主要統計
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFについて
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設定日
2013年11月6日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
DBX Advisors LLC
ディストリビューター
ALPS Distributors, Inc.
識別子
3
ISINUS2330518794
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
生産財製造
株式97.59%
金融21.48%
電子テクノロジー17.36%
生産財製造16.73%
非耐久消費財6.08%
素材産業5.55%
非エネルギー鉱物4.91%
ヘルスケアテクノロジー4.88%
テクノロジーサービス4.25%
耐久消費財4.21%
交通・輸送3.19%
公益事業3.18%
エネルギー鉱物1.94%
産業サービス1.33%
流通サービス1.31%
通信0.35%
小売業0.34%
ヘルスケアサービス0.22%
商業サービス0.19%
消費者サービス0.10%
債券・キャッシュ・その他2.41%
現金2.41%
地域別組み入れ構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ASHRは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで21.48%の銘柄とElectronic Technologyで17.36%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
ASHRの上位構成銘柄はContemporary Amperex Technology Co., Limited Class AとKweichow Moutai Co., Ltd. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の3.86%と3.40%を占めています。
ASHRの直近の配当金額は0.76 USDです。 その前年は、 発行体は0.30 USDの配当を支払い、 60.50%の増加を見せています。
ASHRの運用資産残高 (AUM) は1.79 B USDです。 この1ヶ月で11.26%増加しました。
ASHRのファンドフローは−1.37 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ASHRは配当利回り2.31%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月29日) の金額は0.76 USDでした。 配当は年1回支払われます。
ASHRはXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2013年11月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ASHRの経費率は0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
ASHRはChina Shenzhen SE / CSI 300 Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ASHRは株式に投資します。
ASHRの価格はこの1ヶ月で2.63%上昇し、 年間パフォーマンスは22.54%の増加を見せています。 価格動向についてはASHRのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.70%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.68%増加しました。 1年間で25.92%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.70%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.68%増加しました。 1年間で25.92%増加しました。
ASHRはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。