Avantis Short-Term Fixed Income ETFAvantis Short-Term Fixed Income ETFAvantis Short-Term Fixed Income ETF

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪668.01 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪254.42 M‬USD
配当利回り (予測値)
4.27%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.07%
発行済普通株式総数
‪14.15 M‬
エクスペンスレシオ
0.15%

Avantis Short-Term Fixed Income ETFについて


発行体
American Century Cos., Inc.
ブランド
Avantis
ホームページ
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-short-term-fixed-income-etf/
設立日
2020年10月13日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
American Century Investment Management, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250726876

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
ブロードマーケット、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
短期
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月2日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業77.79%
政府21.68%
現金0.53%
株式の地域的内訳
0.8%92%4%0.1%1%
北米92.75%
ヨーロッパ4.50%
アジア1.87%
オセアニア0.76%
アフリカ0.12%
ラテンアメリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


AVSFは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporate77.79%の銘柄とGovernment21.68%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AVSFの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2030United States Treasury Notes 2.625% 31-DEC-2025であり、それぞれポートフォリオ全体の1.22%と1.17%を占めています。
AVSFの直近の配当金額は0.16 USDです。 その前月は、 発行体は0.18 USDの配当を支払い、 14.29%の減少を見せています。
AVSFの運用資産残高 (AUM) は‪668.01 M‬ USDです。 この1ヶ月で2.21%増加しました。
AVSFのファンドフローは‪254.42 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AVSFは配当利回り4.27%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月4日) の金額は0.16 USDでした。 配当は月1回支払われます。
AVSFAvantisのブランドのもとAmerican Century Cos., Inc.が発行しています。 ETFは2020年10月13日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AVSFのエクスペンスレシオは0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
AVSFNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AVSFは債券に投資します。
AVSFの価格はこの1ヶ月で0.19%上昇し、 年間パフォーマンスは0.60%の増加を見せています。 価格動向についてはAVSFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.52%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.81%増加しました。 1年間で5.17%増加しました。
AVSFはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。