主要統計
Alger Weatherbie Enduring Growth ETFについて
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設立日
2023年3月6日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fred Alger Management LLC
販売会社
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155643051
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式95.67%
金融22.17%
電子テクノロジー21.12%
テクノロジーサービス18.72%
工業サービス8.47%
ヘルステクノロジー7.67%
医療サービス4.93%
商業サービス4.02%
製造加工3.70%
交通・輸送2.83%
小売業2.04%
債券、キャッシュ、その他4.33%
現金4.33%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AWEGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで22.17%の銘柄とElectronic Technologyで21.12%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AWEGの上位構成銘柄はTransDigm Group IncorporatedとFirstService Corpであり、それぞれポートフォリオ全体の14.36%と11.67%を占めています。
AWEGの直近の配当金額は0.12 USDです。 その前年は、 発行体は0.34 USDの配当を支払い、 187.79%の減少を見せています。
AWEGの運用資産残高 (AUM) は5.25 M USDです。 この1ヶ月で2.35%増加しました。
AWEGのファンドフローは291.61 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AWEGは配当利回り0.50%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月31日) の金額は0.86 USDでした。 配当は年1回支払われます。
AWEGはAlgerのブランドのもとAlger Associates, Inc. (United States)が発行しています。 ETFは2023年3月6日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AWEGのエクスペンスレシオは0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
AWEGはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AWEGは株式に投資します。
AWEGの価格はこの1ヶ月で−1.99%下落し、 年間パフォーマンスは−8.22%の減少を見せています。 価格動向についてはAWEGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−4.37%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.24%減少しました。 1年間で−4.83%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−4.37%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.24%減少しました。 1年間で−4.83%減少しました。
AWEGはプレミアム(0.41%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。