主要統計
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFについて
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設立日
2013年11月6日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
DBX Advisors LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330518794
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
製造加工
電子テクノロジー
株式99.81%
金融21.09%
製造加工17.36%
電子テクノロジー16.56%
非耐久消費財6.56%
ヘルステクノロジー5.93%
素材産業5.88%
非エネルギー鉱物5.09%
テクノロジーサービス5.07%
耐久消費財4.59%
公益事業3.18%
交通・輸送3.07%
エネルギー鉱物1.93%
工業サービス1.46%
流通サービス1.12%
通信0.37%
小売業0.28%
医療サービス0.25%
債券、キャッシュ、その他0.19%
現金0.19%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ASHRは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで21.09%の銘柄とProducer Manufacturingで17.36%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
ASHRの上位構成銘柄はContemporary Amperex Technology Co., Limited Class AとKweichow Moutai Co., Ltd. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の4.35%と3.61%を占めています。
ASHRの直近の配当金額は0.30 USDです。 その前年は、 発行体は0.59 USDの配当を支払い、 97.87%の減少を見せています。
ASHRの運用資産残高 (AUM) は2.31 B USDです。 この1ヶ月で3.98%増加しました。
ASHRのファンドフローは−816.58 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ASHRは配当利回り0.91%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月30日) の金額は0.30 USDでした。 配当は年1回支払われます。
ASHRはXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2013年11月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ASHRのエクスペンスレシオは0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
ASHRはChina Shenzhen SE / CSI 300 Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ASHRは株式に投資します。
ASHRの価格はこの1ヶ月で0.73%上昇し、 年間パフォーマンスは9.19%の増加を見せています。 価格動向についてはASHRのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.38%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.52%増加しました。 1年間で17.84%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.38%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.52%増加しました。 1年間で17.84%増加しました。
ASHRはプレミアム(3.69%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。