主要統計
Alger 35 ETFについて
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設定日
2021年5月3日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fred Alger Management LLC
ディストリビューター
Fred Alger & Co., Inc.
識別コード
3
ISIN US0155642061
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式95.08%
テクノロジーサービス45.88%
電子テクノロジー20.81%
小売業9.23%
ヘルスケアテクノロジー5.29%
公益事業4.98%
流通サービス4.63%
ヘルスケアサービス2.05%
生産財製造1.46%
金融0.74%
産業サービス0.00%
非耐久消費財0.00%
債券・キャッシュ・その他4.92%
現金4.92%
地域別構成
北米82.40%
ヨーロッパ9.96%
アジア5.56%
中東1.06%
ラテンアメリカ1.03%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ATFVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで45.88%の銘柄とElectronic Technologyで20.81%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ATFVの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとAppLovin Corp. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の9.58%と7.63%を占めています。
ATFVの直近の配当金額は0.07 USDです。 その前年は、 発行体は0.04 USDの配当を支払い、 42.37%の増加を見せています。
ATFVの運用資産残高 (AUM) は120.39 M USDです。 この1ヶ月で5.30%減少しました。
ATFVのファンドフローは81.02 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ATFVは配当利回り0.12%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.07 USDでした。 配当は年1回支払われます。
ATFVはAlgerのブランドのもとAlger Associates, Inc. (United States)が発行しています。 ETFは2021年5月3日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ATFVの経費率は0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
ATFVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ATFVは株式に投資します。
ATFVの価格はこの1ヶ月で−7.98%下落し、 年間パフォーマンスは22.91%の増加を見せています。 価格動向についてはATFVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−6.34%上昇し、 この1ヶ月で−6.34%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−5.07%減少しました。 1年間で24.83%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−6.34%上昇し、 この1ヶ月で−6.34%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−5.07%減少しました。 1年間で24.83%増加しました。
ATFVはプレミアム(0.16%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。