Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETFAztlan Global Stock Selection DM SMID ETFAztlan Global Stock Selection DM SMID ETF

Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪33.49 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−725.54 K‬USD
配当利回り (予想)
0.98%
NAV乖離率
0.4%
発行済株式
‪1.13 M‬
経費率
0.75%

Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETFについて


発行体
Toroso Investments Topco LLC
ブランド
Aztlan
ホームページ
設定日
2022年8月17日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US8863644709

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
エクステンデッドマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
マルチファクター
国・地域
先進国市場
加重方式
等しい
選定基準
マルチファクター

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月5日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
生産財製造
株式99.82%
金融15.80%
生産財製造11.43%
小売業10.00%
電子テクノロジー8.47%
商業サービス7.82%
非エネルギー鉱物7.25%
テクノロジーサービス7.00%
産業サービス6.42%
消費者サービス6.25%
ヘルスケアテクノロジー4.29%
耐久消費財4.07%
ヘルスケアサービス2.83%
非耐久消費財2.37%
公益事業2.14%
流通サービス1.93%
交通・輸送1.77%
債券・キャッシュ・その他0.18%
現金0.11%
ミューチュアル・ファンド0.07%
地域別構成
2%62%19%16%
北米62.64%
ヨーロッパ19.06%
アジア16.26%
オセアニア2.04%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


AZTDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance15.80%の銘柄とProducer Manufacturing11.43%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AZTDの上位構成銘柄はLumentum Holdings, Inc.DaVita Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.05%と2.83%を占めています。
AZTDの直近の配当金額は0.30 USDです。 その前年は、 発行体は0.43 USDの配当を支払い、 42.82%の減少を見せています。
AZTDの運用資産残高 (AUM) は‪33.49 M‬ USDです。 この1ヶ月で1.80%増加しました。
AZTDのファンドフローは‪−725.54 K‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AZTDは配当利回り0.98%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.30 USDでした。 配当は年1回支払われます。
AZTDAztlanのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2022年8月17日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
AZTDの経費率は0.75%で、これはファンドの運用に投資額の0.75%を支払う必要があることを意味しています。
AZTDSolactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AZTDは株式に投資します。
AZTDの価格はこの1ヶ月で4.50%上昇し、 年間パフォーマンスは25.83%の増加を見せています。 価格動向についてはAZTDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.28%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.66%増加しました。 1年間で26.62%増加しました。
AZTDはプレミアム(0.44%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。