主要統計
Allspring Special Large Value ETFについて
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設立日
2025年3月26日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Allspring Funds Management LLC
販売会社
Allspring Funds Distributor LLC
ISIN
US01989A6055
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式97.47%
金融25.58%
テクノロジーサービス11.75%
ヘルステクノロジー8.61%
非耐久消費財7.53%
小売業6.30%
医療サービス5.75%
電子テクノロジー5.67%
耐久消費財4.65%
交通・輸送4.41%
エネルギー鉱物4.31%
非エネルギー鉱物3.80%
公益事業3.55%
製造加工2.12%
商業サービス1.47%
工業サービス1.00%
素材産業0.97%
債券、キャッシュ、その他2.53%
現金2.53%
株式の地域的内訳
北米85.10%
ヨーロッパ14.90%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ASLVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.58%の銘柄とTechnology Servicesで11.75%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ASLVの上位構成銘柄はAlphabet Inc. Class CとCanadian Pacific Kansas City Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の4.43%と4.41%を占めています。
ASLVの運用資産残高 (AUM) は261.94 M USDです。 この1ヶ月で3.38%減少しました。
ASLVのファンドフローは230.30 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ASLVには保有者への配当はありません。
ASLVはAllspringのブランドのもとAllspring Group Holdings LLCが発行しています。 ETFは2025年3月26日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ASLVのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
ASLVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ASLVは株式に投資します。
ASLVはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。