主要統計
Avantis Emerging Markets Equity ETFについて
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設立日
2019年9月17日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
American Century Investment Management, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250726041
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式98.25%
金融23.27%
電子テクノロジー21.02%
テクノロジーサービス7.42%
非エネルギー鉱物6.28%
小売業5.18%
製造加工4.53%
耐久消費財4.11%
エネルギー鉱物3.71%
非耐久消費財3.40%
ヘルステクノロジー3.10%
公益事業3.03%
素材産業2.91%
交通・輸送2.71%
消費者サービス1.91%
通信1.69%
工業サービス1.51%
商業サービス1.18%
流通サービス0.74%
医療サービス0.53%
その他0.00%
債券、キャッシュ、その他1.75%
現金1.34%
UNIT0.33%
その他0.07%
企業0.01%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
株式の地域的内訳
アジア83.43%
ラテンアメリカ5.40%
ヨーロッパ4.84%
アフリカ3.43%
北米2.65%
中東0.14%
オセアニア0.12%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AVEMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで23.27%の銘柄とElectronic Technologyで21.02%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
AVEMの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRとTencent Holdings Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の6.71%と3.47%を占めています。
AVEMの直近の配当金額は0.72 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は1.30 USDの配当を支払い、 79.42%の減少を見せています。
AVEMの運用資産残高 (AUM) は13.39 B USDです。 この1ヶ月で12.92%増加しました。
AVEMのファンドフローは4.60 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AVEMは配当利回り2.69%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月26日) の金額は0.72 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
AVEMはAvantisのブランドのもとAmerican Century Cos., Inc.が発行しています。 ETFは2019年9月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AVEMのエクスペンスレシオは0.33%で、これはファンドの運用に投資額の0.33%を支払う必要があることを意味しています。
AVEMはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AVEMは株式に投資します。
AVEMの価格はこの1ヶ月で6.19%上昇し、 年間パフォーマンスは21.79%の増加を見せています。 価格動向についてはAVEMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.94%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.28%増加しました。 1年間で27.74%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.94%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.28%増加しました。 1年間で27.74%増加しました。
AVEMはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。