主要統計
Bancreek International Large Cap ETFについて
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設立日
2024年3月21日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Exchange Traded Concepts LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E5419
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
小売業
テクノロジーサービス
株式99.92%
小売業18.20%
テクノロジーサービス16.56%
製造加工9.14%
非耐久消費財9.04%
工業サービス7.64%
商業サービス6.54%
電子テクノロジー6.53%
ヘルステクノロジー5.98%
金融4.18%
通信4.06%
その他3.79%
非エネルギー鉱物2.88%
公益事業2.78%
耐久消費財2.61%
債券、キャッシュ、その他0.08%
現金0.08%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ45.72%
アジア23.27%
北米19.97%
オセアニア11.04%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BCILは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはRetail Tradeで18.20%の銘柄とTechnology Servicesで16.56%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
BCILの上位構成銘柄はStantec IncとComputershare Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の4.49%と4.18%を占めています。
BCILの直近の配当金額は0.23 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 77.17%の増加を見せています。
BCILの運用資産残高 (AUM) は34.13 M USDです。 この1ヶ月で29.65%増加しました。
BCILのファンドフローは32.01 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BCILは配当利回り1.07%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.23 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
BCILはBancreekのブランドのもとCottonwood ETF Holdings LLCが発行しています。 ETFは2024年3月21日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BCILのエクスペンスレシオは0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
BCILはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BCILは株式に投資します。
BCILの価格はこの1ヶ月で0.16%上昇し、 年間パフォーマンスは11.75%の増加を見せています。 価格動向についてはBCILのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.98%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.89%減少しました。 1年間で19.83%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.98%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.89%減少しました。 1年間で19.83%増加しました。
BCILはプレミアム(0.58%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。