Bancreek International Large Cap ETFBancreek International Large Cap ETFBancreek International Large Cap ETF

Bancreek International Large Cap ETF

トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪34.13 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪32.01 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.07%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.6%
発行済普通株式総数
‪1.15 M‬
エクスペンスレシオ
0.80%

Bancreek International Large Cap ETFについて


発行体
Cottonwood ETF Holdings LLC
ブランド
Bancreek
ホームページ
設立日
2024年3月21日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Exchange Traded Concepts LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E5419

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
米国を除く先進国市場
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月11日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
小売業
テクノロジーサービス
株式99.92%
小売業18.20%
テクノロジーサービス16.56%
製造加工9.14%
非耐久消費財9.04%
工業サービス7.64%
商業サービス6.54%
電子テクノロジー6.53%
ヘルステクノロジー5.98%
金融4.18%
通信4.06%
その他3.79%
非エネルギー鉱物2.88%
公益事業2.78%
耐久消費財2.61%
債券、キャッシュ、その他0.08%
現金0.08%
株式の地域的内訳
11%19%45%23%
ヨーロッパ45.72%
アジア23.27%
北米19.97%
オセアニア11.04%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


BCILは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはRetail Trade18.20%の銘柄とTechnology Services16.56%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
BCILの上位構成銘柄はStantec IncComputershare Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の4.49%と4.18%を占めています。
BCILの直近の配当金額は0.23 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 77.17%の増加を見せています。
BCILの運用資産残高 (AUM) は‪34.13 M‬ USDです。 この1ヶ月で29.65%増加しました。
BCILのファンドフローは‪32.01 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BCILは配当利回り1.07%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.23 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
BCILBancreekのブランドのもとCottonwood ETF Holdings LLCが発行しています。 ETFは2024年3月21日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BCILのエクスペンスレシオは0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
BCILNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BCILは株式に投資します。
BCILの価格はこの1ヶ月で0.16%上昇し、 年間パフォーマンスは11.75%の増加を見せています。 価格動向についてはBCILのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.98%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.89%減少しました。 1年間で19.83%増加しました。
BCILはプレミアム(0.58%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。