主要統計
Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETFについて
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設定日
2022年8月17日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US8863644709
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
生産財製造
株式99.82%
金融15.80%
生産財製造11.43%
小売業10.00%
電子テクノロジー8.47%
商業サービス7.82%
非エネルギー鉱物7.25%
テクノロジーサービス7.00%
産業サービス6.42%
消費者サービス6.25%
ヘルスケアテクノロジー4.29%
耐久消費財4.07%
ヘルスケアサービス2.83%
非耐久消費財2.37%
公益事業2.14%
流通サービス1.93%
交通・輸送1.77%
債券・キャッシュ・その他0.18%
現金0.11%
ミューチュアル・ファンド0.07%
地域別構成
北米62.64%
ヨーロッパ19.06%
アジア16.26%
オセアニア2.04%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AZTDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで15.80%の銘柄とProducer Manufacturingで11.43%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AZTDの上位構成銘柄はLumentum Holdings, Inc.とDaVita Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.05%と2.83%を占めています。
AZTDの直近の配当金額は0.30 USDです。 その前年は、 発行体は0.43 USDの配当を支払い、 42.82%の減少を見せています。
AZTDの運用資産残高 (AUM) は33.49 M USDです。 この1ヶ月で1.80%増加しました。
AZTDのファンドフローは−725.54 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AZTDは配当利回り0.98%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.30 USDでした。 配当は年1回支払われます。
AZTDはAztlanのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2022年8月17日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
AZTDの経費率は0.75%で、これはファンドの運用に投資額の0.75%を支払う必要があることを意味しています。
AZTDはSolactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AZTDは株式に投資します。
AZTDの価格はこの1ヶ月で5.00%上昇し、 年間パフォーマンスは26.01%の増加を見せています。 価格動向についてはAZTDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.28%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.66%増加しました。 1年間で26.62%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.28%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.66%増加しました。 1年間で26.62%増加しました。
AZTDはプレミアム(0.44%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。