主要統計
BNY Mellon Concentrated International ETFについて
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設定日
2021年12月6日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
ディストリビューター
BNY Mellon Securities Corp.
識別コード
3
ISIN US09661T8348
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
ヘルスケアテクノロジー
電子テクノロジー
素材産業
株式99.46%
ヘルスケアテクノロジー22.29%
電子テクノロジー13.69%
素材産業10.07%
非耐久消費財9.14%
金融9.05%
商業サービス8.94%
テクノロジーサービス7.86%
生産財製造5.44%
小売業4.57%
エネルギー鉱物4.21%
消費者サービス4.20%
債券・キャッシュ・その他0.54%
現金0.54%
地域別構成
ヨーロッパ66.64%
アジア26.18%
北米4.59%
オセアニア2.59%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BKCIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで22.29%の銘柄とElectronic Technologyで13.69%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
BKCIの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRとAIA Group Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の5.71%と5.59%を占めています。
BKCIの直近の配当金額は0.72 USDです。 その前年は、 発行体は0.37 USDの配当を支払い、 48.45%の増加を見せています。
BKCIの運用資産残高 (AUM) は183.37 M USDです。 この1ヶ月で1.16%減少しました。
BKCIのファンドフローは24.78 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BKCIは配当利回り1.38%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月2日) の金額は0.72 USDでした。 配当は年1回支払われます。
BKCIはBNY MellonのブランドのもとThe Bank of New York Mellon Corp.が発行しています。 ETFは2021年12月6日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BKCIの経費率は0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
BKCIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BKCIは株式に投資します。
BKCIの価格はこの1ヶ月で−0.60%下落し、 年間パフォーマンスは5.61%の増加を見せています。 価格動向についてはBKCIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.39%上昇し、 この1ヶ月で−1.39%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.47%増加しました。 1年間で5.92%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.39%上昇し、 この1ヶ月で−1.39%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.47%増加しました。 1年間で5.92%増加しました。
BKCIはプレミアム(0.70%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。