主要統計
Capital Group International Core Equity ETFについて
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設定日
2024年6月25日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Capital Research & Management Co.
ディストリビューター
Capital Client Group, Inc.
識別子
3
ISIN US14021T1025
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
株式98.58%
金融21.93%
電子テクノロジー17.30%
非耐久消費財8.44%
ヘルスケアテクノロジー6.89%
非エネルギー鉱物6.15%
テクノロジーサービス4.45%
交通・輸送4.23%
通信4.02%
生産財製造3.75%
エネルギー鉱物3.24%
素材産業3.00%
流通サービス2.61%
公益事業2.58%
商業サービス2.53%
小売業2.37%
消費者サービス2.34%
耐久消費財1.78%
産業サービス0.64%
その他0.33%
債券・キャッシュ・その他1.42%
ミューチュアル・ファンド1.32%
現金0.11%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ55.28%
アジア30.28%
北米9.96%
ラテンアメリカ1.64%
中東1.44%
アフリカ1.15%
オセアニア0.25%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CGICは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで21.93%の銘柄とElectronic Technologyで17.30%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
CGICの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRとASML Holding NVであり、それぞれポートフォリオ全体の4.86%と2.71%を占めています。
CGICの直近の配当金額は0.16 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.08 USDの配当を支払い、 50.40%の増加を見せています。
CGICの運用資産残高 (AUM) は1.21 B USDです。 この1ヶ月で26.57%増加しました。
CGICのファンドフローは979.37 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CGICは配当利回り1.48%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月29日) の金額は0.16 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
CGICはCapital GroupのブランドのもとThe Capital Group Cos., Inc.が発行しています。 ETFは2024年6月25日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CGICの経費率は0.54%で、これはファンドの運用に投資額の0.54%を支払う必要があることを意味しています。
CGICはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CGICは株式に投資します。
CGICの価格はこの1ヶ月で6.56%上昇し、 年間パフォーマンスは36.67%の増加を見せています。 価格動向についてはCGICのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.43%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.90%増加しました。 1年間で41.97%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.43%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.90%増加しました。 1年間で41.97%増加しました。
CGICはプレミアム(0.51%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。