主要統計
Global X Adaptive U.S. Factor ETFについて
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設立日
2018年8月24日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Global X Management Co. LLC
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y5740
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.96%
金融27.11%
電子テクノロジー10.58%
テクノロジーサービス9.16%
小売業7.88%
通信7.14%
工業サービス5.30%
ヘルステクノロジー5.12%
素材産業4.45%
非耐久消費財4.39%
流通サービス3.42%
公益事業3.37%
耐久消費財2.62%
消費者サービス2.00%
医療サービス1.68%
製造加工1.50%
商業サービス1.41%
エネルギー鉱物1.24%
交通・輸送0.60%
非エネルギー鉱物0.51%
その他0.49%
債券、キャッシュ、その他0.04%
現金0.04%
株式の地域的内訳
北米96.81%
ヨーロッパ3.19%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AUSFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.11%の銘柄とElectronic Technologyで10.58%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AUSFの上位構成銘柄はRoyalty Pharma Plc Class AとVerizon Communications Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.14%と1.93%を占めています。
AUSFの直近の配当金額は0.30 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.30 USDの配当を支払い、
AUSFの運用資産残高 (AUM) は711.10 M USDです。 この1ヶ月で3.09%減少しました。
AUSFのファンドフローは351.04 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AUSFは配当利回り2.89%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年11月17日) の金額は0.29 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
AUSFはGlobal XのブランドのもとMirae Asset Global Investments Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2018年8月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
AUSFの経費率は0.27%で、これはファンドの運用に投資額の0.27%を支払う必要があることを意味しています。
AUSFはAdaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AUSFは株式に投資します。
AUSFの価格はこの1ヶ月で−1.59%下落し、 年間パフォーマンスは3.84%の増加を見せています。 価格動向についてはAUSFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.06%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.49%減少しました。 1年間で7.14%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.06%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.49%減少しました。 1年間で7.14%増加しました。
AUSFはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。