主要統計
Invesco Senior Loan ETFについて
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設定日
2011年3月3日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Management S.A.
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別コード
3
ISIN US46138G5080
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
Loans
ミューチュアル・ファンド
債券・キャッシュ・その他100.00%
Loans81.45%
ミューチュアル・ファンド12.13%
企業7.21%
その他0.09%
現金−0.89%
地域別構成
北米95.99%
ヨーロッパ4.01%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BKLNの直近の配当金額は0.11 USDです。 その前月は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 4.59%の増加を見せています。
BKLNの運用資産残高 (AUM) は7.28 B USDです。 この1ヶ月で2.02%減少しました。
BKLNのファンドフローは−2.80 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BKLNは配当利回り6.98%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月23日) の金額は0.11 USDでした。 配当は月1回支払われます。
BKLNはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2011年3月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
BKLNの経費率は0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
BKLNはMorningstar LSTA US Leveraged Loan 100に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BKLNはファンドに投資します。
BKLNの価格はこの1ヶ月で−1.78%下落し、 年間パフォーマンスは−1.66%の減少を見せています。 価格動向についてはBKLNのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.95%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.54%増加しました。 1年間で5.36%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.95%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.54%増加しました。 1年間で5.36%増加しました。
BKLNはプレミアム(0.20%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。