主要統計
Alger AI Enablers & Adopters ETFについて
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設定日
2024年4月5日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fred Alger Management LLC
ディストリビューター
Fred Alger & Co., Inc.
識別子
3
ISINUS0155645031
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
小売業
株式97.13%
テクノロジーサービス40.54%
電子テクノロジー28.52%
小売業11.18%
公益事業5.88%
耐久消費財3.19%
金融2.91%
ヘルスケアテクノロジー1.23%
交通・輸送1.01%
生産財製造0.95%
商業サービス0.83%
産業サービス0.65%
消費者サービス0.24%
債券・キャッシュ・その他2.87%
その他2.58%
現金0.30%
地域別組み入れ構成
北米81.78%
アジア8.68%
ヨーロッパ8.10%
中東0.99%
ラテンアメリカ0.45%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ALAIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで40.54%の銘柄とElectronic Technologyで28.52%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ALAIの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の12.32%と9.63%を占めています。
ALAIの直近の配当金額は0.54 USDです。 その前年は、 発行体は0.00 USDの配当を支払い、 99.79%の増加を見せています。
ALAIの運用資産残高 (AUM) は307.94 M USDです。 この1ヶ月で9.34%増加しました。
ALAIのファンドフローは253.12 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ALAIは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.54 USDでした。 配当は年1回支払われます。
ALAIはAlgerのブランドのもとAlger Associates, Inc. (United States)が発行しています。 ETFは2024年4月5日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ALAIの経費率は0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
ALAIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ALAIは株式に投資します。
ALAIの価格はこの1ヶ月で5.91%上昇し、 年間パフォーマンスは36.59%の増加を見せています。 価格動向についてはALAIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.35%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.42%減少しました。 1年間で41.17%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.35%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.42%減少しました。 1年間で41.17%増加しました。
ALAIはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。