InfraCap MLP ETFInfraCap MLP ETFInfraCap MLP ETF

InfraCap MLP ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪380.23 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪9.78 M‬USD
配当利回り (予測値)
8.65%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.8%
発行済株式
‪9.62 M‬
経費率
2.75%

InfraCap MLP ETFについて


ブランド
InfraCap
ホームページ
設定日
2014年10月1日
形態
C-Corporation(株式会社)
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
元本返還
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Virtus Advisers LLC
ディストリビューター
VP Distributors LLC
識別子
3
ISINUS26923G7723

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
エネルギー
ニッチ
MLP
ストラテジー
アクティブ
国・地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月2日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
産業サービス
エネルギー鉱物
株式118.55%
産業サービス70.39%
エネルギー鉱物12.75%
流通サービス9.02%
公益事業5.22%
素材産業2.03%
債券・キャッシュ・その他−18.55%
企業0.69%
ミューチュアル・ファンド0.02%
その他0.00%
Rights & Warrants−0.11%
現金−19.15%
地域別組み入れ構成
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


AMZAは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはIndustrial Services83.94%の銘柄とEnergy Minerals15.21%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AMZAの上位構成銘柄はMPLX LPPlains All American Pipeline, L.P.であり、それぞれポートフォリオ全体の13.42%と13.29%を占めています。
AMZAの直近の配当金額は0.29 USDです。 その前月は、 発行体は0.29 USDの配当を支払い、
AMZAの運用資産残高 (AUM) は‪380.23 M‬ USDです。 この1ヶ月で2.00%減少しました。
AMZAのファンドフローは‪9.78 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AMZAは配当利回り8.65%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月6日) の金額は0.29 USDでした。 配当は月1回支払われます。
AMZAInfraCapのブランドのもとVirtus Investment Partners, Inc.が発行しています。 ETFは2014年10月1日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AMZAの経費率は2.75%で、これはファンドの運用に投資額の2.75%を支払う必要があることを意味しています。
AMZANo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AMZAは株式に投資します。
AMZAの価格はこの1ヶ月で−2.06%下落し、 年間パフォーマンスは−8.58%の減少を見せています。 価格動向についてはAMZAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.10%増加しました。 1年間で−1.18%減少しました。
AMZAはプレミアム(0.82%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。