主要統計
Bahl & Gaynor Income Growth ETFについて
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設定日
2023年9月14日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Bahl & Gaynor, Inc.
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US26922B5277
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
ヘルスケアテクノロジー
株式99.84%
電子テクノロジー20.43%
金融16.79%
ヘルスケアテクノロジー13.37%
公益事業9.25%
非耐久消費財8.29%
テクノロジーサービス6.56%
エネルギー鉱物5.78%
産業サービス5.19%
消費者サービス3.61%
生産財製造3.40%
ヘルスケアサービス2.42%
小売業2.33%
流通サービス1.19%
交通・輸送0.70%
素材産業0.54%
債券・キャッシュ・その他0.16%
現金0.10%
政府0.05%
地域別構成
北米89.49%
ヨーロッパ7.19%
アジア3.33%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BGIGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで20.43%の銘柄とFinanceで16.79%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
BGIGの上位構成銘柄はJohnson & JohnsonとBroadcom Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.93%と4.65%を占めています。
BGIGの直近の配当金額は0.05 USDです。 その前月は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 1.96%の増加を見せています。
BGIGの運用資産残高 (AUM) は432.98 M USDです。 この1ヶ月で6.89%増加しました。
BGIGのファンドフローは213.59 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BGIGは配当利回り1.78%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月2日) の金額は0.05 USDでした。 配当は月1回支払われます。
BGIGはBahl & GaynorのブランドのもとBahl & Gaynor, Inc.が発行しています。 ETFは2023年9月14日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BGIGの経費率は0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
BGIGはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BGIGは株式に投資します。
BGIGの価格はこの1ヶ月で4.99%上昇し、 年間パフォーマンスは14.56%の増加を見せています。 価格動向についてはBGIGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.23%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.73%増加しました。 1年間で16.56%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.23%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.73%増加しました。 1年間で16.56%増加しました。
BGIGはプレミアム(0.09%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。