主要統計
BNY Mellon International Equity ETFについて
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設定日
2020年4月22日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
ディストリビューター
BNY Mellon Securities Corp.
識別子
3
ISIN US09661T4040
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
株式99.63%
金融27.57%
ヘルスケアテクノロジー9.37%
電子テクノロジー8.80%
生産財製造8.59%
非耐久消費財6.80%
非エネルギー鉱物5.08%
耐久消費財4.18%
テクノロジーサービス3.78%
エネルギー鉱物3.76%
公益事業3.50%
小売業3.01%
通信2.89%
素材産業2.57%
交通・輸送2.53%
商業サービス2.25%
産業サービス2.18%
流通サービス1.46%
消費者サービス0.88%
その他0.22%
ヘルスケアサービス0.20%
債券・キャッシュ・その他0.37%
現金0.33%
その他0.03%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ55.28%
アジア25.14%
北米11.77%
オセアニア6.44%
中東1.36%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BKIEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.57%の銘柄とHealth Technologyで9.37%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
BKIEの上位構成銘柄はASML Holding NVとRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.21%と1.29%を占めています。
BKIEの直近の配当金額は1.04 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.52 USDの配当を支払い、 49.77%の増加を見せています。
BKIEの運用資産残高 (AUM) は1.20 B USDです。 この1ヶ月で4.60%増加しました。
BKIEのファンドフローは276.25 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BKIEは配当利回り2.99%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月2日) の金額は1.04 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
BKIEはBNY MellonのブランドのもとThe Bank of New York Mellon Corp.が発行しています。 ETFは2020年4月22日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
BKIEの経費率は0.04%で、これはファンドの運用に投資額の0.04%を支払う必要があることを意味しています。
BKIEはSolactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BKIEは株式に投資します。
BKIEの価格はこの1ヶ月で3.86%上昇し、 年間パフォーマンスは27.48%の増加を見せています。 価格動向についてはBKIEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.64%増加しました。 1年間で31.34%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.64%増加しました。 1年間で31.34%増加しました。
BKIEはプレミアム(0.81%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。