主要統計
Avantis Inflation Focused Equity ETFについて
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設定日
2022年9月27日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
American Century Investment Management, Inc.
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS0250722404
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
ヘルスケアテクノロジー
金融
エネルギー鉱物
非耐久消費財
株式99.76%
ヘルスケアテクノロジー21.48%
金融19.19%
エネルギー鉱物17.14%
非耐久消費財14.57%
非エネルギー鉱物7.55%
産業サービス6.98%
ヘルスケアサービス4.25%
流通サービス3.54%
素材産業3.30%
公益事業0.60%
その他0.34%
交通・輸送0.33%
生産財製造0.16%
電子テクノロジー0.11%
テクノロジーサービス0.09%
商業サービス0.06%
耐久消費財0.04%
消費者サービス0.02%
債券・キャッシュ・その他0.24%
現金0.24%
その他0.00%
地域別組み入れ構成
北米98.49%
ヨーロッパ1.50%
オセアニア0.01%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AVIEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで21.48%の銘柄とFinanceで19.19%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AVIEの上位構成銘柄はBerkshire Hathaway Inc. Class BとExxon Mobil Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の6.96%と5.29%を占めています。
AVIEの直近の配当金額は0.34 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 38.39%の増加を見せています。
AVIEの運用資産残高 (AUM) は6.57 M USDです。 この1ヶ月で0.40%減少しました。
AVIEのファンドフローは1.24 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AVIEは配当利回り1.74%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月18日) の金額は0.34 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
AVIEはAvantisのブランドのもとAmerican Century Cos., Inc.が発行しています。 ETFは2022年9月27日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AVIEの経費率は0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
AVIEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AVIEは株式に投資します。
AVIEの価格はこの1ヶ月で0.39%上昇し、 年間パフォーマンスは9.77%の増加を見せています。 価格動向についてはAVIEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.74%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.25%増加しました。 1年間で11.88%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.74%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.25%増加しました。 1年間で11.88%増加しました。
AVIEはプレミアム(0.11%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。