主要統計
Global X Adaptive U.S. Factor ETFについて
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設定日
2018年8月24日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Global X Management Co. LLC
ディストリビューター
SEI Investments Distribution Co.
識別子
3
ISIN US37954Y5740
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
株式100.00%
金融25.58%
電子テクノロジー12.05%
テクノロジーサービス8.99%
小売業8.16%
ヘルスケアテクノロジー7.56%
産業サービス5.57%
通信5.08%
素材産業5.04%
流通サービス3.49%
公益事業3.35%
非耐久消費財2.92%
耐久消費財2.35%
消費者サービス2.08%
生産財製造1.74%
ヘルスケアサービス1.71%
エネルギー鉱物1.33%
商業サービス0.95%
非エネルギー鉱物0.83%
交通・輸送0.67%
その他0.54%
債券・キャッシュ・その他0.00%
現金0.00%
地域別組み入れ構成
北米96.65%
ヨーロッパ3.35%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AUSFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.58%の銘柄とElectronic Technologyで12.05%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AUSFの上位構成銘柄はRoyalty Pharma Plc Class AとLockheed Martin Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の2.17%と1.82%を占めています。
AUSFの直近の配当金額は0.12 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.30 USDの配当を支払い、 136.40%の減少を見せています。
AUSFの運用資産残高 (AUM) は787.70 M USDです。 この1ヶ月で4.14%増加しました。
AUSFのファンドフローは344.30 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AUSFは配当利回り2.68%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月7日) の金額は0.12 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
AUSFはGlobal XのブランドのもとMirae Asset Global Investments Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2018年8月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
AUSFの経費率は0.27%で、これはファンドの運用に投資額の0.27%を支払う必要があることを意味しています。
AUSFはAdaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AUSFは株式に投資します。
AUSFの価格はこの1ヶ月で3.15%上昇し、 年間パフォーマンスは10.75%の増加を見せています。 価格動向についてはAUSFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.81%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.02%増加しました。 1年間で13.70%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.81%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.02%増加しました。 1年間で13.70%増加しました。
AUSFはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。