主要統計
Avantis Short-Term Fixed Income ETFについて
ホームページ
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-short-term-fixed-income-etf/
設立日
2020年10月13日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
American Century Investment Management, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250726876
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業76.65%
政府23.03%
現金0.33%
株式の地域的内訳
北米92.77%
ヨーロッパ4.51%
アジア1.86%
オセアニア0.75%
アフリカ0.12%
ラテンアメリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AVSFは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで76.65%の銘柄とGovernmentで23.03%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AVSFの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2030とUnited States Treasury Notes 2.625% 31-DEC-2025であり、それぞれポートフォリオ全体の1.22%と1.16%を占めています。
AVSFの直近の配当金額は0.16 USDです。 その前月は、 発行体は0.18 USDの配当を支払い、 14.29%の減少を見せています。
AVSFの運用資産残高 (AUM) は673.22 M USDです。 この1ヶ月で1.04%増加しました。
AVSFのファンドフローは240.34 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AVSFは配当利回り4.25%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月4日) の金額は0.16 USDでした。 配当は月1回支払われます。
AVSFはAvantisのブランドのもとAmerican Century Cos., Inc.が発行しています。 ETFは2020年10月13日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AVSFのエクスペンスレシオは0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
AVSFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AVSFは債券に投資します。
AVSFの価格はこの1ヶ月で0.22%上昇し、 年間パフォーマンスは−0.06%の減少を見せています。 価格動向についてはAVSFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.64%増加しました。 1年間で4.56%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.64%増加しました。 1年間で4.56%増加しました。
AVSFはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。