THYAO

Grafikte, Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinin teknik analizine dayalı olası fiyat hareketleri ve potansiyel seviyeler incelenmektedir. Analiz, kısa ve uzun vadeli destek ve direnç seviyelerini, fiyatın izlemesi muhtemel yolları ve risk faktörlerini ortaya koymaktadır. Eğitim amaçlı olup hisse hakkındaki incelemem firmayı kısaca tanıdıktan sonra aşağıda paylaşacağım.

Şirket Hakkında Kısa Bilgi;
Fiili Dolaşım Oranı=50,34
Hisse Başına Kar=131,99
Ödenmiş Sermaye=1.380.000.000
Piyasa Değeri=413.655.000.000

F/K=2,27
FD/FAVÖK=5,09
PD/DD=0,74
Net Borç/FAVÖK=1,85

*Net dönem kârı %105 artış göstererek dikkat çekici bir büyüme sergiledi.
*Satışlar ve FAVÖK’te güçlü artışlar kaydedildi.
*Finansal borçlarda azalma sağlandı, bu da şirketin borç yönetiminde başarılı olduğunu gösteriyor.

Olumsuz Gördüğüm Kısımlar:
*Satış ve Kârlılıkta Güçlü Artış: THYAO, 2024/2. döneminde satışlarını %74, net kârını ise %105 oranında artırarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu, şirketin operasyonel verimliliğini artırdığını ve pazar koşullarına başarılı bir şekilde adapte olduğunu gösteriyor.

*FAVÖK Artışı: FAVÖK'teki %32'lik artış, şirketin nakit yaratma kapasitesinin güçlendiğini ve operasyonel kârlılığın arttığını işaret ediyor. Bu durum, yatırımcılar için şirketin uzun vadeli finansal sağlık göstergesi olarak olumlu değerlendirilebilir.

*Borç Yönetiminde İyileşme: Net borçta %5’lik bir azalma, şirketin borç yönetimi konusundaki başarılı performansını gösteriyor. Finansal borçların %1 azalması ve net borcun da düşmesi, şirketin finansal risklerini azalttığını ve finansal esnekliğini artırdığını gösteriyor.

Olumsuz Gördüğüm Kısımlar:

*Esas Faaliyet Kârındaki Sınırlı Artış: Esas faaliyet kârı sadece %5 artış göstermiş. Bu, operasyonel verimlilikteki artışın sınırlı olduğunu ya da maliyetlerin artmış olabileceğini düşündürüyor. Bu durum, gelecekte kârlılığın sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yaratabilir.

Grafik İncelemesi:
*Grafikte, Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinin teknik analizine dayalı olası fiyat hareketleri ve potansiyel seviyeler incelenmektedir. Analiz, kısa ve uzun vadeli destek ve direnç seviyelerini, fiyatın izlemesi muhtemel yolları ve risk faktörlerini ortaya koymaktadır.

*Fiyat, bir yükselen kanal içinde hareket etmektedir. Ancak, grafikte gösterildiği gibi kanalın aşağı kırılması durumunda %10 ile %30 arasında bir düşüş riski bulunuyor. Bu, yatırımcılar için önemli bir uyarı niteliğindedir ve kanalın destek seviyesi yakından takip edilmelidir.

Potansiyel Hedefler ve Riskler:
*Eğer fiyat yukarı yönlü bir kırılma gerçekleştirirse, ilk hedef olarak 332 TL seviyesi belirlenmiştir. Bu seviyenin üzerinde 590 TL'ye kadar uzanan daha büyük bir hedef potansiyeli bulunmakta. Ancak, aşağı yönlü bir kırılmada 267 TL ve 248 TL seviyeleri destek olarak izlenmelidir.
*Grafikte ayrıca, fiyatın daha derin bir düzeltme yapması durumunda, 205 TL seviyesine kadar geri çekilme ihtimali olduğu belirtilmiştir. Bu seviyeler, uzun vadeli yatırımcılar için daha güvenli giriş bölgeleri olarak değerlendirilebilir.

Sabırlı Olmak Çok Önemli
*Fiyat hareketlerinde bir formasyon oluşumu gözlemleniyor. Bu formasyonun kırılması, fiyatın yön tayininde belirleyici olacak. Formasyon kırılmadan pozisyon almak riskli olabilir, bu nedenle yatırımcıların sabırlı olması ve formasyonun teyit edilmesini beklemesi önerilir.

Genel Bakışım:
*THYAO hissesi teknik olarak önemli seviyelerde işlem görmekte. Yatırımcıların, kısa vadede yön tayini için dikkatli olması, destek ve direnç seviyelerini yakından takip etmesi gerekmektedir. Fiyatın yukarı yönlü hareket etmesi durumunda yüksek potansiyel kazançlar olsa da, olası bir düşüşte belirlenen destek seviyelerinin kaybedilmesi durumunda riskler artacaktır.

Ana trend yükselen bir kanal oluşumu gözlemlerken, ara trend ise düşen kanal ve kanalcıklardan oluştu. Mevcut görünümde önemli gördüğüm 302 direncini aştığını fakat onay almaya döndüğünü görüyoruz.

Bu bölgede tutunması halinde bir sonraki direnç bölgesi 307,50 ve 313 seviyeleri olacaktır.

Tuzağa yakalanmamak adına 310-313TL seviyeleri giriş için daha uygun görünüyor.

Yatırım Tavsiyesi Değildir!!
Mutlaka kendi araştırmalarınızı yapmanızı yaparak en doğru kararı verebilirsiniz.

Bol kazançlar dilerim.

1- Anadolu Jet'i THY'den ayırıp yeni şirket kurdular.
2- Anadolu Jet ünvan değişikliği ile Ajet oldu.
3-AJET'i Araplara satış kapı gelirse şaşırmam :)