景気後退期と回復に向かう期間に投資資金はどこに向かったか金融緩和の時代がインフレをきっかけに終わった場合、長く続いた好景気が後退する可能性がありますね。
そんな時どんな資産が縮小するのか、また、何に投資するのが良いのか、考えておく必要があります。
リーマンショック前の高値を基準に、その後の景気後退から回復への流れの中で、
各資産がどのように変化したのかを参考にしてみるのも良いのではないでしょうか。
金属
ゴールドは複数のライン内に滞在昨年の12月以降あまり動きがなかったゴールドですが、1/26(水)のFOMC後から大きく動きました。
現在は、
・2019年5月から引けるライン(緑線)と、2021年8月から引けるサポートライン(白線)の平行チャネル
・同じく2020年8月から引けるサポートライン(白線)と、2021年1月から引けるレジスタンスライン(水色線)のトライアングル
の両者の間に位置している状況です。
直近はサポートライン(白線)の近くにあり、ここを下抜けるかがポイントになりそうです。
金利が上昇しているのは下落要因、インフレが上昇しているのは上昇要因と言われており、どちらに動くのか不明ですが、ラインで反応しているのでそれを根拠にトレードしていきたいと考えています。
FOREXCOM:XAUUSD
４０１Kで買えるGOLD（しかも当然ながら円建GOLD）米株、米金利、日本株、仮想通貨等見ていて、ほんとにもうバブル弾けるんじゃないかって思えます。マザーズなんか息してないくらい溶けてますし、そんななか金利上昇とともに落ちると思われていた金が落ちないどころか騰がってきててやはりもうハイパーインフレ方向に癇癪起こすんじゃないかとか感じます。さすがにパウエルもイエレンもお金ばらまきすぎました。尋常じゃないもの。金がしっかり下がったら４０１Kで買おうと狙っていましたが、こうなったら待機資金３割ほどロングすべく運用指図しました。４０１Kってリアルに買えず指図してから２営とか３営先の約定なんですよね。来週水曜あたり自分の予想トレンドライン下限に来ないかな 笑
プラチナの月足が面白い(相場分析20220116)プラチナの長期投資のアイデアです。
貴金属の中ではゴールドが月足レベルでも比較的高値水準にあるのに対し、プラチナはまだまだ上値を目指す余地が残ってることに加え、月足チャートが非常に面白い場面を迎えているためシェアします。
月足
コロナショック後の上昇で月足の戻り高値をブレイク後、その上昇の半値近くまで押してきたところです。
コロナ後の上昇を1波と見れば、現在は押し目を形成する2波。これから月足レベルの上昇3波が期待できる場面ということで長期投資として非常に魅力的なチャート形状と見ています。
週足
週足レベルではオレンジの下降チャネルに沿った下落が続いていますが、900ドル水準で下値が揃いつつもあります。
この後Wボトムとなって上がっていくか、もう一段下を試す展開となるかを見極めながら長期的にロングを狙っていきたいと思っています。
200日SMAでの攻防が注目されるXAUUSD（GOLD)ここ１か月ほどのXAUUUSＤ（ゴールド）を４時間足で見ていこうと思います。
まず安値と高値（緑と赤）を切り上げている事がわかります。
ですが徐々に勢いが弱まってきていて、1/5には前回高値を越せずに1782あたりまで急落。
ある程度出来高の高い1791を超えましたが、200日SMA（黄色線でMTF表示しています）で阻まれ週を終えました。
200日EMA（MTF赤線）を抜け、EMAとSMAの間にある触りにくい微妙な状態とも言えます。しかし200日SMAは平行なのに対して直近の値動きに重きを置くEMAは年末より下を向き始めているのでやや下落が強くなっていることが伺えます。
200日EMAと1800を超えるのか、次に出来高の厚い1806付近で跳ね返されるのかに注目したいと思います。
特に1806辺りは前回高値から丁度半値に当たる価格帯なので、半値戻しは全戻しで買いが入るのか、半値で跳ね返し続落していくのかのプライスアクションを確認してから新規のポジションを考えたいところです。
長期移動平均線が横に推移していることからも一定の値幅で上下しているという証拠なのでノーポジやスキャルピングで美味しいところだけを取りに行くのも良さそうです。
私はショート狙いでスキャやデイトレで無難なところを取りに行きたいと思います。
ゴールドの2021年をボリンジャーバンドの観点から見てみると。1年間ずっと方向感がなかったゴールド。
赤1年BBは収縮し日足ではボラが低下しています。
ADXもずっと低い位置で推移。オシレーターを見ても方向感がなかったことがわかります。
このため今年はか足で逆張り気味にトレードする事が求められ、トレンドフォロワー泣かせの年になりました。
来年2021年はこの状態から上下どちらかに長期トレンドが発生するといいですね！
銀（SILVER）はコテコテのダブルボトムに見えますが…FOMCの壁を超えて、コモディティ全般から重みが抜けたように感じるのは私だけでしょうか…。
貴金属系金属と工業系金属の２つの顔を持ち合わせる『銀』・『白金』は、「貴金属系の金（GOLD）との連動性」という呪縛から逃れようとしているように見えます。
暴れん坊として有名なSI1!ですが、21.4ドルを下回ったらさすがに怖くて手が出せなかったですが、ここまで堅強にダブルボトムを踏み固めたらさすがに上では。
ロング。
プラチナのアップサイドリスクとダウンサイドリスク白金の投機筋の動き
NY白金におけるCommercialsの動きを見てみると（インジケータ、COT）、NY白金が868ドル付近になると売りのポジションを手仕舞っていることがわかります。
つまり、868ドル付近が生産のコストなので（と推測されるので）、これより下にはいかないから、と売りのポジションを手仕舞うわけです。
白金のダウンサイドリスク
つまり、868ドル付近で白金を買えれば、そのあと大幅に白金が下がるリスクは低いと考えられます。
仮に生産コスト割れしているなら、誰も頑張って白金を採掘しないわけですから、需給の法則で上がるでしょうし。
とはいえ、868ドルを割ってもさらに下がったことがあります。
2018年6月から2019年4月あたりです。
ただ、このときの最安値でも757ドルです。
現在の価格910ドルから153ドル下です。
白金のアップサイドリスク
しかし、どうでしょう。
ここまでPPI、CPIが上がっている状態、つまり生産コストが必然的に上がっている状態で、QE前の生産コスト以上になっていると考えるのが自然ではないでしょうか。
インフレ&オミクロンが大したことがなく経済が復活しているのであれば、上にいく可能性のほうが高いと考えます。
最近の最高値は2021年2月の1348ドルです。
現在の価格910ドルから438ドル上です。
エッジ
投資というのは、結局「エッジ（優位性）」を利用して勝っていくものと言われています。
もちろん、明日から白金が下がる可能性はまったく否定できません。
ただ、アップサイドが438ドル計算でき、ダウンサイドは153ドルと推測される。
こんなエッジが効いた状態で買わなかったらいつ買うんだ、という話です。
ロング。
868ドルまで下がったらさらに買い増しのロング。
ビットコイン/ゴールド 週足チャート ボリンジャーバンド分析ボリンジャーバンドで見ると、来週からゴールドのパフォーマンスが落ち、ビットコインのパフオーマンスが上がると判断されます。
ポートフォリオをビットコインロングに傾けたいです。
GOLD 天井！？ 最高のタイミングGOLDは押し目を経て日足高値付近まで来た。
これ以上あがるには何かしらかの大きな条件が整わないといけない。
現在情報としてはそのようなことはなく今後この行き過ぎた上昇は落ち着きをみせるように下がるだろう
GOLD 1時間足押し目 １５分足ネックライン ここらで反発か長期的には下げを目論んでいますがいったんはここで反発が見込まれます。
ここから本日の終わりまでは下げを折り返して直近高値目標に近づきもみ合ったのちにさげるとおもってます。
【美フォルム】GOLD 再エントリーCPIショックでブレイクした金。
いったん利確しましたが、一目均衡表派としては、均衡が崩れてしまった以上「買い」の選択肢しかないわけで。
問題は「いつ」
ギャン・ボックス組んで様子を見ていましたが、0.5で押して、0.618で押して、0.25で押すという美しいチャート。
そこから高値ブレイクしたなら「今でしょ」。
TGD再エントリー。
目指すは2020年8月7日の7032円。
そして、NY白金(PL1!)がギャン・ボックスにおいて上記と同じ形が派生しているため、ついでに大阪白金（TPL）までロング。
ゴールドは重要なラインを越え新たなフェーズへ10月以降上昇を続けてきたゴールドですが、個人的に重要だと考える2019年5月から引けるライン(緑線)を越え、11月10日(水)のアメリカ消費者物価指数で更に上昇しました。
現在は、2021年1月から引けるライン(白線)で止まっているような状態です。
ファンダメンタルズ的には物価上昇が強まったことでゴールドも上昇したとされていますが、
テクニカル的にも重要なラインを越え更に上昇を試しそうな新たなフェーズに入ったように見えます。
(もちろん、また下落する可能性もありますが)
まずは現在のレジスタンスを越えるのかどうか見て、トレードしていきたいと思います。
FOREXCOM:XAUUSD
CPIショック 早起きは●●文の得いやはや、一昨日の米CPIには驚きましたね…。
前年同月比6.2%。
もちろんGOLDは爆騰がり。
いったんTGD（GOLD）は手仕舞っていましたが、22:30から「買」「買」「買」の連打。
過去の逆三尊に関する投稿で、
目標値は6746円。
目標値は6819円
と投稿しましたが、恐ろしいほどの精度で的中しましたね…。
NY金（GC1!）のチャート15分足を見ると、さすがに上昇エネルギー使い果たして雲入りしはじめましたし、
「あまり欲深くいかず、6746円で半分、6819円でいったん利確しよう」
とも投稿していましたので、宣言通り利確しておきました。
過去の自分の傾向として、大儲けした後に大損する傾向があるので、世の中には相場なんてないかのごとく数日過ごそうと思います。
逆三尊 手仕舞い金は逆三尊を形成し、教科書通りに騰がりましたが、いったんここで利確します。
理由としては
(1) 一目均衡表をベースとした投資をしているので、底から一期（26日）一節（9日）経ち、上昇パワー切れの懸念があるため
（さすがにそろそろ修正波のタイミングでは）
(2) 想定していた上昇ペース（半透明の緑のボックス）の半値しか伸びず、当初想定した上昇パワーよりも弱いこと
10月14日のエントリーにはエッジがあったのでエントリーしましたが、現状はただの丁半博打。
私は別に博打をしたいわけではないので、いったん手仕舞います。
明日、11月10日（水）の中国、ドイツ、アメリカのCPI発表は、超重要。
ただの週報ではなく、世界が「すわ、インフレだ！」になるのか、予想外のCPI低下で「パウエルの言う通り一過性やがな！」になるのか、運命の分岐点。
CPIがハネたら、再度GOLDのロングポジションを取り直します。
トレンドラインと水平線で見るXAUUSD現在のXAUUSDは短期の4時間足レベルでは上昇平行チャネルを形成しているように見えるが、週足レベルで高値を切り下げるような形をしており、ただ安値付近ではキッチリ反発している 買い圧が弱まる ような印象を受ける。
1676の水平線(白)がサポートとして機能し、それと赤のレジスタンスラインにより徐々に値動きが収束していくようなトライアングルが見受けられる。他にも長期的なトレンドラインを見てみると緑色と青色のラインが機能しているように見え、両者のクロスするポイント(1813辺り)で跳ね返している。
以上を踏まえて次に時間軸を落として日足レベルで見てみると、紫色の水平線1828と1814で髭と実体で何度かレジスタンスとなっており、1814あたりからショート、または1828あたりの水平線とトレンドライン3本の距離が縮まってくるエリア=1828周辺(ざっくばらんに緑の丸のエリア)からショートをするのが見立てとしては成立しそうではある。
直近で3回ほど上髭で跳ね返し、水平線として機能している1834.316を明確に上抜けるようであれば違った展開が期待できるので、ショートをする場合はこの価格帯を損切りラインとすべきであろう。利確ラインとしては理想的には1760手前、ある程度強い反発が見込まれる1674手前辺りとするのが良いのではないでしょうか。
