主要統計
Avantis U.S Small Cap Equity ETFについて
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設立日
2022年1月11日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
American Century Investment Management, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723238
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.85%
金融24.83%
製造加工9.23%
ヘルステクノロジー9.13%
テクノロジーサービス7.29%
電子テクノロジー5.93%
商業サービス5.61%
素材産業5.21%
消費者サービス4.32%
耐久消費財3.79%
小売業3.60%
交通・輸送3.25%
工業サービス3.23%
非耐久消費財3.17%
エネルギー鉱物2.55%
流通サービス2.16%
医療サービス1.99%
公益事業1.62%
非エネルギー鉱物1.55%
通信0.85%
その他0.55%
債券、キャッシュ、その他0.15%
ミューチュアル・ファンド0.13%
その他0.01%
Rights & Warrants0.01%
株式の地域的内訳
北米97.62%
ヨーロッパ1.87%
アジア0.26%
中東0.25%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AVSCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.83%の銘柄とProducer Manufacturingで9.23%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AVSCの上位構成銘柄はViaSat, Inc.とMagnite, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の0.43%と0.41%を占めています。
AVSCの直近の配当金額は0.18 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.14 USDの配当を支払い、 22.57%の増加を見せています。
AVSCの運用資産残高 (AUM) は1.89 B USDです。 この1ヶ月で9.61%増加しました。
AVSCのファンドフローは408.67 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AVSCは配当利回り1.12%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月26日) の金額は0.18 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
AVSCはAvantisのブランドのもとAmerican Century Cos., Inc.が発行しています。 ETFは2022年1月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AVSCのエクスペンスレシオは0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
AVSCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AVSCは株式に投資します。
AVSCの価格はこの1ヶ月で10.31%上昇し、 年間パフォーマンスは4.10%の増加を見せています。 価格動向についてはAVSCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.40%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.00%増加しました。 1年間で7.36%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.40%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.00%増加しました。 1年間で7.36%増加しました。
AVSCはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。