主要統計
American Conservative Values ETFについて
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設定日
2020年10月29日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Ridgeline Research LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US26923N1081
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.87%
電子テクノロジー25.00%
テクノロジーサービス14.48%
金融12.95%
小売業7.60%
ヘルスケアテクノロジー7.58%
生産財製造5.78%
消費者サービス5.46%
非耐久消費財3.64%
交通・輸送2.68%
エネルギー鉱物2.54%
公益事業2.05%
商業サービス1.91%
耐久消費財1.91%
通信1.49%
産業サービス1.39%
素材産業1.25%
流通サービス0.90%
ヘルスケアサービス0.67%
非エネルギー鉱物0.57%
債券・キャッシュ・その他0.13%
現金0.13%
地域別組み入れ構成
北米96.10%
ヨーロッパ3.90%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ACVFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで25.00%の銘柄とTechnology Servicesで14.48%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ACVFの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の8.02%と5.06%を占めています。
ACVFの直近の配当金額は0.07 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.07 USDの配当を支払い、 1.90%の減少を見せています。
ACVFの運用資産残高 (AUM) は139.92 M USDです。 この1ヶ月で1.33%増加しました。
ACVFのファンドフローは4.70 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ACVFは配当利回り0.58%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.07 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ACVFはACVのブランドのもとRidgeline Research LLCが発行しています。 ETFは2020年10月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ACVFの経費率は0.75%で、これはファンドの運用に投資額の0.75%を支払う必要があることを意味しています。
ACVFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ACVFは株式に投資します。
ACVFの価格はこの1ヶ月で0.46%上昇し、 年間パフォーマンスは11.35%の増加を見せています。 価格動向についてはACVFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.64%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.74%増加しました。 1年間で12.82%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.64%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.74%増加しました。 1年間で12.82%増加しました。
ACVFはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。