主要統計
Bluemonte Large Cap Value ETFについて
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設立日
2025年6月20日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Exchange Traded Concepts LLC
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053925
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ETF
株式0.01%
電子テクノロジー0.00%
金融0.00%
テクノロジーサービス0.00%
公益事業0.00%
小売業0.00%
ヘルステクノロジー0.00%
素材産業0.00%
非耐久消費財0.00%
工業サービス0.00%
エネルギー鉱物0.00%
消費者サービス0.00%
非エネルギー鉱物0.00%
流通サービス0.00%
通信0.00%
交通・輸送0.00%
その他0.00%
債券、キャッシュ、その他99.99%
ETF99.14%
現金0.85%
ミューチュアル・ファンド0.00%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BVALはファンドに投資します。 そのファンドの主要セクターはETFで99.14%の銘柄とMutual fundで0.00%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
BVALの上位構成銘柄はSPDR Portfolio S&P 500 Value ETFとSchwab U.S. Large-Cap Value ETFであり、それぞれポートフォリオ全体の34.42%と29.42%を占めています。
BVALの運用資産残高 (AUM) は178.26 M USDです。 この1ヶ月で5.35%増加しました。
BVALのファンドフローは130.55 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、BVALには保有者への配当はありません。
BVALはBluemonteのブランドのもとCottonwood ETF Holdings LLCが発行しています。 ETFは2025年6月20日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BVALのエクスペンスレシオは0.24%で、これはファンドの運用に投資額の0.24%を支払う必要があることを意味しています。
BVALはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BVALはファンドに投資します。
BVALはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。