主要統計
Avantis U.S. Mid Cap Value ETFについて
ホームページ
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-mid-cap-value-etf/
設立日
2023年11月7日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
American Century Investment Management, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721331
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
小売業
株式99.87%
金融24.32%
小売業10.89%
製造加工7.12%
交通・輸送6.28%
素材産業6.12%
工業サービス5.65%
エネルギー鉱物5.65%
ヘルステクノロジー5.11%
消費者サービス5.05%
非耐久消費財5.05%
電子テクノロジー4.71%
耐久消費財4.65%
非エネルギー鉱物3.80%
公益事業1.75%
医療サービス1.28%
テクノロジーサービス1.23%
流通サービス0.96%
通信0.16%
商業サービス0.09%
債券、キャッシュ、その他0.13%
現金0.13%
株式の地域的内訳
北米98.18%
ヨーロッパ1.82%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AVMVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.32%の銘柄とRetail Tradeで10.89%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AVMVの上位構成銘柄はHartford Insurance Group, Inc.とBaker Hughes Company Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の1.52%と1.41%を占めています。
AVMVの直近の配当金額は0.21 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.23 USDの配当を支払い、 5.32%の減少を見せています。
AVMVの運用資産残高 (AUM) は268.46 M USDです。 この1ヶ月で5.90%増加しました。
AVMVのファンドフローは170.62 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AVMVは配当利回り1.29%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月26日) の金額は0.21 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
AVMVはAvantisのブランドのもとAmerican Century Cos., Inc.が発行しています。 ETFは2023年11月7日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AVMVのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
AVMVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AVMVは株式に投資します。
AVMVの価格はこの1ヶ月で1.34%上昇し、 年間パフォーマンスは8.31%の増加を見せています。 価格動向についてはAVMVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.58%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.98%増加しました。 1年間で11.83%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.58%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.98%増加しました。 1年間で11.83%増加しました。
AVMVはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。