主要統計
Avantis Emerging Markets Equity ETFについて
ホームページ
設定日
2019年9月17日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
American Century Investment Management, Inc.
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS0250726041
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.40%
金融24.56%
電子テクノロジー22.95%
非エネルギー鉱物7.31%
テクノロジーサービス7.14%
小売業4.69%
生産財製造4.31%
エネルギー鉱物3.91%
耐久消費財3.80%
非耐久消費財3.17%
公益事業2.80%
素材産業2.74%
ヘルスケアテクノロジー2.65%
交通・輸送2.20%
通信1.83%
消費者サービス1.58%
産業サービス1.47%
商業サービス1.08%
流通サービス0.73%
ヘルスケアサービス0.47%
その他0.01%
債券・キャッシュ・その他0.60%
UNIT0.32%
現金0.26%
企業0.01%
その他0.01%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
地域別組み入れ構成
アジア80.62%
ラテンアメリカ5.32%
ヨーロッパ5.02%
アフリカ3.83%
北米2.58%
中東2.45%
オセアニア0.19%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AVEMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.56%の銘柄とElectronic Technologyで22.95%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
AVEMの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRとTencent Holdings Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の6.58%と3.20%を占めています。
AVEMの直近の配当金額は1.16 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.72 USDの配当を支払い、 37.99%の増加を見せています。
AVEMの運用資産残高 (AUM) は15.99 B USDです。 この1ヶ月で5.94%増加しました。
AVEMのファンドフローは6.10 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AVEMは配当利回り2.44%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月18日) の金額は1.16 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
AVEMはAvantisのブランドのもとAmerican Century Cos., Inc.が発行しています。 ETFは2019年9月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AVEMの経費率は0.33%で、これはファンドの運用に投資額の0.33%を支払う必要があることを意味しています。
AVEMはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AVEMは株式に投資します。
AVEMの価格はこの1ヶ月で0.56%上昇し、 年間パフォーマンスは30.63%の増加を見せています。 価格動向についてはAVEMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.22%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.34%増加しました。 1年間で34.43%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.22%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.34%増加しました。 1年間で34.43%増加しました。
AVEMはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。