主要統計
Core Alternative ETFについて
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設立日
2017年5月24日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Core Alternative Capital LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US53656F8471
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
金融
電子テクノロジー
株式99.59%
テクノロジーサービス21.88%
金融17.64%
電子テクノロジー12.43%
ヘルステクノロジー8.88%
小売業7.61%
エネルギー鉱物5.76%
素材産業5.58%
公益事業5.38%
非耐久消費財3.43%
工業サービス3.02%
消費者サービス2.69%
流通サービス2.35%
商業サービス2.06%
交通・輸送0.44%
債券、キャッシュ、その他0.41%
ミューチュアル・ファンド0.83%
Rights & Warrants0.01%
現金−0.43%
株式の地域的内訳
北米92.71%
ヨーロッパ7.29%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CCORは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで21.98%の銘柄とFinanceで17.71%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CCORの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationとAlphabet Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の4.22%と4.19%を占めています。
CCORの直近の配当金額は0.07 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.09 USDの配当を支払い、 28.57%の減少を見せています。
CCORの運用資産残高 (AUM) は48.32 M USDです。 この1ヶ月で1.88%減少しました。
CCORのファンドフローは−75.22 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CCORは配当利回り1.08%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月20日) の金額は0.07 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
CCORはCore AlternativeのブランドのもとCore Alternative Capital LLCが発行しています。 ETFは2017年5月24日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CCORのエクスペンスレシオは1.18%で、これはファンドの運用に投資額の1.18%を支払う必要があることを意味しています。
CCORはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CCORは株式に投資します。
CCORの価格はこの1ヶ月で0.07%上昇し、 年間パフォーマンスは−1.73%の減少を見せています。 価格動向についてはCCORのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.72%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.12%減少しました。 1年間で−1.22%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.72%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.12%減少しました。 1年間で−1.22%減少しました。
CCORはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。