InfraCap MLP ETFInfraCap MLP ETFInfraCap MLP ETF

InfraCap MLP ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪422.53 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪9.40 M‬USD
配当利回り (予想)
7.89%
NAV乖離率
0.3%
発行済株式
‪9.69 M‬
経費率
2.75%

InfraCap MLP ETFについて


ブランド
InfraCap
ホームページ
設定日
2014年10月1日
形態
C-Corporation(株式会社)
ベンチマーク
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
元本返還
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Virtus Advisers LLC
ディストリビューター
VP Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US26923G7723

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
エネルギー
ニッチ
MLP
ストラテジー
アクティブ
国・地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月13日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
産業サービス
エネルギー鉱物
株式123.51%
産業サービス69.18%
エネルギー鉱物12.60%
流通サービス9.03%
公益事業6.69%
素材産業1.98%
債券・キャッシュ・その他−23.51%
企業0.65%
その他0.00%
Rights & Warrants−0.62%
現金−23.54%
地域別構成
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


AMZAは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはIndustrial Services85.90%の銘柄とEnergy Minerals15.64%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AMZAの上位構成銘柄はPlains All American Pipeline, L.P.MPLX LPであり、それぞれポートフォリオ全体の13.67%と13.05%を占めています。
AMZAの直近の配当金額は0.34 USDです。 その前月は、 発行体は0.29 USDの配当を支払い、 14.71%の増加を見せています。
AMZAの運用資産残高 (AUM) は‪422.53 M‬ USDです。 この1ヶ月で6.43%増加しました。
AMZAのファンドフローは‪9.40 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AMZAは配当利回り7.89%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月27日) の金額は0.34 USDでした。 配当は月1回支払われます。
AMZAInfraCapのブランドのもとVirtus Investment Partners, Inc.が発行しています。 ETFは2014年10月1日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AMZAの経費率は2.75%で、これはファンドの運用に投資額の2.75%を支払う必要があることを意味しています。
AMZANo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AMZAは株式に投資します。
AMZAの価格はこの1ヶ月で8.30%上昇し、 年間パフォーマンスは−6.26%の減少を見せています。 価格動向についてはAMZAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.80%増加しました。 1年間で1.19%増加しました。
AMZAはプレミアム(0.26%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。