主要統計
American Conservative Values ETFについて
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設定日
2020年10月29日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Ridgeline Research LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US26923N1081
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.93%
電子テクノロジー23.84%
テクノロジーサービス16.06%
金融13.38%
ヘルスケアテクノロジー7.90%
小売業7.46%
消費者サービス5.58%
生産財製造5.30%
非耐久消費財3.36%
交通・輸送2.76%
エネルギー鉱物2.25%
公益事業1.99%
耐久消費財1.94%
商業サービス1.94%
通信1.52%
産業サービス1.31%
素材産業1.20%
流通サービス0.88%
ヘルスケアサービス0.74%
非エネルギー鉱物0.50%
債券・キャッシュ・その他0.07%
現金0.07%
地域別組み入れ構成
北米96.05%
ヨーロッパ3.95%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ACVFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで23.84%の銘柄とTechnology Servicesで16.06%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ACVFの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.79%と5.57%を占めています。
ACVFの直近の配当金額は0.07 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.07 USDの配当を支払い、 1.90%の減少を見せています。
ACVFの運用資産残高 (AUM) は138.31 M USDです。 この1ヶ月で2.85%増加しました。
ACVFのファンドフローは8.07 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ACVFは配当利回り0.57%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.07 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ACVFはACVのブランドのもとRidgeline Research LLCが発行しています。 ETFは2020年10月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ACVFの経費率は0.75%で、これはファンドの運用に投資額の0.75%を支払う必要があることを意味しています。
ACVFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ACVFは株式に投資します。
ACVFの価格はこの1ヶ月で1.12%上昇し、 年間パフォーマンスは12.21%の増加を見せています。 価格動向についてはACVFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.46%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.31%増加しました。 1年間で14.63%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.46%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.31%増加しました。 1年間で14.63%増加しました。
ACVFはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。