主要統計
Avantis Emerging Markets Value ETFについて
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設立日
2021年9月28日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
American Century Investment Management, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723725
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.25%
金融30.80%
電子テクノロジー10.36%
非エネルギー鉱物9.06%
耐久消費財6.45%
製造加工5.26%
素材産業4.71%
非耐久消費財4.20%
エネルギー鉱物3.92%
交通・輸送3.57%
小売業3.25%
通信2.96%
ヘルステクノロジー2.69%
テクノロジーサービス2.52%
商業サービス2.42%
公益事業2.26%
工業サービス2.02%
流通サービス1.66%
消費者サービス1.00%
医療サービス0.15%
その他0.00%
債券、キャッシュ、その他0.75%
現金0.35%
UNIT0.21%
その他0.10%
企業0.09%
Rights & Warrants0.00%
株式の地域的内訳
アジア85.07%
ラテンアメリカ5.21%
アフリカ3.63%
ヨーロッパ3.40%
北米2.21%
オセアニア0.45%
中東0.02%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AVESは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで30.80%の銘柄とElectronic Technologyで10.36%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
AVESの上位構成銘柄はGeely Automobile Holdings LimitedとKuaishou Technology Class Bであり、それぞれポートフォリオ全体の1.15%と1.10%を占めています。
AVESの直近の配当金額は0.74 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は1.41 USDの配当を支払い、 89.71%の減少を見せています。
AVESの運用資産残高 (AUM) は808.31 M USDです。 この1ヶ月で3.71%増加しました。
AVESのファンドフローは187.69 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AVESは配当利回り3.74%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月26日) の金額は0.74 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
AVESはAvantisのブランドのもとAmerican Century Cos., Inc.が発行しています。 ETFは2021年9月28日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AVESのエクスペンスレシオは0.36%で、これはファンドの運用に投資額の0.36%を支払う必要があることを意味しています。
AVESはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AVESは株式に投資します。
AVESの価格はこの1ヶ月で3.65%上昇し、 年間パフォーマンスは16.16%の増加を見せています。 価格動向についてはAVESのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.91%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.58%増加しました。 1年間で21.55%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.91%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.58%増加しました。 1年間で21.55%増加しました。
AVESはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。