Tidal Trust II YieldMax ABNB Option Income Strategy ETFTT

Tidal Trust II YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF

16.52USDR
+1.31+8.61%
最終更新: 2月15日 00:31 GMT
USD
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪37.37 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪39.53 M‬USD
配当利回り (予測値)
42.97%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.8%
発行済普通株式総数
‪2.45 M‬
エクスペンスレシオ
0.99%

Tidal Trust II YieldMax ABNB Option Income Strategy ETFについて


発行体
Toroso Investments Topco LLC
ブランド
YieldMax
ホームページ
設立日
2024年6月24日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
経常利益
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
一般消費財
ニッチ
ホテル・リゾート/クルーズ
ストラテジー
バイライト
地域
米国
加重方式
単一銘柄
選定基準
単一銘柄

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月13日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
キャッシュ
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府85.27%
キャッシュ15.22%
Rights & Warrants−0.49%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025
19.52%
U
United States Treasury Notes 2.625% 15-APR-2025
18.73%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026
16.17%
U
U.S. Dollar
15.22%
U
United States Treasury Bills 0.0% 11-MAR-2025
11.14%
U
United States Treasury Bills 0.0% 12-JUN-2025
10.99%
U
United States Treasury Bills 0.0% 15-MAY-2025
8.72%
O
OPTIONS
−0.49%
上位10位のウェイト100.00%
全保有数: 8

配当


8月 '24
9月 '24
10月 '24
11月 '24
12月 '24
1月 '25
2月 '25
‪0.00‬
‪0.25‬
‪0.50‬
‪0.75‬
‪1.00‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月6日
2025年2月6日
2025年2月7日
0.403
月次
2025年1月8日
2025年1月8日
2025年1月10日
0.422
月次
2024年12月12日
2024年12月12日
2024年12月13日
0.396
月次
2024年11月14日
2024年11月14日
2024年11月15日
0.863
月次
2024年10月17日
2024年10月17日
2024年10月18日
0.800
月次
2024年9月6日
2024年9月6日
2024年9月9日
0.462
月次
2024年8月7日
2024年8月7日
2024年8月8日
0.795
月次

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー