Innovator Equity Managed 100 Buffer ETFInnovator Equity Managed 100 Buffer ETFInnovator Equity Managed 100 Buffer ETF

Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪110.68 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪108.60 M‬USD
配当利回り (予想)
0.27%
NAV乖離率
0.1%
発行済株式
‪4.15 M‬
経費率
0.89%

Innovator Equity Managed 100 Buffer ETFについて


発行体
Innovator Capital Management LLC
ブランド
Innovator
ホームページ
設定日
2025年5月12日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
No Underlying Index
レプリケーション手法
合成型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Innovator Capital Management LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US45784N6195

分類


資産クラス
オルタナティブ
ニッチ
S&P 500
国・地域
米国
加重方式
固定
選定基準
固定銘柄

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月5日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式93.26%
電子テクノロジー23.95%
テクノロジーサービス18.22%
金融12.87%
小売業7.85%
ヘルスケアテクノロジー7.74%
生産財製造3.19%
非耐久消費財3.04%
エネルギー鉱物2.70%
耐久消費財2.63%
公益事業2.16%
消費者サービス1.86%
交通・輸送1.25%
産業サービス1.23%
非エネルギー鉱物1.03%
流通サービス0.95%
素材産業0.76%
通信0.63%
ヘルスケアサービス0.61%
商業サービス0.59%
債券・キャッシュ・その他6.74%
Rights & Warrants5.67%
現金1.07%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


BFRZの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.63%と6.59%を占めています。
BFRZの直近の配当金額は0.02 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.02 USDの配当を支払い、 23.90%の増加を見せています。
BFRZの運用資産残高 (AUM) は‪110.68 M‬ USDです。 この1ヶ月で12.68%増加しました。
BFRZのファンドフローは‪108.60 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BFRZは配当利回り0.27%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月2日) の金額は0.02 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
BFRZInnovatorのブランドのもとInnovator Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2025年5月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BFRZの経費率は0.89%で、これはファンドの運用に投資額の0.89%を支払う必要があることを意味しています。
BFRZNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BFRZは株式に投資します。
BFRZの価格はこの1ヶ月で0.13%上昇し、 年間パフォーマンスは7.63%の増加を見せています。 価格動向についてはBFRZのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.19%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.53%増加しました。 1年間で0.68%増加しました。
BFRZはプレミアム(0.12%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。