主要統計
American Conservative Values ETFについて
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設立日
2020年10月29日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Ridgeline Research LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N1081
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.72%
電子テクノロジー23.82%
テクノロジーサービス17.37%
金融12.41%
ヘルステクノロジー7.47%
小売業7.17%
消費者サービス5.03%
製造加工5.00%
非耐久消費財4.43%
エネルギー鉱物2.59%
交通・輸送2.40%
商業サービス2.28%
公益事業2.19%
素材産業1.88%
通信1.56%
工業サービス1.31%
医療サービス1.10%
流通サービス0.84%
耐久消費財0.45%
非エネルギー鉱物0.41%
債券、キャッシュ、その他0.28%
現金0.28%
その他0.00%
株式の地域的内訳
北米95.15%
ヨーロッパ4.85%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ACVFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで23.82%の銘柄とTechnology Servicesで17.37%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ACVFの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の8.57%と6.29%を占めています。
ACVFの直近の配当金額は0.07 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.08 USDの配当を支払い、 9.05%の減少を見せています。
ACVFの運用資産残高 (AUM) は133.29 M USDです。 この1ヶ月で0.29%増加しました。
ACVFのファンドフローは12.41 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ACVFは配当利回り0.59%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月25日) の金額は0.07 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ACVFはACVのブランドのもとRidgeline Research LLCが発行しています。 ETFは2020年10月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ACVFのエクスペンスレシオは0.75%で、これはファンドの運用に投資額の0.75%を支払う必要があることを意味しています。
ACVFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ACVFは株式に投資します。
ACVFの価格はこの1ヶ月で−0.16%下落し、 年間パフォーマンスは10.55%の増加を見せています。 価格動向についてはACVFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.53%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.62%増加しました。 1年間で11.78%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.53%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.62%増加しました。 1年間で11.78%増加しました。
ACVFはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。