主要統計
Adaptive Alpha Opportunities ETFについて
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設立日
2021年5月10日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Cavalier Investments LLC
販売会社
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US85521B7423
区分
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ETF
ミューチュアル・ファンド
株式36.17%
テクノロジーサービス9.81%
電子テクノロジー5.72%
耐久消費財5.24%
金融3.82%
ヘルステクノロジー3.59%
公益事業2.93%
小売業1.08%
通信0.89%
工業サービス0.82%
製造加工0.65%
消費者サービス0.41%
素材産業0.28%
非エネルギー鉱物0.03%
債券、キャッシュ、その他63.83%
ETF38.97%
ミューチュアル・ファンド23.69%
Rights & Warrants3.72%
現金−2.55%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AGOXの直近の配当金額は1.07 USDです。 その前年は、 発行体は0.07 USDの配当を支払い、 93.88%の増加を見せています。
AGOXの運用資産残高 (AUM) は370.76 M USDです。 この1ヶ月で2.82%増加しました。
AGOXのファンドフローは26.10 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AGOXは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月23日) の金額は1.07 USDでした。 配当は年1回支払われます。
AGOXはAdaptiveのブランドのもとCavalier16, Inc.が発行しています。 ETFは2021年5月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AGOXのエクスペンスレシオは1.33%で、これはファンドの運用に投資額の1.33%を支払う必要があることを意味しています。
AGOXはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AGOXはファンドに投資します。
AGOXの価格はこの1ヶ月で2.64%上昇し、 年間パフォーマンスは4.94%の増加を見せています。 価格動向についてはAGOXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.49%増加しました。 1年間で9.04%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.49%増加しました。 1年間で9.04%増加しました。
AGOXはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。