Avantis U.S Small Cap Equity ETFAvantis U.S Small Cap Equity ETFAvantis U.S Small Cap Equity ETF

Avantis U.S Small Cap Equity ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪2.11 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪458.70 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.14%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
発行済株式
‪35.34 M‬
経費率
0.25%

Avantis U.S Small Cap Equity ETFについて


発行体
American Century Cos., Inc.
ブランド
Avantis
ホームページ
設定日
2022年1月11日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
American Century Investment Management, Inc.
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS0250723238

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
小型株
ニッチ
ストラテジー
アクティブ
国・地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月24日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
ヘルスケアテクノロジー
株式99.83%
金融23.56%
ヘルスケアテクノロジー11.42%
生産財製造9.14%
テクノロジーサービス7.17%
電子テクノロジー6.23%
素材産業5.04%
商業サービス4.60%
産業サービス4.13%
消費者サービス4.07%
耐久消費財4.04%
小売業3.73%
エネルギー鉱物3.19%
交通・輸送3.01%
非耐久消費財2.93%
流通サービス1.77%
公益事業1.74%
非エネルギー鉱物1.57%
ヘルスケアサービス1.54%
通信0.60%
その他0.36%
債券・キャッシュ・その他0.17%
ミューチュアル・ファンド0.15%
その他0.01%
Rights & Warrants0.00%
地域別組み入れ構成
0%0%97%1%0.2%0%
北米97.83%
ヨーロッパ1.90%
中東0.21%
オセアニア0.03%
ラテンアメリカ0.02%
アジア0.01%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


AVSCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance23.56%の銘柄とHealth Technology11.42%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AVSCの上位構成銘柄はTTM Technologies, Inc.Viavi Solutions Incであり、それぞれポートフォリオ全体の0.47%と0.44%を占めています。
AVSCの直近の配当金額は0.19 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.18 USDの配当を支払い、 4.80%の増加を見せています。
AVSCの運用資産残高 (AUM) は‪2.11 B‬ USDです。 この1ヶ月で6.99%増加しました。
AVSCのファンドフローは‪458.70 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AVSCは配当利回り1.14%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月18日) の金額は0.19 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
AVSCAvantisのブランドのもとAmerican Century Cos., Inc.が発行しています。 ETFは2022年1月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AVSCの経費率は0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
AVSCNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AVSCは株式に投資します。
AVSCの価格はこの1ヶ月で3.37%上昇し、 年間パフォーマンスは10.09%の増加を見せています。 価格動向についてはAVSCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.02%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.30%増加しました。 1年間で11.82%増加しました。
AVSCはプレミアム(0.11%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。