主要統計
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fundについて
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設定日
2006年6月16日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
WisdomTree Asset Management, Inc.
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US97717W4069
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
ヘルスケアテクノロジー
株式99.35%
金融18.63%
電子テクノロジー17.13%
ヘルスケアテクノロジー11.36%
公益事業9.35%
非耐久消費財9.24%
消費者サービス7.06%
テクノロジーサービス5.66%
エネルギー鉱物4.43%
素材産業4.09%
生産財製造3.37%
交通・輸送3.17%
商業サービス2.26%
産業サービス1.73%
小売業1.11%
ヘルスケアサービス0.47%
耐久消費財0.26%
債券・キャッシュ・その他0.65%
現金0.33%
ETF0.33%
地域別組み入れ構成
北米94.17%
ヨーロッパ5.14%
ラテンアメリカ0.69%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AIVLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで18.63%の銘柄とElectronic Technologyで17.13%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AIVLの上位構成銘柄はTeledyne Technologies IncorporatedとMedtronic Plcであり、それぞれポートフォリオ全体の3.65%と3.50%を占めています。
AIVLの直近の配当金額は0.55 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.47 USDの配当を支払い、 15.15%の増加を見せています。
AIVLの運用資産残高 (AUM) は392.36 M USDです。 この1ヶ月で3.88%増加しました。
AIVLのファンドフローは−33.71 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AIVLは配当利回り1.55%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月30日) の金額は0.55 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
AIVLはWisdomTreeのブランドのもとWisdomTree, Inc.が発行しています。 ETFは2006年6月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AIVLの経費率は0.38%で、これはファンドの運用に投資額の0.38%を支払う必要があることを意味しています。
AIVLはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AIVLは株式に投資します。
AIVLの価格はこの1ヶ月で3.70%上昇し、 年間パフォーマンスは8.92%の増加を見せています。 価格動向についてはAIVLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.61%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.51%増加しました。 1年間で10.36%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.61%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.51%増加しました。 1年間で10.36%増加しました。
AIVLはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。