主要統計
Avantis U.S Small Cap Equity ETFについて
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設定日
2022年1月11日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
American Century Investment Management, Inc.
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS0250723238
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
株式99.83%
金融23.56%
ヘルスケアテクノロジー11.42%
生産財製造9.14%
テクノロジーサービス7.17%
電子テクノロジー6.23%
素材産業5.04%
商業サービス4.60%
産業サービス4.13%
消費者サービス4.07%
耐久消費財4.04%
小売業3.73%
エネルギー鉱物3.19%
交通・輸送3.01%
非耐久消費財2.93%
流通サービス1.77%
公益事業1.74%
非エネルギー鉱物1.57%
ヘルスケアサービス1.54%
通信0.60%
その他0.36%
債券・キャッシュ・その他0.17%
ミューチュアル・ファンド0.15%
その他0.01%
Rights & Warrants0.00%
地域別組み入れ構成
北米97.83%
ヨーロッパ1.90%
中東0.21%
オセアニア0.03%
ラテンアメリカ0.02%
アジア0.01%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AVSCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで23.56%の銘柄とHealth Technologyで11.42%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AVSCの上位構成銘柄はTTM Technologies, Inc.とViavi Solutions Incであり、それぞれポートフォリオ全体の0.47%と0.44%を占めています。
AVSCの直近の配当金額は0.19 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.18 USDの配当を支払い、 4.80%の増加を見せています。
AVSCの運用資産残高 (AUM) は2.11 B USDです。 この1ヶ月で4.72%増加しました。
AVSCのファンドフローは455.57 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AVSCは配当利回り1.14%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月18日) の金額は0.19 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
AVSCはAvantisのブランドのもとAmerican Century Cos., Inc.が発行しています。 ETFは2022年1月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AVSCの経費率は0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
AVSCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AVSCは株式に投資します。
AVSCの価格はこの1ヶ月で3.37%上昇し、 年間パフォーマンスは10.09%の増加を見せています。 価格動向についてはAVSCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.61%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.58%増加しました。 1年間で10.57%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.61%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.58%増加しました。 1年間で10.57%増加しました。
AVSCはプレミアム(0.12%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。