主要統計
Adaptive Alpha Opportunities ETFについて
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設立日
2021年5月10日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Cavalier Investments LLC
販売会社
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US85521B7423
区分
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
ミューチュアル・ファンド
ETF
株式37.35%
テクノロジーサービス11.44%
電子テクノロジー7.40%
耐久消費財4.84%
金融4.08%
ヘルステクノロジー3.70%
公益事業1.45%
小売業1.16%
通信1.01%
工業サービス0.85%
製造加工0.66%
消費者サービス0.45%
素材産業0.28%
非エネルギー鉱物0.03%
債券、キャッシュ、その他62.65%
ミューチュアル・ファンド33.37%
ETF26.84%
Rights & Warrants2.20%
現金0.70%
その他−0.46%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AGOXの直近の配当金額は1.07 USDです。 その前年は、 発行体は0.07 USDの配当を支払い、 93.88%の増加を見せています。
AGOXの運用資産残高 (AUM) は367.17 M USDです。 この1ヶ月で6.84%増加しました。
AGOXのファンドフローは28.39 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AGOXは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月23日) の金額は1.07 USDでした。 配当は年1回支払われます。
AGOXはAdaptiveのブランドのもとCavalier16, Inc.が発行しています。 ETFは2021年5月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AGOXのエクスペンスレシオは1.34%で、これはファンドの運用に投資額の1.34%を支払う必要があることを意味しています。
AGOXはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AGOXはファンドに投資します。
AGOXの価格はこの1ヶ月で3.58%上昇し、 年間パフォーマンスは6.77%の増加を見せています。 価格動向についてはAGOXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.87%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.34%増加しました。 1年間で10.15%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.87%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.34%増加しました。 1年間で10.15%増加しました。
AGOXはプレミアム(0.21%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。