Adaptive Alpha Opportunities ETFAdaptive Alpha Opportunities ETFAdaptive Alpha Opportunities ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪375.79 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪24.04 M‬USD
配当利回り (予想)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.05%
発行済株式
‪12.36 M‬
経費率
1.33%

Adaptive Alpha Opportunities ETFについて


発行体
Cavalier16, Inc.
ブランド
Adaptive
ホームページ
設定日
2021年5月10日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Cavalier Investments LLC
ディストリビューター
Capital Investment Group, Inc.
識別子
3
ISIN US85521B7423

区分


資産クラス
アセットアロケーション
カテゴリー
アセットアロケーション
フォーカス
ターゲットアウトカム
ニッチ
キャピタルゲイン
ストラテジー
アクティブ
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
ETF
ミューチュアル・ファンド
株式30.99%
電子テクノロジー11.47%
生産財製造6.10%
金融3.80%
非エネルギー鉱物2.44%
テクノロジーサービス1.95%
耐久消費財1.91%
通信0.95%
産業サービス0.90%
公益事業0.59%
ヘルスケアテクノロジー0.55%
小売業0.33%
債券・キャッシュ・その他69.01%
ETF41.47%
ミューチュアル・ファンド20.94%
Rights & Warrants4.67%
現金1.92%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


AGOXの直近の配当金額は0.92 USDです。 その前年は、 発行体は1.07 USDの配当を支払い、 16.21%の減少を見せています。
AGOXの運用資産残高 (AUM) は‪375.79 M‬ USDです。 この1ヶ月で5.41%増加しました。
AGOXのファンドフローは‪24.04 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AGOXは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月19日) の金額は0.92 USDでした。 配当は年1回支払われます。
AGOXAdaptiveのブランドのもとCavalier16, Inc.が発行しています。 ETFは2021年5月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AGOXの経費率は1.33%で、これはファンドの運用に投資額の1.33%を支払う必要があることを意味しています。
AGOXNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AGOXはファンドに投資します。
AGOXの価格はこの1ヶ月で2.37%上昇し、 年間パフォーマンスは5.61%の増加を見せています。 価格動向についてはAGOXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.70%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.15%減少しました。 1年間で10.23%増加しました。
AGOXはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。