主要統計
Allspring Special Large Value ETFについて
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設定日
2025年3月26日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Allspring Funds Management LLC
識別子
3
ISINUS01989A6055
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式98.16%
金融24.37%
テクノロジーサービス13.02%
ヘルスケアテクノロジー8.70%
小売業7.55%
電子テクノロジー6.72%
非耐久消費財6.52%
ヘルスケアサービス5.11%
交通・輸送4.99%
耐久消費財4.27%
エネルギー鉱物4.24%
非エネルギー鉱物4.18%
公益事業3.70%
生産財製造2.17%
産業サービス1.43%
素材産業1.21%
債券・キャッシュ・その他1.84%
現金1.84%
地域別組み入れ構成
北米83.93%
ヨーロッパ16.07%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ASLVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.37%の銘柄とTechnology Servicesで13.02%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ASLVの上位構成銘柄はAlphabet Inc. Class CとBank of America Corpであり、それぞれポートフォリオ全体の5.44%と4.12%を占めています。
ASLVの運用資産残高 (AUM) は270.38 M USDです。 この1ヶ月で0.63%増加しました。
ASLVのファンドフローは230.28 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ASLVは配当利回り0.87%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は0.24 USDでした。 配当は月1回支払われます。
ASLVはAllspringのブランドのもとAllspring Group Holdings LLCが発行しています。 ETFは2025年3月26日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ASLVの経費率は0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
ASLVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ASLVは株式に投資します。
ASLVはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。