主要統計
Avantis U.S. Large Cap Equity ETFについて
ホームページ
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-equity-etf/
設立日
2023年9月26日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
American Century Investment Management, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721588
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.89%
電子テクノロジー20.60%
テクノロジーサービス19.53%
金融14.69%
小売業8.87%
ヘルステクノロジー6.06%
製造加工5.10%
エネルギー鉱物3.33%
消費者サービス2.84%
公益事業2.74%
交通・輸送2.69%
非耐久消費財2.66%
工業サービス2.16%
耐久消費財2.12%
素材産業1.61%
通信1.23%
非エネルギー鉱物1.22%
流通サービス0.89%
医療サービス0.81%
商業サービス0.70%
その他0.06%
債券、キャッシュ、その他0.11%
現金0.11%
その他0.00%
Rights & Warrants0.00%
株式の地域的内訳
北米97.84%
ヨーロッパ1.95%
ラテンアメリカ0.21%
アジア0.00%
中東0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AVLCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで20.60%の銘柄とTechnology Servicesで19.53%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AVLCの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の5.86%と5.03%を占めています。
AVLCの直近の配当金額は0.14 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.20 USDの配当を支払い、 45.62%の減少を見せています。
AVLCの運用資産残高 (AUM) は781.14 M USDです。 この1ヶ月で6.55%増加しました。
AVLCのファンドフローは243.60 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AVLCは配当利回り0.99%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月25日) の金額は0.14 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
AVLCはAvantisのブランドのもとAmerican Century Cos., Inc.が発行しています。 ETFは2023年9月26日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AVLCのエクスペンスレシオは0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
AVLCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AVLCは株式に投資します。
AVLCの価格はこの1ヶ月で0.04%上昇し、 年間パフォーマンスは13.57%の増加を見せています。 価格動向についてはAVLCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.65%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.95%増加しました。 1年間で14.67%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.65%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.95%増加しました。 1年間で14.67%増加しました。
AVLCはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。