主要統計
Adaptive Alpha Opportunities ETFについて
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設定日
2021年5月10日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Cavalier Investments LLC
ディストリビューター
Capital Investment Group, Inc.
識別子
3
ISIN US85521B7423
区分
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
ETF
ミューチュアル・ファンド
株式30.99%
電子テクノロジー11.47%
生産財製造6.10%
金融3.80%
非エネルギー鉱物2.44%
テクノロジーサービス1.95%
耐久消費財1.91%
通信0.95%
産業サービス0.90%
公益事業0.59%
ヘルスケアテクノロジー0.55%
小売業0.33%
債券・キャッシュ・その他69.01%
ETF41.47%
ミューチュアル・ファンド20.94%
Rights & Warrants4.67%
現金1.92%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AGOXの直近の配当金額は0.92 USDです。 その前年は、 発行体は1.07 USDの配当を支払い、 16.21%の減少を見せています。
AGOXの運用資産残高 (AUM) は375.79 M USDです。 この1ヶ月で5.41%増加しました。
AGOXのファンドフローは24.04 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AGOXは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月19日) の金額は0.92 USDでした。 配当は年1回支払われます。
AGOXはAdaptiveのブランドのもとCavalier16, Inc.が発行しています。 ETFは2021年5月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AGOXの経費率は1.33%で、これはファンドの運用に投資額の1.33%を支払う必要があることを意味しています。
AGOXはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AGOXはファンドに投資します。
AGOXの価格はこの1ヶ月で2.37%上昇し、 年間パフォーマンスは5.61%の増加を見せています。 価格動向についてはAGOXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.70%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.15%減少しました。 1年間で10.23%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.70%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.15%減少しました。 1年間で10.23%増加しました。
AGOXはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。