主要統計
Virtus Alphasimplex Managed Futures ETFについて
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設立日
2024年5月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Virtus Alternative Investment Advisers LLC
販売会社
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A8760
区分
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
現金
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府85.51%
現金11.44%
ミューチュアル・ファンド3.02%
企業0.03%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ASMFの運用資産残高 (AUM) は28.78 M USDです。 この1ヶ月で8.97%増加しました。
ASMFのファンドフローは19.08 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ASMFは配当利回り1.70%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月27日) の金額は0.39 USDでした。 配当は年1回支払われます。
ASMFはVirtusのブランドのもとVirtus Investment Partners, Inc.が発行しています。 ETFは2024年5月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ASMFの経費率は0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
ASMFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ASMFは債券に投資します。
ASMFの価格はこの1ヶ月で−0.92%下落し、 年間パフォーマンスは−2.45%の減少を見せています。 価格動向についてはASMFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.72%増加しました。 1年間で−1.91%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.72%増加しました。 1年間で−1.91%減少しました。
ASMFはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。