チャートパターン
USD/JPY: 狭いレンジでの膠着状態が続くUSD/JPYは現在147.3付近を推移しており、月初に150近辺から急落して以来、方向感に欠ける展開が続いています。4時間足では148を何度も上抜けしようと試みるものの失敗し、上部には埋められていない赤色のFVGが残存しており、これが明確な「蓋」となって買い方を抑えています。一方で146.5~146.7付近には緑色のFVGが存在し、価格がこのゾーンに触れるたびに買い支えが入る状況です。
直近の値動きは優柔不断で、長いヒゲを持つローソク足が多く、市場が新たな材料を待っていることを示唆します。Ichimoku雲も平坦で、明確なトレンド形成よりも狭いレンジでの推移が続く可能性が高いです。もし146.5を割り込めば145.8への下落が視野に入りますが、逆に148.3を突破しない限り、買い方が主導権を握るのは難しいでしょう。
ファンダメンタルズ面では、FRBが緩和に慎重姿勢を崩さないため、ドルに若干の優位性があります。注目はジャクソンホールでのパウエル議長の発言で、利下げペースについての手掛かりを探る展開です。一方、日銀は依然として緩和姿勢を維持し、円安が行き過ぎた際には口先介入に留まっています。150円は依然として「警戒ライン」となっており、この水準に近づくと利確売りや介入懸念から上値が重くなるでしょう。
USD/JPY:買い勢力が復帰、148.0を目指す展開へUSD/JPYは一時的に146.3〜146.5まで下落した後、FVG(緑ゾーン)から反発し、依然として買い圧力が市場を支配していることを示しています。現在は147.3付近で推移しており、ちょうど一目均衡表の雲に接近しているため、「上昇への助走」を取っているようにも見えます。
もし146.8を維持できれば、次のターゲットは147.8〜148.0のレジスタンスゾーンになるでしょう。この水準は過去に売り圧力が集中した重要なポイントであり、上昇トレンドが続くかどうかの分岐点となります。
ファンダメンタル面では、依然として日米金利差が縮小していないため円は弱含みやすく、市場も日銀の直接介入に慎重な姿勢を保っています。こうした状況から、短期的にはUSD/JPYに上昇優位性が残ると考えられます。
20日EMAと株価の関係(9984)ソフトバンクグループ 日足
このチャートの20日EMA(移動平均線)と株価の関係についてみていきましょう。
4月から順調に上昇しています。
4月の前半は株価は20日EMAの下で推移していました。
そこから、20日EMAを超えてきます。
しかし、6月には再び20日EMAを割り込みます。
ただ、相場は崩れずに、再度20日EMAを超えていきます。
そこからは、20日EMAを割ることなく、順調に上昇トレンドを形成します。
この移動平均線と株価の関係をみていると、相場展開がどうなっているかが見えてきます。
もう一度振り返ります。
始めは20日EMAの下で推移していましたので、20日EMAの役割は抵抗線です。
しかし、突破した後は支持線に切り替わります。
6月に割ったのは、まだ支持線として機能していなかったことが分かります。
その後は、20日EMAは支持線としてしっかりと役割を果たしています。
何が言いたいか。
今、株価はマドを空けて下がってきました。
20日EMAが支持線としての役割を果たすかどうかが、今後のこの株価の明暗を分けるという事です。
どのチャートでも移動平均線が役割をはたしていれば、綺麗なトレンドになります。
役割を果たしていない銘柄のチャートには綺麗なトレンドは在りません。
そういったことも意識しながらチャートを見ていきましょう。
XAUUSD:トレンドラインを維持し、高値ブレイクを待つXAUUSDはH4チャートで依然として強気のシグナルを示しており、7月末の安値から引かれた上昇トレンドラインをしっかりと維持しています。各調整局面もトレンドライン付近で吸収されており、買い圧力の優位性が確認できます。現在は狭いレンジでの持ち合いが続いており、同時に一目均衡表の雲もフラット化し始めていることから、ブレイクアウトの兆しが見られます。
メインシナリオとしては、価格がトレンドラインと3,330付近のサポートを維持しながら上昇し、まずは3,374(TP1)を目指し、その後は直近高値の3,409(TP2)を目標にする展開が想定されます。3,330のサポートが割れた場合は、短期的な上昇シナリオが弱まる可能性も考慮すべきです。
総じて、現在の構造は依然として上昇優位であり、最適な戦略はトレンドラインのリテストや直近のレジスタンスを明確にブレイクした後の押し目買いを狙うことです。
ゴールドプラン – タイムフレーム M30 | キャプテン・ヴィンセント背景:
日足(D1)ではローソク足が下に確定しており、依然として下落圧力が優勢。4時間足(H4)も下降構造を維持しています。ただし、ゴールドは現在3345ドル付近に停滞しており、まだ明確なブレイクアウトは見られません。
3323 – 3335 のゾーンは依然として強力なサポートであり、ヴィンセントがこれまで何度も買いを仕掛けて利益を得てきた場所です。しかし、現在の相場構造から見て、本日の優先戦略はメイントレンドに従った Sell(売り) となります。
🎯 Sellゾーン – Premium
エントリー: 3345 – 3347
ストップロス(SL): 3352
テイクプロフィット(TP): 3340 → 3335 → 3330 → 33xx
SMCの注意点(CHoCH 🔴):
M30では直近に赤いCHoCHが出現。これは売り勢が再び主導権を握ったシグナルであり、上部レジスタンスからのSell戦略をより強固に裏付けています。
シナリオ:
価格が 3345 – 3347 のゾーンを上抜けずに維持する場合 → 下落トレンドに従ったSellを優先。
現在のサポートゾーンを下抜けた場合 → 市場は過去のFVGを埋めに行く可能性が高い。その際は、Breakout Down後のリテストを待ってから安全にエントリー。
まずは小さいロットで試し玉を入れることも可能。
ローソク足の反転確定シグナルを確認後 → 本命エントリーを強めに仕掛ける。
注目ゾーン:
レジスタンス: 3337 – 3345
サポート: 3323 – 3335
⚠️ キャプテンのメモ:
「赤いCHoCHによって、ベア(売り手)が市場を支配していることが確認された。我々はメイントレンドに従い、Premium ZoneでSellを狙う。ただし、常に明確なシグナルを待ち、規律を守ること。」
史上最高値はどこまで続く?(NI225)日経平均株価 日足
43,000円を超えて、史上最高値を更新してきました。
日経平均はどこまで上昇するのでしょうか?
いずれにしてもトレンドには、上昇トレンドと下降トレンドがあります。
上昇トレンドは、移動平均線の並び順が、上から20日EMA、100日EMA、200日EMAとなります。
これを「買い方の陣地」と呼んでいます。
25年の7月から買い方の陣地になっていますね。
売り方の陣地の並び順は、当然、その逆ですね。
移動平均線の並び順が、下から20日EMA、100日EMA、200日EMAとなります。
ポイントは、そこから、20日EMAが100日EMAや200日EMAに対してゴールデンクロスするところです。
その辺りから、徐々に買いにエッジが発生していきます。
こういった小さな変化に気づけるかどうかが流れに乗るカギとなります。
皆さんも、様々な銘柄をチェックして、陣地を確認してみましょう。
金は引き続き下落し、次のサポートゾーンに向かっています。金は引き続き下落傾向を維持しており、3,335 USDで終値を付けました。これは重要なサポートゾーンに近づいています。アメリカの生産者物価指数(PPI)が7月に0.9%増加したことで、引き続き価格の圧力が維持されており、インフレが強い影響を与えていることを示しています。これにより、アメリカ連邦準備制度(Fed)が高い金利政策を維持し、金の魅力が減少するという予想が強化されました。
技術的には、金の価格は3,328 USDのサポートレベルに近づいており、このレベルが破られると、次のターゲットは3,313 USDとなる可能性があります。重要な抵抗レベルは3,350 USDにあり、価格がこのレベルを超えられない場合、下落傾向は続くでしょう。PPIの圧力とサポートゾーンの接近により、見通しは引き続き下落しています。トレーダーはサポートレベルの破壊を監視し、売りの機会を探すべきです。
月足・週足・日足 高値安値を更新した後に意識することは何?(ドル円)🔹 月足(大きな流れ)
* 長期トレンドの方向性を判断する場面。
* 更新直後は **ストップ狩り(Liquidity Sweep)** の可能性をまず疑う。
* 上ヒゲ・下ヒゲの長さ、出来高、ニュースイベントの有無を確認。
* 飛び乗らず、週足・日足で確定を待ってから判断する。
🔹 週足(中期トレンド)
* 中期のトレンドが加速するか、反転するかを見極める。
* 週足終値がブレイク水準の上/下に残れるか確認。
* 包み足やピンバーなどのローソク足形状に注目。
* リテスト後の「押し目買い・戻り売り」を狙う。
🔹 日足(短期~スイング)
* 短期の勢い確認に使う。
* ブレイク直後は **逆張りチャンス** になることも多い。
* 日足終値でしっかりブレイク方向に定着すれば継続濃厚。
* 指標発表やNYクローズとの関係をチェック。
🔹 総合まとめ
月足 :長期トレンドの方向性判断。だましか本格か。 すぐに飛び乗らず、下位足で確認。
週足 : 中期トレンドの確定・リテストを注視。 リテスト後の押し目買い・戻り売り。
日足 :短期の勢い確認。フェイクか継続か。 NYクローズで方向を確認後に仕掛け。
👉 ポイントは「更新した=その方向に伸びる」とは限らないこと。
**まずは流動性狩り(LS)か、本格ブレイクかを見極めることが最重要。 CMCMARKETS:USDJPY