主要統計
Avantis U.S. Large Cap Equity ETFについて
ホームページ
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-equity-etf/
設定日
2023年9月26日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
American Century Investment Management, Inc.
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS0250721588
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.94%
電子テクノロジー20.41%
テクノロジーサービス18.70%
金融15.19%
小売業8.85%
ヘルスケアテクノロジー6.72%
生産財製造5.42%
エネルギー鉱物3.32%
交通・輸送2.78%
消費者サービス2.71%
非耐久消費財2.63%
公益事業2.54%
耐久消費財2.25%
産業サービス2.09%
素材産業1.53%
非エネルギー鉱物1.39%
通信1.15%
流通サービス0.84%
ヘルスケアサービス0.74%
商業サービス0.62%
その他0.05%
債券・キャッシュ・その他0.06%
現金0.06%
その他0.00%
Rights & Warrants0.00%
地域別組み入れ構成
北米98.02%
ヨーロッパ1.82%
ラテンアメリカ0.16%
アジア0.00%
中東0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AVLCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで20.41%の銘柄とTechnology Servicesで18.70%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AVLCの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.26%と5.16%を占めています。
AVLCの直近の配当金額は0.22 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.14 USDの配当を支払い、 37.18%の増加を見せています。
AVLCの運用資産残高 (AUM) は877.52 M USDです。 この1ヶ月で3.77%増加しました。
AVLCのファンドフローは293.53 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AVLCは配当利回り0.92%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月18日) の金額は0.22 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
AVLCはAvantisのブランドのもとAmerican Century Cos., Inc.が発行しています。 ETFは2023年9月26日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AVLCの経費率は0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
AVLCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AVLCは株式に投資します。
AVLCの価格はこの1ヶ月で1.55%上昇し、 年間パフォーマンスは16.58%の増加を見せています。 価格動向についてはAVLCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.43%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.49%増加しました。 1年間で17.23%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.43%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.49%増加しました。 1年間で17.23%増加しました。
AVLCはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。