Azioni USA in rialzo, dollaro in calo dopo il rapporto sull'inflazione

I titoli di Wall Street sono saliti nettamente venerdì e il dollaro si è ammorbidito grazie ai dati sull'inflazione, più freddi del previsto, che hanno aiutato gli investitori a guardare oltre l'incombente possibilità di una chiusura del governo e le nuove minacce di dazi da parte del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump.

L'oro è salito e i rendimenti dei Treasury americano di riferimento sono scesi dai massimi di molti mesi.

Un rapporto del Dipartimento del Commercio ha mostrato che l'indice dei prezzi PCE (link), il parametro preferito dalla Federal Reserve per misurare l'inflazione, è risultato più freddo di quanto previsto dagli analisti, sostenendo la tesi che la crescita dei prezzi rimane sulla strada per raggiungere l'obiettivo del 2% della banca centrale statunitense.

"Il titolo principale di oggi è il PCE, che è stato riportato a un livello di inflazione più basso del previsto e questa è una buona notizia", ha detto Tim Ghriskey, senior portfolio strategist di Ingalls & Snyder a New York.

I mercati azionari sono stati sotto pressione nel corso di una settimana intensa per le banche centrali, guidata dalla Federal Reserve statunitense che ha segnalato di voler rallentare il ritmo dei tassi di interesse nel prossimo anno.

Ad aumentare le incertezze, i legislatori di Washington si sono affannati a trovare un accordo per innalzare il tetto del debito pubblico e scongiurare una parziale chiusura del governo (link).

"L'attenzione del mercato negli ultimi giorni si è concentrata sull'annuncio della Fed che, pur abbassando i tassi di interesse di 25 punti base, avrebbe iniziato a limitare (i futuri tagli dei tassi) e questo ha certamente scosso i mercati", ha aggiunto Ghriskey. "Il potenziale shutdown del governo è l'altra grande preoccupazione. Ai mercati non piace mai"

Per la settimana, l'S&P 500 e il Nasdaq si sono avviati verso i più forti ribassi percentuali settimanali da settembre, mentre il Dow, l'indice delle blue-chip, sembrava destinato al più grande calo da venerdì a venerdì dal marzo 2023.

Il Dow Jones Industrial Average DJI è salito di 510,48 punti, rivale all'1,22%, a 42.852,72, lo S&P 500 SPX è salito di 68,42 punti, rivale all'1,17%, a 5.935,79 e il Nasdaq Composite IXIC è salito di 223,90 punti, rivale all'1,16%, a 19.596,67.

I titoli europei (link) sono scesi, avviandosi verso la peggiore settimana degli ultimi tre mesi, in quanto i commenti del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump su potenziali dazi nei confronti dell'Unione europea hanno spaventato gli investitori.

L'indicatore MSCI delle azioni di tutto il mondo EURONEXT:IACWI è salito di 5,39 punti, o dello 0,63%, a 844,80.

L'indice STOXX 600 SXXP è sceso dello 0,81%, mentre l'ampio indice europeo FTSEurofirst 300 (.FTEU3) ha perso 17,94 punti, rivale allo 0,90%.

Le azioni dei mercati emergenti CBOE:EFS sono scese di 8,93 punti, rivale allo 0,83%, a 1.072,83. Il più ampio indice MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico al di fuori del Giappone (.MIAPJ0000PUS) ha chiuso in ribasso dell'1,09%, a 566,31, mentre il Nikkei giapponese NI225 è sceso di 111,68 punti, o dello 0,29%, a 38.701,90.

I rendimenti dei Treasury (link) si sono ritirati dopo che i dati sull'inflazione, più freddi del previsto, hanno rafforzato le aspettative di altri due tagli dei tassi da parte della Federal Reserve nel prossimo anno.

Il rendimento dei titoli decennali statunitensi di riferimento US10Y è sceso di 6 punti base al 4,51%, dal 4,57% di giovedì.

Il rendimento del titolo trentennale (US30YT=RR) è sceso di 3,6 punti base al 4,7053% dal 4,741% di giovedì.

Il rendimento del titolo a 2 anni (US2YT=RR), che di solito si muove in base alle aspettative sui tassi di interesse della Federal Reserve, è sceso di 2,6 punti base al 4,293%, dal 4,319% di giovedì.

Il dollaro (link) si è ammorbidito rispetto a un paniere di valute mondiali, ma è rimasto in linea con il suo terzo progresso settimanale consecutivo.

L'indice del dollaro DXY, che misura il biglietto verde rispetto a un paniere di valute tra cui lo yen e l'euro, è sceso dello 0,41% a 107,99, mentre l'euro EURUSD è salito dello 0,4% a 1,0403 dollari.

Contro lo yen giapponese USDJPY, il dollaro si è indebolito dello 0,55% a 156,56.

Il Bitcoin ha ridotto le perdite sulla scia dei dati sull'inflazione.

Tra le criptovalute, il bitcoin BTCUSD ha guadagnato lo 0,08% a 97.370,00 dollari. Ethereum (ETH=) è sceso dello 0,75% a 3.390,10 dollari.

I prezzi del petrolio (link) sono scesi a causa delle preoccupazioni per l'indebolimento della domanda nel 2025, in particolare in Cina, il principale importatore di petrolio al mondo.

Il greggio statunitense CL1! è sceso dello 0,17% a 69,27 dollari al barile e il Brent BRN1! è sceso a 72,78 dollari al barile, con un calo dello 0,16% nella giornata.

L'oro è salito su (link) dopo il rapporto sull'inflazione, ma sembra ancora destinato a una perdita settimanale.

L'oro a pronti GOLD è salito dell'1,33% a 2.628,21 dollari l'oncia. I futures statunitensi sull'oro (GCc1) sono saliti dell'1,01% a 2.618,50 dollari l'oncia.