主要統計
InfraCap MLP ETFについて
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設定日
2014年10月1日
形態
C-Corporation(株式会社)
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
元本返還
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Virtus Advisers LLC
ディストリビューター
VP Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US26923G7723
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
産業サービス
エネルギー鉱物
株式123.51%
産業サービス69.18%
エネルギー鉱物12.60%
流通サービス9.03%
公益事業6.69%
素材産業1.98%
債券・キャッシュ・その他−23.51%
企業0.65%
その他0.00%
Rights & Warrants−0.62%
現金−23.54%
地域別構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AMZAは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはIndustrial Servicesで85.90%の銘柄とEnergy Mineralsで15.64%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AMZAの上位構成銘柄はPlains All American Pipeline, L.P.とMPLX LPであり、それぞれポートフォリオ全体の13.67%と13.05%を占めています。
AMZAの直近の配当金額は0.34 USDです。 その前月は、 発行体は0.29 USDの配当を支払い、 14.71%の増加を見せています。
AMZAの運用資産残高 (AUM) は422.53 M USDです。 この1ヶ月で6.43%増加しました。
AMZAのファンドフローは9.40 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AMZAは配当利回り7.89%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月27日) の金額は0.34 USDでした。 配当は月1回支払われます。
AMZAはInfraCapのブランドのもとVirtus Investment Partners, Inc.が発行しています。 ETFは2014年10月1日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AMZAの経費率は2.75%で、これはファンドの運用に投資額の2.75%を支払う必要があることを意味しています。
AMZAはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AMZAは株式に投資します。
AMZAの価格はこの1ヶ月で8.30%上昇し、 年間パフォーマンスは−6.26%の減少を見せています。 価格動向についてはAMZAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.80%増加しました。 1年間で1.19%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.80%増加しました。 1年間で1.19%増加しました。
AMZAはプレミアム(0.26%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。