Invesco Senior Loan ETFInvesco Senior Loan ETFInvesco Senior Loan ETF

Invesco Senior Loan ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪7.28 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−2.80 B‬USD
配当利回り (予想)
6.98%
NAV乖離率
−0.2%
発行済株式
‪351.00 M‬
経費率
0.65%

Invesco Senior Loan ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2011年3月3日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Management S.A.
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別コード
3
ISIN US46138G5080

分類


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、バンクローン
フォーカス
高利回り
ニッチ
変動利率
ストラテジー
バニラ
国・地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月10日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
Loans
ミューチュアル・ファンド
債券・キャッシュ・その他100.00%
Loans81.45%
ミューチュアル・ファンド12.13%
企業7.21%
その他0.09%
現金−0.89%
地域別構成
95%4%
北米95.99%
ヨーロッパ4.01%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


BKLNの直近の配当金額は0.11 USDです。 その前月は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 4.59%の増加を見せています。
BKLNの運用資産残高 (AUM) は‪7.28 B‬ USDです。 この1ヶ月で2.02%減少しました。
BKLNのファンドフローは‪−2.80 B‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BKLNは配当利回り6.98%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月23日) の金額は0.11 USDでした。 配当は月1回支払われます。
BKLNInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2011年3月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
BKLNの経費率は0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
BKLNMorningstar LSTA US Leveraged Loan 100に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BKLNはファンドに投資します。
BKLNの価格はこの1ヶ月で−1.78%下落し、 年間パフォーマンスは−1.66%の減少を見せています。 価格動向についてはBKLNのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.95%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.54%増加しました。 1年間で5.36%増加しました。
BKLNはプレミアム(0.20%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。