的幻想。很多幼稚的自称交易员的公众很少有活过几个月的。若是您觉得本文实用或有所思所悟，可以选择点赞和关注。以后有空会继续发一些有质量，可以讲的内容。