主要統計
Absolute Select Value ETFについて
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設定日
2020年1月21日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Absolute Investment Advisers LLC
ディストリビューター
Northern Lights Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US90470L5681
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
非エネルギー鉱物
政府
株式82.63%
金融23.44%
非エネルギー鉱物11.17%
非耐久消費財9.57%
ヘルスケアテクノロジー6.94%
電子テクノロジー6.23%
流通サービス4.46%
生産財製造4.30%
産業サービス4.11%
通信3.89%
素材産業3.18%
エネルギー鉱物2.94%
テクノロジーサービス2.41%
債券・キャッシュ・その他17.37%
政府11.10%
現金6.27%
地域別構成
北米88.36%
ヨーロッパ11.64%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ABEQは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで23.44%の銘柄とNon-Energy Mineralsで11.17%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ABEQの上位構成銘柄はBerkshire Hathaway Inc. Class BとLoews Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の10.23%と7.28%を占めています。
ABEQの直近の配当金額は0.22 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.22 USDの配当を支払い、 0.80%の増加を見せています。
ABEQの運用資産残高 (AUM) は130.90 M USDです。 この1ヶ月で6.89%増加しました。
ABEQのファンドフローは24.19 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ABEQは配当利回り1.16%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月5日) の金額は0.22 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
ABEQはAbsoluteのブランドのもとAbsolute Investment Advisers LLCが発行しています。 ETFは2020年1月21日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ABEQの経費率は0.85%で、これはファンドの運用に投資額の0.85%を支払う必要があることを意味しています。
ABEQはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ABEQは株式に投資します。
ABEQの価格はこの1ヶ月で6.80%上昇し、 年間パフォーマンスは17.92%の増加を見せています。 価格動向についてはABEQのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.10%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.83%増加しました。 1年間で19.04%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.10%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.83%増加しました。 1年間で19.04%増加しました。
ABEQはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。