X-indicator
止まらない勢い - リテストゾーンが次のラリーを引き起こすか？マクロサマリーとバイアス: 買い手がしっかりとコントロール！
金市場はその全ての力を買い手の陣営に注ぎ込み、強力な成長トレンドを維持することを明確な目標としています。私たちは、8週連続の利益を目指す準備を目撃しています。
フォーカス: 私たちの優先事項はロングポジション（BUY）の開始です。特定の高インパクトなフィボ反応ポイントでのリテスト動きを辛抱強く待ち、次の成長波を最大限の精度で捉えます。
📊 テクニカル分析 (M30/H1): 次のBUY REACT ZONEを特定
確立されたトレンドに沿って利益を最大化するために、金が新高値に押し上げる前に最もリテストが予想される強力なM30/H1サポートゾーンを特定する必要があります。（以前の分析からのフィボリアクトゾーンロジックを参照、特にimage_a34086.png）。
1. 戦略的BUYゾーン (FIBO BUY REACT ZONE):
これは、重要な買い注文が発動されると予想される流動性ゾーンであり、継続的な構造のための理想的なリテストポイントです。
ゾーン 価格範囲 (フィボ参照) 説明とアクション
BUY ZONE 1 (FIBO Retest) 4018 - 4014 (フィボリアクトゾーン参照) これは重要なフィボ反応ゾーンです。このエリアでのリテストを待ち、BUY（ロング）の確認シグナルを探します。
一時的なSL: 4014のすぐ下 BUY ZONE 1の下に安全なストップロスを設定し、資本を保護します。
2. 潜在的な売り/利益確定ゾーン (SELL REACT ZONE):
これはブルズの次のターゲットであり、急激な反応が起こった場合に利益を確定するか、短期スカルプSELLを検討する場所でもあります：
ゾーン 価格範囲 説明とアクション
SELL TARGET (FIBO Ext.) 4094 - 4098 (フィボリアクトゾーン参照) フィボ拡張ターゲット。強気の勢いが維持される場合、これはロングエントリーの次の潜在的な利益確定（TP）ターゲットです。
📈 最適なデイリーアクションプラン (M30)
主要シナリオ: 強い上昇トレンドへの買い
アクション (BUY/LONG): 金がREACTION FIBO BUY ZONE 4018 - 4014へのリテスト動きを完了するのを待ちます。
確認: このゾーン内で買いの力の復帰を示すM30/H1キャンドルシグナル（例: ピンバー、強気包み足）を探します。
ターゲット (TP): REACTION FIBO SELL ZONE 4094 - 4098を目指します。
ブレイクアウトシナリオ:
金が406xを決定的に突破し、クローズする場合（BREAKOUT ATH参照）、上昇の勢いは強く続きます。新しいサポートレベルをエントリーポイントとして使用し、勢いを買うことを優先します。
⚠️ リスク警告:
マクロアラートレベル: 3962を上回ることができない場合、より深い修正のリスクが大幅に増加します。価格が4014を下回った場合は厳格なリスク管理を維持してください。
FranCi$$_FiboMatrixのトレーダーの皆様に、規律ある非常に利益のある取引日をお祈りします！
エリオット波動分析 – XAUUSD (2025年10月13日)
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🔹 1. 概要
前回のプランでは、**パニック的な売り（panic sell）の後に起こる修正上昇（コレクティブ・ラリー）**を予測しました。
これは、通常よりも長く伸びた H1 の青い波 C によって確認されたものです。
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🔹 2. モメンタム (Momentum)
D1 モメンタムは現在下向きに反転していますが、価格とモメンタムの間にダイバージェンスが見られるため、上昇圧力は依然として強いと考えられます。
H4 モメンタムはすでに買われ過ぎゾーン（オーバーボート）に入っており、今後1〜2本のH4ローソク足の間に調整下落が発生する可能性があります。
H1 モメンタムは現在下降中で、**価格は横ばい（サイドウェイ）**の動きを見せています。したがって、このエリアを引き続き観察すべきです。
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🔹 3. 波動構造 (Wave Structure)
D1 チャート：
• 価格は依然として黄色の第5波の中にあります。
• D1モメンタムは下落していますが、拡大型の第5波（Extended Wave 5）が形成されているため、修正が始まると最初の下落は急で深くなる傾向があります。
• D1のローソク足とモメンタムのダイバージェンスは上昇の勢いが弱まっていることを示していますが、完全な反転を確認するものではありません。
H4 チャート：
• 現在、価格はチャネルの上限付近で推移しています。
• 以前に青いABC構造が完成しており、現在は**前回高値付近で三重天井（トリプルトップ）**を形成しています。
• この動きはWXY構造を示唆しており、Y波は次のいずれかの形で展開する可能性があります：
1️⃣ フラット（5波構成）
2️⃣ トライアングル（三角形）
H1 チャート：
• 青いABC修正波が完了し、その後、価格は再び前回高値まで上昇しました。
• 現在、価格は**横ばい（サイドウェイ）**で推移しています。
• この状況から、次の2つのシナリオが考えられます：
o (1) 修正波がすでに完了しており、価格は**5波の推進波（インパルス）**に入っている → さらに上昇の可能性。
o (2) 修正波がまだ進行中であり、価格はさらに下落する可能性がある（H4のシナリオに一致）。
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🔹 4. 補足分析
• 現在の波動構造には**重なり（オーバーラップ）**が多く見られます。
• 先日のパニック売りの後にこのような緩やかな上昇が見られるのは自然で、これは**リーディング・ダイアゴナル（第1波の三角形）**の形状である可能性があります。
• この場合、価格がチャネルを上抜けした後は、強い第3波の急騰が起こるべきです。
• しかし、現在価格が横ばい（サイドウェイ）を続けているため、このパターンは修正の一部であるX波である可能性もあります。
⚠️ 重要:
先週金曜日の Buy セットアップ は複数の根拠が重なっていましたが、今回の状況は2つの対立するシナリオが存在するため、確率はあまり高くありません。
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🔹 5. トレードプラン (Trade Plan)
ショート（短期）戦略:
• Sell Stop: 4040
• SL: 4058
• TP1: 4010
リスク管理:
もし価格が強く上昇し、上抜けて第3波の特性を示す場合は、このSellセットアップをキャンセルしてください。
このシグナルは確率が低く、損切り幅も広いため、観察に留めるか、ポジションサイズを小さくすることを推奨します。
ETH/USD — デイリーFVGゾーンからのベアリッシュリトレースメント日足タイムフレームにおける イーサリアム（ETH/USDT）のベアリッシュリトレースメント設定 を示しています。強い下落の後、価格はハイライトされた デイリー・フェアバリューギャップ（FVG）ゾーン に入りました。これは売り手が再び主導権を握る可能性のある供給ゾーンです。予測では、短期的にFVGゾーンまで反発した後、ターゲット1（約3,601ドル） と ターゲット2（約3,399ドル） に向かって下落を続ける可能性が示されています。
$4,000 回復！H4でフィボの極限を狙う。🚀 XAUUSD 週間フォーカス：
大局は明らかです：金は米中緊張の中で主要な安全資産需要により、$4,000を強く突破しました。買い手は8週連続の上昇を目指しています！
しかし、高確率ゾーンはどこにあるのでしょうか？
🔑 フランシ$$フィボマトリックス計画 (H4)
完璧なエントリーのために、2つの重要なフィボリアクションゾーンに注目しています：
1. 売りゾーン（修正/反転フォーカス）：
ゾーン1 (FIBO): 402x - 403x (4,025.424 - 4,032.844)。アクション：ここでH1/H4のローソク足の拒否を探し、修正ショートトレードを開始します。
ゾーン2 (拡張): 411x - 412x (4,115.422 - 4,128.811)。アクション：モメンタムが維持されれば究極のターゲット；ここでの主要供給ゾーンを注視します。
2. 買いゾーン（トレンド継続）：
スイートスポット: 392x - 389x (3,907.030 - 3,895.674)。これは私たちの主要な流動性反応フィボ買いゾーンです。アクション：ここでの深い押し目を待ち、強気のシグナルで確認し、402x/411xの範囲に戻るメイントレンドに参加します。
🚨 重要なリスク警告：
$3,962を下回る決定的な週の終値は、$3,900への深い修正の高リスクを示します。このレベル以下ではロングを厳密に管理してください！
今週も正確に支配しましょう！日々の更新をフォローしてください。
$3910 対 $4000 二面の戦い マクロ概要: USDの弱さが金の反発モメンタムを引き起こす
黄色の金属は、米ドルが2ヶ月ぶりの高値からわずかに後退した後、再び勢いを取り戻しています。金を支える主要な基本的要因は以下の通りです:
Fed利下げの賭け: FOMC議事録でインフレ懸念が残る中、市場は年末までにFedが借入コストを2回引き下げる可能性を高く見積もっています。これにより、金を保有する機会費用が減少します。
安全資産需要: 地政学的リスク（イスラエルとハマスの停戦ニュース後の短期的な利益確定にもかかわらず）と、米国政府の閉鎖の可能性が重要な安全資産要因であり続けています。
要約: 金は短期的な利益確定の圧力に直面していますが、低金利と地政学的/マクロ経済リスクの期待によって強く支えられています。
📊 テクニカル分析 (TA) - フォーカススカルプ反応ゾーン
チャートは、金が主要な下落後に重要なフィボナッチレベルで統合し、鋭く反応していることを示しています。本日の取引計画は、スカルピングのための特定の反応ゾーンに焦点を当てています。
1️⃣ SELL戦略 (SELL SCALP) - レジスタンス回復を優先
SELL SCALP反応ゾーン 3997 - 4000 (0.5フィボ):
これは短期的なレジスタンスゾーンであり、心理的な4000レベルと一致しています。
PLAN: 3997 - 4000でのプライスアクション/ベアリッシュリバーサルシグナルでエントリーを検討。
TARGET: 下部サポートエリア3915 - 3910への戻りを目指します。
戦略的H1/H4 SELLゾーン: 4014 - 4018 (0.618フィボダウントレンド):
REACTION FIBO 0.618 DOWNTREND H1 SELL ZONEはより強力な売りエリアです。回復モメンタムが予想以上に強い場合、ここでのエントリーを検討します。
2️⃣ BUY戦略 (BUY SCALP) - 下部サポートでの反応
TARGET SELL Gold $$$$ - REACT ZONE BUY SCALP 3915 - 3910:
このゾーンは重要なサポートであり、0.786フィボと現在の小構造の下部アップトレンドラインの合流点を表しています。
PLAN: 3915 - 3910に価格が触れるのを待ちます。強力なBUYシグナル（ブルリッシュエンガルフィング/ピンバー）を探します。
TARGET: SCALP SELLゾーン3997 - 4000への反発を目指します。
⚠️ MatrixFiboノート & リスク管理
リスク警告: USD/Fedニュースによりボラティリティが非常に高くなる可能性があります。スカルピング時のストップロス (SL) の使用は必須です。
現在の状況: 金は急激な下落後に統合フェーズにあります。特定の反応ゾーンでの双方向スカルピングを優先します。
推奨: スカルピング戦略に適したボリュームで取引してください。
エリオット波動分析 – XAUUSD（2025年10月10日）
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🔹 1. モメンタム（勢い）
10月9日のプランでは、H1のモメンタムと波形構造に基づき、
強い下落が発生する可能性を予測しており、
実際に昨日の終盤にその動きが確認されました。
D1モメンタム:
現在は下降方向へ転換中であり、今後もしばらくは
下落トレンドが継続してD1モメンタムが売られすぎ領域に入ると予想されます。
H4モメンタム:
現在、売られすぎゾーンから反転の兆しを見せており、
短期的な上昇リバウンドが発生する可能性があります。
H1モメンタム:
現在、売られすぎ領域に接近しており、
今後1〜2時間以内に小規模な上昇調整が起こる可能性があります。
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🔹 2. 波形構造（Wave Structure）
D1の波形構造:
現在、反転を確認できる強い陰線が出現しており、
その値幅はこれまでの陰線よりも大きくなっています。
このことから、黄色の⑤波がすでに完了した可能性が高く、
さらなる深い調整下落が起こり、目標は3700付近になると考えられます。
H4の波形構造:
昨日の分析で述べた通り、チャネルラインを観察していましたが、
現在、価格は再びチャネル内に戻ってクローズしています。
これにより、⑤波の完了がさらに確認されました。
また、H4モメンタムが上向きに転じる準備をしているため、
修正的な上昇波が形成される可能性があります。
H1の波形構造:
現在、青のABC修正波が昨日の下落後に完成しています。
特に注目すべきは、C波の長さがA波の2倍である点で、
これは昨日のパニック的な売りが一時的に枯渇したことを示しています。
さらに、H4モメンタムの反転サインもあるため、
上昇への転換が起こる可能性が高いです。
また、ABC構造が完了した後は、エリオット理論によると
市場はしばしば逆方向への新しいABCまたは5波構造を形成します。
→ よって、現在はBuyポイントを探す局面です。
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🔹 3. 流動性ゾーン（Liquidity Zones）
チャート上の流動性ゾーンを確認すると、注目すべき2つの重要なエリアがあります：
• 3953
• 3933
これらは、買い（Buy）を狙うゾーンとなります。
昨日の過剰な下落（異常なC波）により、エリオット理論では
0.618リトレースメント〜前回高値までの強い反発が予想されます。
この領域はTake Profitの判断に重要です。
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🔹 4. トレードプラン（Trading Plan）
Buyゾーン 1:
• エントリー: 3956 – 3953
• SL: 3943
• TP: 3989
Buyゾーン 2:
• エントリー: 3934 – 3931
• SL: 3922
• TP: 3953
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💡 注記:
この上昇は、過剰な売りの後に発生するテクニカルリバウンドです。
したがって、TP付近での価格反応を注視し、
利益を確保するためにストップロス（SL）を建値まで引き上げることをお勧めします。
さてこの大相場についての考察 補助インジの考察前回から上げている
日足、週足レベルでのトレンドラインを破るか否かの状況で
予断をる許しませんね。
個人的にはショートを考えていますが
週足レベルの（前回参照）を超えてしまうと
景色が変わりますね。
さて今回はあるインジを紹介します。
LuxAlgo Liquidity Pools デスこれは
分散型取引所（DEX）における流動性プールの機能を提供するインジケーター
Lux Algo liquidity Poolsは、
分散型取引所（DEX）における流動性プールの機能を提供するインジケーターです。
このインジケーターは、トレーダーが流動性プールの価格帯を分かりやすく示すために使用されます。
流動性プールは、多くのトレーダーが損切りの逆指値を配置している可能性が高い価格のことを指し、リスク管理のためにスイングポイントに損切りを置くための重要な役割を果たします。
Lux Algoインジケーターは、流動性プールの価格帯を示すだけでなく、損切り注文が集まりやすい目立った高値や安値からラゾーンを描画して、liquidity poolとしています。各ゾーンには、これまでに価格がゾーンに接触した回数を計測したり、ボリュームを表示する機能が付いています。これにより、各liquidity poolの重要性を把握することができます。
流動性プールは、特に分散型取引所（DEX）で重要な役割を果たしており、取引の円滑さを保つために必要不可欠な存在です。これにより、トレーダーはいつでも売買ができ、価格の安定性が向上します。
とありますが要するにどこでロングした人がどこで利確するかをオーダーで判断してるんですね
ここがCEX（Centralized Exchange：中央集権型取引所）とDEX（分散型取引所）の2つのタイプの違いですね。
少し難しいと思いますが
金融機関を介した為替取引（実需）ではなく、
ファンドとか為替ブローカーのような直接取引トレードのようなものかな
まだ研究中ですが、試験運用中です。
パウエル氏のスピーチを前に、ブルズが$4,000を防衛ゴールドは、史上最高値$4,059からの最近の下落後も堅調を維持しており、買い手は$4,000の心理的サポートゾーンを守り続けています。市場の注目は、次のセッションで強いボラティリティを引き起こす可能性がある、FRB議長ジェローム・パウエル氏の今後のスピーチに向けられています。
調整にもかかわらず、構造はFiboMatrixフレームワークの下で技術的に強気のままです — 価格は主要なリトレースメントレベル内で統合され、次の拡張波に備えています。
📊 FiboMatrixテクニカル構造 (M30)
サポートゾーン – リテストエリア:
4010 – 4012 → 主要なトレンドラインのリテスト + Fibo 0.618リアクションゾーン、強気の再エントリーの潜在的エリア。
リアクション買いゾーン:
402x → 上昇トレンドに再参加するための確認バウンスを注視。
レジスタンスゾーン (ATH):
4060 → 日中の天井とピボットポイント、408x以上の高い流動性をテストする前。
SELLリアクションゾーン:
4084 – 4086 → Fibo 1.5 – 1.618拡張ゾーン、短期拒否またはスカルプトレードに理想的。
🎯 トレーディングプラン (フランシスセットアップ)
✅ BUYセットアップ:
エントリー: 4010 – 402x
ターゲット: 4060 → 4084
SL: 3996以下
⚠️ SELLセットアップ (短期スカルプ):
エントリー: 4084 – 4086 (拒否が形成された場合)
ターゲット: 4040 → 4020
SL: 4096以上
🔑 フランシス見通し
ゴールドのリトレースメントはFibo構造内で健全かつ制御されているように見えます — 崩壊ではありません。
価格が$4,000ゾーンを上回っている限り、強気のセンチメントが支配します。
👉 パウエル氏の発言まで、勢いの鈍化とレンジプレイの可能性を予想。
👉 4060 – 4086を超える確認されたブレイクアウトは、ラリーを$4,100以上に拡大する可能性があります。
🚀 バイアス: 4010以上の間は依然として強気 — “ディップを買い、Fiboリアクションを売る。”
金相場はもみ合い中 – $4000〜$4050のブレイク待ち🟡 市場動向
金（XAU/USD）は今朝、一時的に**$4000/ozまで急落した後、わずかに反発し、現在は$4026/oz**付近で取引されています（TradingViewデータ）。
数日間続いた上昇の後、短期的な利益確定とドル高の影響により、金相場は狭いレンジ内で調整しています。
📊 テクニカル分析
• 主要トレンド: 中期的には強気だが、短期的には調整局面。
• レジスタンス: $4044 – $4048
• サポート: $4000 – $4004
• EMA20（1時間足）: 約$4015付近でサポート。
• RSI（1時間足）: 50付近で推移し、中立的。
• 価格構造: $4000〜$4045の狭いレンジでの持ち合いが続いており、ブレイク前のエネルギー蓄積を示唆。
💬 見通し
短期的には、$4000〜$4004が買い支えゾーンとして意識されており、$4044〜$4048が上値抵抗として機能しています。
このレンジ内での動きはスキャルピングトレードに適しており、低リスクで短期的な利益を狙える環境です。
🎯 取引戦略提案
🔺 BUY XAU/USD（買い）
エントリー: $4000 – $4003
🎯 利確目標: +40 / +80 / +200 pips
🛑 損切り: $3997
🔻 SELL XAU/USD（売り）
エントリー: $4045 – $4048
🎯 利確目標: +40 / +80 / +200 pips
🛑 損切り: $4051
エリオット波動分析 – XAUUSD 2025年10月9日
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🔹 1. モメンタム (Momentum)
D1:
現在、日足のモメンタムは下向きに転換しつつあります。
本日のローソク足の終値を待って確認する必要があります。
➡️ 日足が陰線で確定した場合、強くて深い調整波が始まる可能性があります。
H4:
4時間足のモメンタムはまもなく売られすぎゾーンに入る見込みです。
これは次のような可能性を示しています：
• 短期的な上昇の戻り、または
• 次の大きな動きの前のレンジ相場（横ばい）
H1:
1時間足のモメンタムは買われすぎゾーンに近づいており、短期的な下落調整が起こる可能性があります。
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🔹 2. 波の構造 (Wave Structure)
全体概要：
前回の分析では、COTレポートが市場が過度な強気（楽観的）局面にあることを示していました。
これは買いポジションの追随や高値掴みに対して警戒が必要であるという警告サインです。
D1:
• 黄色の第5波はすでにチャネル上限を突破しており（スローオーバー）、これは推進波の最終局面に見られる典型的な現象です。
• 第5波が強く拡張した場合、その後に来る調整波（第4波）は急激かつ大幅に下落し、これまでの上昇分を打ち消すことが多いです。
➡️ したがって、防御的な戦略を優先し、高値追いは避けるべきです。
H4:
• 価格はチャネルの上限を超えており、第5波の正確な頂点を特定するのは難しくなっています。
• 価格がチャネル内に戻る動きに注目すべきです。もしH4モメンタムが買われすぎゾーンに到達しても新高値を更新できなければ、第5波の完了を示唆する可能性が高いです。
H1:
• 前回のプランと比較して波のカウントを若干修正しました。
• 黒の第5波の中には、黄色の5波構成が確認できます。
• 直近の下落でチャネル下限と第4波の安値を下抜けました。これは第5波の天井形成が始まった初期サインです。
⚠️ 次の調整波は急激かつ速い動きになる可能性があるため、リスク管理とトレード計画をしっかり準備することが重要です。
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🔹 3. 見通しとトレードプラン (Outlook & Trading Plan)
すべての時間足（D1・H4・H1）は拡張された第5波を示していますが、まだ明確な天井の確認シグナルはありません。
したがって、慎重に取引を行い、ポジション管理を厳密にする必要があります。
現在、価格はチャネル下限および黄色の第4波を下抜け、4038付近に流動性ゾーンが形成されています。
このため、小ロットの売りポジションで反転を狙う戦略が有効です。
トレードプラン：
売りゾーン（小ロット）：4037 – 4039
損切り（Stop loss）：4048
利確目標（Take profit）：3985
ドル円分析ドル円152円台後半でやっと勢いが止まりましたね💦
4時間足でも上昇が一服してRSIも下向きに✨
このまま152円を割ってくると
151円台前半までの調整も見えてきそうかな🥹
戻り売りの流れが続くか、今夜の値動きに注目です🌙
XAUUSD (1H) - 上昇する勢いは止まっていません！金価格は、主要なトレンドラインによって強化され、曇りの雲面積によって強化されている安定性の傾向で依然として維持されています。買い手は、以前の増加が大幅に増加した後、破壊の兆候を示しています。
技術的には、価格構造は依然として高いベースチェーンを示しており、購入部隊が弱体化していないことを示しています。トレンドラインの増加とクモクラウドは堅実なサポートを作成するために直面しており、価格はまだクラウドエリアにあります - 増加の傾向を確認する要因は依然として有効です。
マクロでは、ジョブデータが予想よりも弱くなった後、米国の債券利回りはわずかに減少し、ドルを冷却して金をサポートします。中東の緊張と、FEDが今後の時間に金利を維持し、シェルターが金を見つけ続けることを期待しています。
ろうそくが3930〜3950前後に表示されると、増加したシナリオが強化され、購入者は価格を高くするために強く戻ることができます。
金が最高値更新 – 上昇トレンド継続1. 市場の動き
金（XAU/USD）は上昇を続け、史上最高値4037ドル/オンスを記録しました。
この上昇は、FRBの利下げ期待と地政学的リスクの高まりによる安全資産需要の増加によって支えられています。
アジアとヨーロッパの取引時間帯では、価格は4030ドル付近を維持し、勢いの衰えは見られません。
2. テクニカル分析
⚙️ レジスタンス: 4045 – 4055（次の上値目標）
🧭 サポート: 4020 – 4010（短期押し目買いゾーン）
📈 EMA50 (H1): 約4022ドル付近で上昇基調
💧 出来高とモメンタム: 買い圧力が安定しており、弱気の兆候なし
🕯️ ローソク足構造 (H1): 高値・安値を切り上げる → 上昇トレンド継続を確認
3. 見通し
現在のブレイクアウトは加速中で、強い上昇モメンタムを維持しています。
価格が4020ドル以上を維持できれば、次のターゲットは4045〜4060ドル付近となる見込みです。
ただし、4020〜4010ドル付近への短期的な押し戻しは、安全な買いエントリーのチャンスとなる可能性があります。
4. トレード戦略
🔺 BUY XAU/USD : 4020 – 4025
🎯 TP: 40 / 80 / 200 pips
🛑 SL: 4015
GOLD H1 – 4000ドル以上を維持、次の拡大が進行中ゴールドは4000ドルを超える歴史的なブレイクアウトの後、勢いを増し続け、3996ドル（フィボ0.618反応）ゾーンを強力な日中サポートとして確認しています。買い手がコントロールを維持しており、市場は現在、より高いフィボ拡大ゾーンを目指しています。
📊 テクニカルアウトルック (M30 – フィボマトリックス)
3996ドルゾーン: ブレイクアウトATHサポート + フィボ0.618 → 価格が上にある限り、ブルが主導権を握ります。
4018 – 4020: 最初の日中抵抗 → 短期反応レベル。
4043ドル: フィボ拡大と一致する心理的抵抗。
406x – 407x: 主要なSELL反応ゾーン (フィボ1.5 – 1.618) → スキャルプ拒否ゾーンの可能性。
4095ドル+: 拡張拡大ゾーン、次の上昇流動性ターゲット。
🎯 トレーディングプラン (フランシスセットアップ)
✅ BUYセットアップ:
エントリー: 3996 – 4000 (サポート再テスト)。
ターゲット: 4018 → 4043 → 406x。
ストップロス: 3984以下。
⚠️ SELLセットアップ (スキャルプのみ):
エントリー: 406x – 407x 拒否が確認された場合。
ターゲット: 4020 – 4000
ストップロス: 4096以上。
🔑 フランシスの重要なポイント
4000ドル以上のブレイクアウトは構造的な変化です。
👉 ゴールドが3996サポートを維持する限り、ディップは強力な買いの機会です。
👉 短期トレーダーは406x – 407xフィボ反応を見て、潜在的な拒否を監視できます。
🚀 4100ドルへの道は開かれています – 精密に取引し、流動性を追いましょう。
XAU/USD – デイリートレーディングプラン | 4,000$を目指す金は強力な上昇トレンドを続けており、アジアセッション中に3,980$付近で取引され、Fiboチャネル内で強気の構造を維持しています。小さな調整の後、価格は勢いを取り戻し、4,000$の心理的レベルが安全資産フローの次の大きな目標となっています。
🔎 テクニカルアウトルック (M30)
メイントレンド: 強い強気の構造、日中のFiboレベルによってしっかりとサポートされています。
Fibo拡張構造は、上昇の可能性が依然として健在であり、4000$ – 4010$が主要な抵抗ゾーンとして機能しています。
M30キャンドルは、各ディップ後の一貫した買いの力を強調しており、買い手が依然として支配していることを確認しています。
🔑 キーレベル
リアクション買いゾーン (Fibo 0.618): 395x → 重要な日中需要ゾーン。
強力なサポートゾーン: 393x → 強気の構造を維持するために保持する必要のあるサポート。
現在のATH抵抗ゾーン: 397x → 短期抵抗、厳しいテスト下。
リアクション売りゾーン: 3988 – 3990 → 4000$前の強い拒絶ゾーン。
心理的抵抗: 4000 – 4006$ → 主要な心理的障壁、利益確定ゾーンの可能性。
📈 トレーディングプラン (by FranCi$$)
✅ 買い設定:
エントリー: 395x – 393x
ターゲット: 3975 → 3988 → 4000$
ストップロス: 392x以下
⚠️ 売り設定 (短期スカルプ):
エントリー: 3988 – 4000$
ターゲット: 3970 → 3950$
ストップロス: 4015$以上
📝 結論
支配的なトレンドは強気のままで、金は4000$の心理的マイルストーンを目指しています。最も安全なアプローチは、強力なFiboサポートゾーン周辺でのディップ時に買うことであり、短期トレーダーは3988 – 4000$付近で拒絶シグナルが現れた場合、売りスカルプを検討できます。
⚡ 今日のセッションは重要です: 強気派は歴史的なブレイクアウトを試み、弱気派は4000$レベルを守ります。
ドル円分析ドル円ついに152円台まで上がってきましたね💦
ショート勢にはかなり厳しい展開が続いてます😱
でもRSIは80台と過熱気味で、上値も少し重たくなってきた感じかな…
152.5〜153円あたりが一旦の天井になるかも？
ここからは急な反落にも注意しながら、戻り売り狙いで見ています🌙
ドル円分析151円台、やっぱり重たいですね💦
RSIも高くて上ヒゲが目立ってきたので
ここからは一旦調整入りの可能性が出てきました✨
151.2を超えなければSで狙ってみたいけど
無理せず151.35を越えたら潔く撤退かな🌙
ドル円分析ドル円は150円台後半まで上昇中✨
今は少し勢いが落ち着いて高値圏で様子見の時間かなって感じです🥹
150.40〜150.10くらいまで下がったら押し目買いのチャンス💡
でも151円を超えられないようなら一度軽く下げるかも…💦
今日は焦らず、次の動きが見えるまで静観モードでいきます🌷
エリオット波動分析 – XAUUSD（2025年10月7日）📊
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🔹 モメンタム分析
D1タイムフレーム：
昨日のD1ローソク足は確定し、上昇の流れが継続していることを確認しました。
しかし、モメンタムが買われすぎ（オーバーボート）ゾーンで反転しており、上昇の勢いは長く続かない可能性があります。
これはしばしば波の頂点付近で現れる過熱シグナルです。
H4タイムフレーム：
H4のモメンタムもオーバーボートゾーンで反転しています。
そのため、短期的な上昇は本日も継続する可能性がありますが、反転に注意が必要な局面です。
H1タイムフレーム：
H1ではモメンタムが再び上向きに反転しており、短期的にもう一段の上昇が予想されます。
➡️ 結論：
ここ数日間、価格とモメンタムが複数のタイムフレームで乖離（ダイバージェンス）しており、
これはトップ形成の典型的な兆候です。
👉 長期ポジションには特に注意が必要です。
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📈 COT（トレーダーコミットメント）分析
Commercials（商業ヘッジャー）:
現在、18%がロング / 82%がショートです。
これは、価格下落に備えて強くショートポジションを取っていることを意味し、
市場の頂点付近でよく見られる行動です。
Institutional Traders（機関投資家）:
83%がロング / 17%がショート。
つまり、極端な強気センチメントを示しており、
この状態は市場のピーク直前によく見られます。
Retail Traders（個人投資家）:
69%がロング / 31%がショート。
多くの個人投資家がFOMO（取り残される不安）による買いに走っており、
これは典型的なトップ付近の心理状態です。
🧭 まとめ：
現在のCOTデータは、市場がトップ形成段階にある可能性を強く警告しています。
補足：
• Commercials: ビジネスのリスクをヘッジするためにトレンドと逆方向で取引する企業。
• Institutionals: トレンドに順行して投資する大口資金やヘッジファンド。
• Retail Traders: 感情に左右されやすい個人投資家。
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🌊 波動構造（エリオット波動）
D1タイムフレーム：
価格は現在も第5波（黄色）の中にあります。
モメンタムは買われすぎゾーンにあり、いつ調整が起きてもおかしくない状況です。
→ 現在は波の形状と価格チャネルを用いて、トップ付近の反応を観察する段階です。
H4タイムフレーム：
第5波（紫）は**フィボナッチ0.618ターゲット付近（3986）**に接近しています。
D1のモメンタムはまだわずかに上昇しており、あと1〜2日ほど上昇が続く可能性があります。
H1の測定によると、次のターゲットは4006付近です。
H1タイムフレーム：
黒の5波構造を最新のデータに基づいて再ラベルしました。
計算の結果、第5波 = 第1波〜第3波の0.618倍であり、ターゲットは4006。
→ 目標価格帯は 3985〜4006 です。
現在、価格とモメンタムの乖離（ダイバージェンス）が発生中で、
これはトレンド最終局面によく見られる特徴です。
また、COTもトップを示唆しており、
市場は動きが鈍く上下に振れやすい「ディストリビューション（分配）」段階にあると考えられます。
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🧭 トレードプラン
• この局面では厳格なトレード規律を保つこと。
• ポジションサイズを縮小し、長期保有は避けること。
• トップ形成の明確な確認が出るまで待機し、次のスイング戦略を計画する。
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👉 まとめ: 第5波が完結に近づいている。モメンタムとCOTの両方がトップ警告を示しているため、今は観察と慎重な判断が重要。大きなポジションは確認シグナルが出るまで控えること。
金は史上最高値の$3950に到達 – 上昇トレンドはまだ続くのか？📊 市場の動き
金価格（XAU/USD）は力強い上昇を続け、史上最高値の$3950/ozに到達しました。これは、米政府のシャットダウンによる「安全資産」への需要の高まりと、FRBの早期利下げ観測によって支えられています。資金は引き続き金に流入しており、安全資産の保有需要が非常に強いことを示しています。
📈 テクニカル分析
近いレジスタンス: $3955 – $3965
遠いレジスタンス: $3980 – $4000（重要な心理的水準）
近いサポート: $3932 – $3925
遠いサポート: $3910 – $3895
H1およびH4チャートでは上昇モメンタムが非常に強く維持されています。しかし、RSIはすでに買われすぎの領域に入りつつあり、短期的なテクニカル調整の可能性が示唆されています。
💡 見通し
金は強い上昇トレンドの中にありますが、$3930–$3925付近で一時的な押し目（プルバック）が発生する可能性に注意が必要です。価格が$3940以上を維持している限り、上昇バイアスは依然として有効です。
🎯 取引戦略
🔻 SELL XAU/USD
エントリー: 3950 – 3955
🎯 利確目標: 40 / 80 / 200 pips
🛑 損切り: 3958
🔺 BUY XAU/USD
エントリー: 3928 – 3925
🎯 利確目標: 40 / 80 / 200 pips
🛑 損切り: 3920
🟡 スキャルピング | 待機
XAU/USD – $3,94x とその先を見据えて：金の止まらない上昇金は週の始まりに勢いを止めることなく、初めて$3,900の節目を突破しました。米国政府の閉鎖リスクやFRBの利下げ期待に支えられた安全資産需要が、XAU/USDを記録的な水準へと押し上げ続けています。
USDの反発や株式市場の楽観にもかかわらず、金の買い手は依然として主導権を握り、$4,000の心理的水準を視野に入れています。
🔎 テクニカルアウトルック (H1 – FIBOマトリックス)
📍 リアクション買いゾーン
3884 – 3880 (Fibo 0.5 サポート) → 日中の押し目買い需要ゾーン。
386x (Fibo 0.618 サポート H1) → より強力な反応基盤、重要な流動性防衛。
📍 リアクション売りゾーン
393x – 394x (Fibo 1.5 – 1.618 エクステンション) → 現在の抵抗ゾーン。
4000 心理的ラウンドレベル → 主要な売り流動性トラップ、反転に注意。
🎯 トレードプラン
1️⃣ BUY シナリオ
エントリー: 3884 – 3880 / 386x での強気確認。
TP: 3925 – 3940、$4,000までの延長ホールド。
SL: 3850以下。
2️⃣ SELL シナリオ (短期スカルプ)
エントリー: 393x – 394x、または$4000の心理的水準での拒否。
TP: 3900 – 3884。
SL: 3952以上。
⚡ 重要な洞察
トレンドは強気を維持、Fiboサポートゾーンへの下落は買いの機会。
$3925 → 最初の抵抗テスト、$4000 → 大きな心理的障壁。
勢いは安全資産フローによって支えられています；リスクセンチメントとFRBの更新が重要です。
💬 あなたの番です
金は今週$4,000を突破するのか、それとも売り手がこの心理的な壁を守るのか？あなたのセットアップを以下に投稿してください👇
