主要統計
Absolute Select Value ETFについて
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設立日
2020年1月21日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Absolute Investment Advisers LLC
販売会社
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5681
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
非エネルギー鉱物
政府
株式87.75%
金融23.35%
非エネルギー鉱物13.04%
工業サービス9.38%
非耐久消費財9.24%
ヘルステクノロジー6.94%
電子テクノロジー6.86%
素材産業4.63%
流通サービス3.31%
テクノロジーサービス2.96%
エネルギー鉱物2.84%
消費者サービス2.67%
製造加工2.55%
債券、キャッシュ、その他12.25%
政府11.35%
現金0.89%
株式の地域的内訳
北米89.03%
ヨーロッパ10.97%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ABEQは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで23.35%の銘柄とNon-Energy Mineralsで13.04%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ABEQの上位構成銘柄はBerkshire Hathaway Inc. Class BとLoews Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の11.03%と7.19%を占めています。
ABEQの直近の配当金額は0.22 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.29 USDの配当を支払い、 28.80%の減少を見せています。
ABEQの運用資産残高 (AUM) は116.25 M USDです。 この1ヶ月で4.58%増加しました。
ABEQのファンドフローは17.12 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ABEQは配当利回り1.42%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月2日) の金額は0.22 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
ABEQはAbsoluteのブランドのもとAbsolute Investment Advisers LLCが発行しています。 ETFは2020年1月21日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ABEQのエクスペンスレシオは0.85%で、これはファンドの運用に投資額の0.85%を支払う必要があることを意味しています。
ABEQはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ABEQは株式に投資します。
ABEQの価格はこの1ヶ月で1.57%上昇し、 年間パフォーマンスは8.80%の増加を見せています。 価格動向についてはABEQのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.31%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.08%増加しました。 1年間で10.09%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.31%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.08%増加しました。 1年間で10.09%増加しました。
ABEQはプレミアム(0.14%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。