主要統計
ASML Holding NV ADRhedgedについて
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設定日
2025年3月13日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS74016W7341
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
株式99.04%
電子テクノロジー99.04%
債券・キャッシュ・その他0.96%
現金0.96%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ASMHの運用資産残高 (AUM) は1.43 M USDです。 この1ヶ月で4.01%増加しました。
ASMHのファンドフローは670.94 K USD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ASMHは配当利回り0.19%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は0.14 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ASMHはADRhedgedのブランドのもとPrecidian Investments LLCが発行しています。 ETFは2025年3月13日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ASMHの経費率は0.19%で、これはファンドの運用に投資額の0.19%を支払う必要があることを意味しています。
ASMHはASML Holding NV ADR - USD - Benchmark Price Returnに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ASMHは株式に投資します。
ASMHはプレミアム（0.03%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。