主要統計
InfraCap MLP ETFについて
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設立日
2014年10月1日
構成
C-Corporation(株式会社)
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
資本収益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Virtus Advisers LLC
販売会社
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7723
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
工業サービス
エネルギー鉱物
株式117.17%
工業サービス72.07%
エネルギー鉱物11.01%
流通サービス9.86%
公益事業4.40%
素材1.99%
債券、キャッシュ、その他−17.17%
企業0.71%
ミューチュアル・ファンド0.08%
その他0.00%
Rights & Warrants−0.12%
現金−17.84%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AMZAは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはIndustrial Servicesで85.01%の銘柄とEnergy Mineralsで12.98%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AMZAの上位構成銘柄はMPLX LPとEnergy Transfer LPであり、それぞれポートフォリオ全体の13.96%と12.99%を占めています。
AMZAの直近の配当金額は0.29 USDです。 その前月は、 発行体は0.29 USDの配当を支払い、
AMZAの運用資産残高 (AUM) は380.82 M USDです。 この1ヶ月で0.72%増加しました。
AMZAのファンドフローは8.71 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AMZAは配当利回り8.77%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月5日) の金額は0.29 USDでした。 配当は月1回支払われます。
AMZAはInfraCapのブランドのもとVirtus Investment Partners, Inc.が発行しています。 ETFは2014年10月1日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AMZAの経費率は2.75%で、これはファンドの運用に投資額の2.75%を支払う必要があることを意味しています。
AMZAはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AMZAは株式に投資します。
AMZAの価格はこの1ヶ月で0.88%上昇し、 年間パフォーマンスは−13.17%の減少を見せています。 価格動向についてはAMZAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−5.21%減少しました。 1年間で−6.19%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−5.21%減少しました。 1年間で−6.19%減少しました。
AMZAはプレミアム(0.35%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。