主要統計
Infrastructure Capital Bond Income ETFについて
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設立日
2025年1月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Infrastructure Capital Advisors LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4379
区分
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業98.26%
ミューチュアル・ファンド1.18%
ETF0.40%
現金0.16%
株式の地域的内訳
北米98.51%
ヨーロッパ1.49%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BNDSの上位構成銘柄はPlains All American Pipeline, L.P. Cum Red Perp Pfd Units Series BとGenesis Energy, L.P. 7.875% 15-MAY-2032であり、それぞれポートフォリオ全体の3.60%と2.92%を占めています。
BNDSの直近の配当金額は0.33 USDです。 その前月は、 発行体は0.33 USDの配当を支払い、
BNDSの運用資産残高 (AUM) は17.95 M USDです。 この1ヶ月で9.27%増加しました。
BNDSのファンドフローは17.37 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BNDSは配当利回り7.84%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月29日) の金額は0.33 USDでした。 配当は月1回支払われます。
BNDSはInfraCapのブランドのもとInfrastructure Capital Advisors LLCが発行しています。 ETFは2025年1月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BNDSのエクスペンスレシオは0.81%で、これはファンドの運用に投資額の0.81%を支払う必要があることを意味しています。
BNDSはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BNDSは債券に投資します。
BNDSはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。